Organizacja "rustika" osiągnęła 3 980 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 943 806 zł. Pozostałe przychody to 36 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 625 062 zł.
Zysk netto wyniósł 318 743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 283 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 980 019 zł w 2022 roku.
• 3 379 496 zł w 2021 roku.
• 3 108 593 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 743 zł w 2022 roku.
• 125 008 zł w 2021 roku.
• 42 498 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rustika" wynosi 5 580 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 651 986 zł a 9 950 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 268 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 580 305 zł w 2022 roku.
• 4 165 959 zł w 2021 roku.
• 3 339 978 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rustika" wyniosła 2 907 872 zł.
a
ktywa trwałe to 43 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 864 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 907 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 202 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 705 225 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 907 872 zł w 2022 roku.
• 2 739 966 zł w 2021 roku.
• 1 986 421 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rustika" wyniosły 705 225 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 907 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 705 225 zł w 2022 roku
• 856 062 zł w 2021 roku
• 522 968 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 26% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rustika" wykazała przychody na poziomie 3 980 019 zł.
Organizacja zarobiła 363 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 516 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 516 zł w 2022 roku
• 25 984 zł w 2021 roku
• 10 686 zł w 2019 roku