SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Blackhatkeys osiągnęła 28 490 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 490 916 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 629 521 zł.
Strata netto wyniosła 2 138 605 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 179 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 490 916 zł w 2024 roku. • 67 700 899 zł w 2023 roku. • 61 375 485 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -394 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 138 605 zł w 2024 roku. • -321 396 zł w 2023 roku. • 613 927 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blackhatkeys wynosi 19 021 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 71 227 291 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 379 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 021 472 zł w 2024 roku. • 46 765 414 zł w 2023 roku. • 45 744 726 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blackhatkeys wynosi -1,87 mln zł.
EBITDA Blackhatkeys wynosi -1,87 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
364 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 872 373 zł w
2024 roku. • -333 510 zł w
2023 roku. • 1 041 046 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
364 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 865 627 zł w
2024 roku. • -333 510 zł w
2023 roku. • 1 041 046 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Blackhatkeys wynosi 2 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blackhatkeys wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2024 roku. • 2,98% w 2023 roku. • 2,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blackhatkeys wynosi 3,50%. To oznacza, że firma ma szansę 3,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,496% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,50% w 2024 roku. • 1,13% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Blackhatkeys charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Blackhatkeys wynosi 218 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 218 tys. zł w 2024 roku. • 970 tys. zł w 2023 roku. • 1,05 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 123 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,14 mln zł w 2024 roku. • 2,71 mln zł w 2023 roku. • 2,46 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
443 136
zł.
Koszty operacyjne Blackhatkeys wyniosły
30 363 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 443 136 zł w 2024 roku • 421 523 zł w 2023 roku • 589 238 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blackhatkeys wyniosła 3 994 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 994 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 994 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 957 968 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 994 672 zł w 2024 roku. • 7 130 008 zł w 2023 roku. • 7 390 797 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5,827%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -839 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blackhatkeys wyniosły 3 957 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 994 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 498 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 957 968 zł w 2024 roku • 4 954 700 zł w 2023 roku • 4 228 092 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blackhatkeys wykazała przychody na poziomie 28 490 916 zł.
Organizacja zarobiła -2 138 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 138 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 144 340 zł w 2022 roku
Organizacja Blackhatkeys wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 186 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+186
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
+6 mies. 18 dni29-01-2025
2022
+2 mies. 14 dni27-09-2023
2021
−1 mies. 2 dni13-09-2022
2020
+9 mies. 23 dni04-08-2022
2019
+6 mies. 10 dni23-04-2021
2018
+21 mies. 15 dni20-04-2021
2017
+4 mies. 23 dni05-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rhc Cs Holding Ag posiada 500
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Ayma Holding Ag posiada 500
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Rhc Cs Holding Ag (50% udziałów) • Ayma Holding Ag (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2015 do 30.05.2019: • Senerchia Christian (50% udziałów) • Ott Matthias (50% udziałów)
W okresie od 28.04.2015 do 04.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Senerchia Christian. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.