APARES SP. Z O.O. | KRS: 0000554733

Podsumowanie

aktywa

558 tys.

przychód

225 tys.

zysk

73 tys.

wartość firmy

676 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 10

Kod pocztowy

81-383

Rejestracja

2015-05-18

Rozpoczęcie działalności

2015-05-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM(O ILE ZOSTANIE ON USTANOWIONY).

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apares osiągnęła 224 933 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 224 681 zł. Pozostałe przychody to 252 zł.

Całkowite koszty wyniosły 151 826 zł.

Zysk netto wyniósł 72 855 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 933 zł w 2024 roku.
• 36 492 zł w 2023 roku.
• 255 633 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 855 zł w 2024 roku.
• 27 395 zł w 2023 roku.
• 180 219 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8700

748.51

106598.81

1844.71

78185.95

-4451.01

730000

28287.65

96000

699.56

255632.56

180219.07

36491.8

27395.26

224933.03

72855.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apares wynosi 84 tys. zł.

EBITDA Apares wynosi 84 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 84 390 zł w 2024 roku.
• 14 287 zł w 2023 roku.
• -9639 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 84 390 zł w 2024 roku.
• 14 287 zł w 2023 roku.
• -9639 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apares wynosi 675 825 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 234 449 zł a 1 250 395 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 675 825 zł w 2024 roku.
• 313 717 zł w 2023 roku.
• 1 050 559 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4311.38

13105.42

22994.04

5694.91

84139.63

266497.03

0

54480.62

195464.88

23572.39

623389.66

1825000

6995.6

90895.3

240000

159261.37

1050559.35

2523066.98

54737.7

313716.72

958975

234449.11

675824.75

1250395.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apares wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apares charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 585 zł.

Koszty operacyjne Apares wyniosły 140 291 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2512 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 585 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apares wyniosła 557 629 zł.

a

ktywa trwałe to 499 zł.

a

ktywa obrotowe to 557 130 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 557 629 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 312 599 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 030 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 557 629 zł w 2024 roku.
• 535 918 zł w 2023 roku.
• 510 157 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13672.51

295035.22

652974.02

766488.35

49071.14

510156.96

535918.27

557628.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.13

0.1

0.09

0.01

0.24

0.05

0.02

-0.01

-1.42

-0.06

0.04

0.9

0.12

0.04

0.01

0.02

0.01

0.35

0.85

-0.16

0.7

0.05

0.11

0.66

0.75

0.13

0.23

0.38

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apares wyniosły 245 030 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 557 629 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 030 zł w 2024 roku
• 296 175 zł w 2023 roku
• 297 808 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13672.51

7924

0.58

295035.22

287442

0.97

652974.02

649831.81

1

766488.35

735058.49

0.96

49071.14

16941.72

0.35

510156.96

297808.47

0.58

535918.27

296174.52

0.55

557628.98

245030.16

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apares wykazała przychody na poziomie 224 933 zł.

Organizacja zarobiła 79 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6454 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 855 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 903 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6454 zł w 2024 roku
• 1858 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

132

326

0

2005

1200

0

1858

6454

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Apares wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52726

0.27012

0.1724

0.59216

0.61277

0.57683

0.76268

0.71095

0.5762

0.55529

0.39098

0.32416

0.78564

0.47929

0.48948

0.56903

0.77712

0.57696

0.28721

0.35441

0.39258

0.81252

0.3027

0.27207

0.28304

0.02586

0

0.65498

0.63712

0.41461

0.77859

0.51866

0.56804

0.71897

0.91076

0.66384

0.51624

0.37296

0.2096

0.45382

0.4052

0.53031

0.44694

0.5963

0.76347

0.45425

0.34997

0.57112

0.95642

0.22851

0.94529

0.89358

0

0.57606

0.27061

0.33917

0.56634

0.9615

0.92863

0.69554

0.62351

0.55774

0.61421

0.35524

0.29463

0.53141

0.78709

0.76251

0.85059

0.74139

0.5891

Powiązania

PRM GROUP - powiązanie zwrotne

S WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2015

13.10.2017

B Dorota

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

18.05.2015

13.10.2017

S Joanna

Luty 1972

Osoba

wspólnik

13.10.2017

S Waldemar

Sierpień 1974

Osoba

prokurent

18.05.2015

13.10.2017

B Magdalena

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

18.05.2015

13.10.2017

B Dorota

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

18.05.2015

13.10.2017

S Joanna

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

13.10.2017

S Waldemar

Sierpień 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

17.04.2019

13.10.2022

Prm Group

Organizacja

Udziałowcy

Sychowski Waldemar posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 13.10.2017 jest Sychowski Waldemar kontrolujący 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2015 do 13.10.2017:
• Brzostowska Dorota (50% udziałów)
• Szydłowska Joanna (50% udziałów)

Podobne organizacje do APARES

	Organizacja	Numer KRS
1	IMMOBILIEN DORADZTWO CONSULTING SP. Z O.O.	0000099242
2	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA CHABÓWKA	0000160615
3	4MK2 SP. Z O.O.	0000642832
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KONPEX" SP. Z O.O.	0000135836
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAUCZYCIEL" W GRONOWIE	0000142471
6	NIEDŹWIEDZIA 11 SP. Z O.O.	0000683272
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BŁĘKITNA FALA"	0000144495
8	MJ INVEST SP. Z O.O.	0000666269
9	ACE GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000949140
10	ROH SP. Z O.O.	0000152916
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROMYK"	0000379594
12	ELTRON SP. Z O.O.	0000217457
13	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W GARWOLINIE	0000177589
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LESZNIE GÓRNYM	0000171433
15	NEXTINCITY SP. Z O.O.	0000741315
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "TELBUD" W NASIELSKU	0000206808
17	W INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000686368
18	FRESH DETAL SP. Z O.O.	0000607431
19	SALUS SP. Z O.O.	0000091756
20	USŁUGOWO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000052047
21	STELLA SP. Z O.O.	0000035154
22	CONEXIO SP. Z O.O.	0000347552
23	MR INVEST SP. Z O.O.	0000703828
24	CETEKO PROPERTY SP. Z O.O.	0000601636
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĘBACH SZLACHECKICH	0000193614
26	GRANICA AGRO SP. Z O.O.	0000681993
27	I-GASTRO SP. Z O.O.	0000468178
28	WEBB SP. Z O.O.	0000136646
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "GAMA"	0000062913
30	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁĄCKU	0000269938

APARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000554733 NIP 5842741739 REGON 361542075

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APARES

APARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000554733 NIP
5842741739 REGON
361542075