Projektowanie i produkcja mebli kuchennych na zamówienie
Autoryzowany dystrybutor światowych marek, takich jak Miele i Siemens
Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych dla deweloperów i klientów indywidualnych
Współpraca z architektami wnętrz w zakresie innowacyjnych projektów
Realizacja badań kulinarnych w partnerstwie z Podlaską Akademią Kulinarną
Firma 13VIP rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku, specjalizując się w projektowaniu oraz dostarczaniu mebli kuchennych i wyposażenia kuchni. Od samego początku jej istnienia, 13VIP łączy innowacyjne podejście do projektowania z wysoką jakością wykonania. Działalność firmy obejmuje zarówno rynek krajowy, jak i eksport do krajów Unii Europejskiej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. 13VIP jest autoryzowanym dystrybutorem renomowanych światowych producentów, co zapewnia jej klientów o stabilnej jakości oferowanych produktów. W ciągu swojej historii, firma stała się częścią konsorcjum, które oferuje kompleksową obsługę małych deweloperów oraz klientów indywidualnych, a także zaangażowała się w realizację dużych projektów budowlanych w Europie. W ostatnich latach firma nabyła zakład produkcyjny, co pozwoliło na dalszy rozwój działalności i wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań meblowych. Zespół 13VIP współpracuje z architektami wnętrz, a ich oferta obejmuje nie tylko meble kuchenne, ale także kompleksowe rozwiązania dotyczące aranżacji wnętrz. W 2020 roku firma rozwinęła działalność badawczą w zakresie mebli kuchennych we współpracy z Podlaską Akademią Kulinarną, a także planuje wprowadzenie na rynek produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. W najbliższej przyszłości 13VIP planuje rozwijać działalność na nowych rynkach, dążąc do dostarczania rozwiązań, które będą zarówno ekologiczne, jak i funkcjonalne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 13 VIP osiągnęła 2 672 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 523 437 zł. Pozostałe przychody to 148 815 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 691 957 zł.
Zysk netto wyniósł 831 480 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -276 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 672 252 zł w 2024 roku.
• 2 175 789 zł w 2023 roku.
• 1 710 676 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 831 480 zł w 2024 roku.
• 33 813 zł w 2023 roku.
• 171 621 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 13 VIP wynosi 6 293 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 186 013 zł a 11 640 717 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 441 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 293 433 zł w 2024 roku.
• 2 148 180 zł w 2023 roku.
• 2 373 291 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 13 VIP wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 13 VIP wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
13 VIP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 13 VIP wynosi 212 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 80 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 480 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 80 tys. zł a 480 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 480 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 339 321
zł.
Koszty operacyjne 13 VIP wyniosły 1 673 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 507 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 339 321 zł w 2024 roku
• 260 760 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 13 VIP wyniosła 2 478 393 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 211 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 267 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 478 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 581 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 897 043 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 478 393 zł w 2024 roku.
• 1 297 993 zł w 2023 roku.
• 1 428 034 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 13 VIP wyniosły 897 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 478 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 897 043 zł w 2024 roku
• 548 122 zł w 2023 roku
• 699 561 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 13 VIP wykazała przychody na poziomie 2 672 252 zł.
Organizacja zarobiła 882 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 831 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 434 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku