Organizacja AG Hodowla Spółdzielnia osiągnęła 4 870 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 869 851 zł. Pozostałe przychody to 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 050 554 zł.
Zysk netto wyniósł 819 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 870 156 zł w 2024 roku.
• 4 708 760 zł w 2023 roku.
• 6 454 966 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 819 298 zł w 2024 roku.
• 571 871 zł w 2023 roku.
• 581 675 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AG Hodowla Spółdzielnia wynosi 833 tys. zł.
EBITDA AG Hodowla Spółdzielnia wynosi 968 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
130 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 832 954 zł w
2024 roku.
• 574 936 zł w
2023 roku.
• 599 049 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
149 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 968 081 zł w
2024 roku.
• 701 628 zł w
2023 roku.
• 716 666 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AG Hodowla Spółdzielnia wynosi 7 291 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
767 849 zł a 12 175 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 640 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 291 809 zł w 2024 roku.
• 6 044 900 zł w 2023 roku.
• 7 230 847 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AG Hodowla Spółdzielnia wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AG Hodowla Spółdzielnia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 267 182
zł.
Koszty operacyjne AG Hodowla Spółdzielnia wyniosły 4 036 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 267 182 zł w 2024 roku
• 207 855 zł w 2023 roku
• 120 205 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AG Hodowla Spółdzielnia wyniosła 2 196 307 zł.
a
ktywa trwałe to 689 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 506 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 196 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 023 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 172 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 196 307 zł w 2024 roku.
• 1 958 198 zł w 2023 roku.
• 1 720 866 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AG Hodowla Spółdzielnia wyniosły 1 172 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 196 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 172 509 zł w 2024 roku
• 1 133 874 zł w 2023 roku
• 919 753 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AG Hodowla Spółdzielnia wykazała przychody na poziomie 4 870 156 zł.
Organizacja zarobiła 832 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 819 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1829 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 800 zł w 2024 roku
• 1549 zł w 2023 roku
• 16 251 zł w 2022 roku