Projektowanie i produkcja mebli kuchennych na zamówienie
Autoryzowany dystrybutor światowych marek, takich jak Miele i Siemens
Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych dla deweloperów i klientów indywidualnych
Współpraca z architektami wnętrz w zakresie innowacyjnych projektów
Realizacja badań kulinarnych w partnerstwie z Podlaską Akademią Kulinarną
Firma 13VIP rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku, specjalizując się w projektowaniu oraz dostarczaniu mebli kuchennych i wyposażenia kuchni. Od samego początku jej istnienia, 13VIP łączy innowacyjne podejście do projektowania z wysoką jakością wykonania. Działalność firmy obejmuje zarówno rynek krajowy, jak i eksport do krajów Unii Europejskiej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. 13VIP jest autoryzowanym dystrybutorem renomowanych światowych producentów, co zapewnia jej klientów o stabilnej jakości oferowanych produktów. W ciągu swojej historii, firma stała się częścią konsorcjum, które oferuje kompleksową obsługę małych deweloperów oraz klientów indywidualnych, a także zaangażowała się w realizację dużych projektów budowlanych w Europie. W ostatnich latach firma nabyła zakład produkcyjny, co pozwoliło na dalszy rozwój działalności i wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań meblowych. Zespół 13VIP współpracuje z architektami wnętrz, a ich oferta obejmuje nie tylko meble kuchenne, ale także kompleksowe rozwiązania dotyczące aranżacji wnętrz. W 2020 roku firma rozwinęła działalność badawczą w zakresie mebli kuchennych we współpracy z Podlaską Akademią Kulinarną, a także planuje wprowadzenie na rynek produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. W najbliższej przyszłości 13VIP planuje rozwijać działalność na nowych rynkach, dążąc do dostarczania rozwiązań, które będą zarówno ekologiczne, jak i funkcjonalne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 13 VIP osiągnęła 2 672 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 523 437 zł. Pozostałe przychody to 148 815 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 691 957 zł.
Zysk netto wyniósł 831 480 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -276 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 672 252 zł w 2024 roku.
• 2 175 789 zł w 2023 roku.
• 1 710 676 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 831 480 zł w 2024 roku.
• 33 813 zł w 2023 roku.
• 171 621 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 13 VIP wynosi 6 293 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 186 013 zł a 11 640 717 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 441 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 293 433 zł w 2024 roku.
• 2 148 180 zł w 2023 roku.
• 2 373 291 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 13 VIP wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
13 VIP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 339 321
zł.
Koszty operacyjne 13 VIP wyniosły 1 673 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 507 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 339 321 zł w 2024 roku
• 260 760 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 13 VIP wyniosła 2 478 393 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 211 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 267 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 478 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 581 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 897 043 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 478 393 zł w 2024 roku.
• 1 297 993 zł w 2023 roku.
• 1 428 034 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 13 VIP wyniosły 897 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 478 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 897 043 zł w 2024 roku
• 548 122 zł w 2023 roku
• 699 561 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 13 VIP wykazała przychody na poziomie 2 672 252 zł.
Organizacja zarobiła 882 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 831 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 434 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku