Profesjonalne doradztwo w doborze materiałów eksploatacyjnych
Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych dla różnych typów drukarek
Terminowość dostaw i odpowiedzialność w realizacji zleceń
In-Sped to firma z siedzibą w Krakowie, specjalizująca się w dostarczaniu szerokiego asortymentu materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Oferuje oryginalne tusze, tonery oraz kartridże, które sprostają oczekiwaniom zarówno indywidualnych użytkowników, jak i firm. In-Sped wyróżnia się wysoką jakością swoich produktów, co przekłada się na zadowolenie klientów i doskonałe rezultaty druku. Misją firmy jest budowanie trwałych relacji z partnerami poprzez świadczenie profesjonalnych usług. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży TSL, In-Sped dostarcza sprawdzone rozwiązania, zatrudniając wykwalifikowaną kadrę oraz oferując doradztwo w doborze sprzętu. W ofercie znajdują się także materiały eksploatacyjne, które zapewniają dłuższą żywotność urządzeń drukujących. Dzięki terminowości dostaw oraz odpowiedzialnemu podejściu do realizacji zleceń, In-Sped zdobył zaufanie wielu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja in-Sped osiągnęła 5 473 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 463 773 zł. Pozostałe przychody to 9523 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 268 484 zł.
Zysk netto wyniósł 195 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 403 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 473 296 zł w 2022 roku.
• 5 640 232 zł w 2021 roku.
• 2 791 001 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 289 zł w 2022 roku.
• -8111 zł w 2021 roku.
• 318 698 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT in-Sped wynosi 258 tys. zł.
EBITDA in-Sped wynosi 276 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji in-Sped wynosi 4 734 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
304 069 zł a 13 683 241 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 468 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 734 089 zł w 2022 roku.
• 3 917 756 zł w 2021 roku.
• 3 299 146 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji in-Sped wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji in-Sped wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
• 0,20% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
in-Sped charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla in-Sped wynosi 87 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 219 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 219 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 87 tys. zł w 2022 roku.
• 81 tys. zł w 2021 roku.
• 72 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 44 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 219 tys. zł w 2022 roku.
• 222 tys. zł w 2021 roku.
• 111 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 224 643
zł.
Koszty operacyjne in-Sped wyniosły 5 205 414
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 359 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 224 643 zł w 2022 roku
• 187 177 zł w 2021 roku
• 88 359 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
•
4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów in-Sped wyniosła 3 248 531 zł.
a
ktywa trwałe to 455 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 793 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 248 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 405 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 843 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 248 531 zł w 2022 roku.
• 3 566 616 zł w 2021 roku.
• 2 033 928 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania in-Sped wyniosły 2 843 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 248 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 843 106 zł w 2022 roku
• 3 356 480 zł w 2021 roku
• 1 815 682 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja in-Sped wykazała przychody na poziomie 5 473 296 zł.
Organizacja zarobiła 228 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5865 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 186 zł w 2022 roku
• 1725 zł w 2021 roku
• 18 570 zł w 2020 roku
Największym udziałowcem od 04.08.2025 jest
Kancelaria Konkret Warszawa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.06.2025 do 04.08.2025
był Fundacja Rodzinna Noriron Z Siedzibą W Krakowie
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.10.2024 do 04.06.2025 najwięcej udziałów posiadał Fundacja Rodzinna Noriron W Organizacji Z Siedzibą W Krakowie. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.