ECOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000554345

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

835 tys.

zysk

82 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. POZNAŃSKA, 1C

Kod pocztowy

71-785

Rejestracja

2015-04-20

Rozpoczęcie działalności

2015-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI Z ZASTRZEŻENIEM ZDANIA NASTĘPNEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA).

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Wytwarzanie paliw gazowych Wytwarzanie energii elektrycznej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ecolution osiągnęła 834 922 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 834 922 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 752 633 zł.

Zysk netto wyniósł 82 290 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 139 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 834 922 zł w 2023 roku.
• 707 108 zł w 2022 roku.
• 1 777 513 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 290 zł w 2023 roku.
• -2 563 389 zł w 2022 roku.
• 41 852 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-11595.3

1605369.16

1192377.35

898731.19

-480569.53

4879577.87

1919211.15

1777512.6

41851.94

707108.31

-2563388.58

834922.12

82289.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ecolution wynosi 105 tys. zł.

EBITDA Ecolution wynosi 108 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 655 zł w 2023 roku.
• -2 541 997 zł w 2022 roku.
• 57 069 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 108 295 zł w 2023 roku.
• -2 538 357 zł w 2022 roku.
• 65 626 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ecolution wynosi 1 026 355 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 140 582 zł a 2 087 305 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 026 355 zł w 2023 roku.
• 550 271 zł w 2022 roku.
• 3 353 823 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

891036.58

6730792.08

16693282.9

0

1129763.56

2829916.96

1970017.79

12899914.31

26868956.1

418519.4

3353822.91

10674169.32

0

550270.85

1767770.78

140582.48

1026355.39

2087305.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ecolution wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecolution wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 3,33% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ecolution charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ecolution wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 54 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 235 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
• 735 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 915 zł.

Koszty operacyjne Ecolution wyniosły 730 267 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 652 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 915 zł w 2023 roku
• 98 828 zł w 2022 roku
• 183 474 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ecolution wyniosła 1 490 620 zł.

a

ktywa trwałe to 34 340 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 456 280 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 490 620 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 187 443 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 303 177 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 490 620 zł w 2023 roku.
• 1 425 673 zł w 2022 roku.
• 3 702 607 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

18907.97

1496967.72

1398585.59

4505969.75

3702607.12

1425672.66

1490620.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.61

2.68

0.8

1

0.74

-0.34

-0.68

-0.53

0.43

0.73

0.4

0.39

0.01

0.02

0.03

0.02

-1.8

-24.38

-3.59

-3.63

0.06

0.44

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ecolution wyniosły 1 303 177 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 490 620 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 303 177 zł w 2023 roku
• 1 320 519 zł w 2022 roku
• 1 034 065 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18907.97

23236.55

1.23

1496967.72

308918.95

0.21

1398585.59

691106.35

0.49

4505969.75

1879279.36

0.42

3702607.12

1034064.79

0.28

1425672.66

1320518.91

0.93

1490620.47

1303177.16

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ecolution wykazała przychody na poziomie 834 922 zł.

Organizacja zarobiła 94 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 859 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 290 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1977 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 859 zł w 2023 roku
• 13 813 zł w 2022 roku
• 25 536 zł w 2021 roku

Wartość

0

392

3119

50018

25536

13813

11859

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ecolution wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20063

0

0.37251

0.81761

0.11875

0.96851

0

0.98658

0.87453

0.89982

0.29979

0.97136

0.97507

0.96244

0.86592

0.66367

0.01621

0.80867

0.88502

0.49005

0.15262

0.14599

0.17228

0.07488

0.7957

0.98473

0.94673

0.95785

0.46752

0.87832

0.88407

0.84277

0.74017

0.9592

0.75997

0.86073

0.94934

0.37077

0.41504

0.44794

0.48896

0.38705

0.91343

0.00343

0.7463

0.86686

0.74883

0.05689

0.04702

0.04624

0.00533

0.8545

0.78283

0.7391

0.85446

0.72628

0.63725

0.65463

0.53676

0.61899

0.81136

Powiązania

S BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2015

19.05.2020

S Bartosz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

19.05.2020

S Bartosz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

20.04.2015

19.05.2020

Twcc Beteiligungen Gmbh

Organizacja

reprezentacja

20.04.2015

S Bartosz

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Siewiński Bartosz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.05.2020 jest Siewiński Bartosz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2015 do 19.05.2020 był Siewiński Bartosz kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do ECOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	FEYENALLY SP. Z O.O.	0000796649
2	ENEOZ INVEST SP. Z O.O.	0000875078
3	WSZECHDOM SP. Z O.O.	0000832965
4	MSM DESIGN GROUP SP. Z O.O.	0000770318
5	PROJEKT PM SP. Z O.O.	0000627473
6	TRAFFIC - SYSTEM SP. Z O.O.	0000943186
7	EMG INVEST SP. Z O.O.	0000651007
8	BEAUTIFUL MINDS SP. Z O.O.	0000346824
9	ENERGIA KONSULTING SP. Z O.O.	0000384089
10	ŻOŁYŃSCY SP. Z O.O.	0000845989
11	PROELCAD SP. Z O.O.	0000255809
12	GRAVITY S.A.	0000068691
13	OID SP. Z O.O.	0000697857
14	VIEW DESIGN WERONIKA KRAWCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000968478
15	MODERN-ENGINEERING SP. Z O.O.	0000530548
16	KARTKI Z KOTKIEM SP. Z O.O. SP. K.	0000819329
17	RPM TECH SP. Z O.O.	0000948581
18	BRIZY GRAPHIC SP. Z O.O.	0000959530
19	MIKUS SP. Z O.O.	0000549937
20	IDAP TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000547863
21	BS CONTROLS SP. Z O.O.	0000661382
22	AZ INNOWACJE SP. Z O.O.	0000341444
23	GREAT BACK OFFICE SP. Z O.O.	0000756010
24	PROJEKT 007 SP. Z O.O.	0001013417
25	AER POLSKA SP. Z O.O.	0000413204
26	BEZA SP. Z O.O.	0000813423
27	KONEKT SP. Z O.O.	0000114625
28	IB TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000855827
29	WINDSTROM POLSKA ENERGIA INNOWACYJNA SP. Z O.O.	0000318813
30	INSTYTUT AUDIO SP. Z O.O.	0000389432

ECOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000554345 NIP 8513183783 REGON 361312100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECOLUTION

ECOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000554345 NIP
8513183783 REGON
361312100