WINDSTROM POLSKA ENERGIA INNOWACYJNA SP. Z O.O. | KRS: 0000318813

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

463 tys.

zysk

88 tys.

wartość firmy

659 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GOWARZEWO

Adres

UL. AKACJOWA, 3

Kod pocztowy

63-004

Rejestracja

2008-12-02

Rozpoczęcie działalności

2009-02-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Windstrom Polska Energia Innowacyjna osiągnęła 463 056 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 258 688 zł. Pozostałe przychody to 204 368 zł.

Całkowite koszty wyniosły 170 992 zł.

Zysk netto wyniósł 87 696 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 056 zł w 2024 roku.
• 726 168 zł w 2023 roku.
• 622 078 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 696 zł w 2024 roku.
• 255 473 zł w 2023 roku.
• 6108 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

518844.26

318342.27

322066.27

10458.46

386071.12

72039.31

379657.66

-150154.04

626270.72

94028.29

622078.05

6107.58

726168.34

255472.7

463055.57

87695.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Windstrom Polska Energia Innowacyjna wynosi 70 tys. zł.

EBITDA Windstrom Polska Energia Innowacyjna wynosi 70 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 584 zł w 2024 roku.
• 102 827 zł w 2023 roku.
• 98 371 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 584 zł w 2024 roku.
• 102 827 zł w 2023 roku.
• 98 371 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Windstrom Polska Energia Innowacyjna wynosi 659 488 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 227 744 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -137 111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 659 488 zł w 2024 roku.
• 1 506 003 zł w 2023 roku.
• 439 149 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1619265.25

4456791.78

0

256544.69

805165.68

0

545537.99

1008550.34

0

253105.11

949144.15

0

793626.97

1565676.8

0

439149.02

1555195.13

0

1506003.03

3576617.8

0

659487.59

1227743.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Windstrom Polska Energia Innowacyjna wynosi 1,73%. To oznacza, że firma ma szansę 1,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,301% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,73% w 2024 roku.
• 1,59% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Windstrom Polska Energia Innowacyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 453 zł.

Koszty operacyjne Windstrom Polska Energia Innowacyjna wyniosły 189 104 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 453 zł w 2024 roku
• 118 711 zł w 2023 roku
• 129 469 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Windstrom Polska Energia Innowacyjna wyniosła 2 170 341 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 170 341 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 170 341 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 726 970 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 897 311 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 170 341 zł w 2024 roku.
• 2 131 741 zł w 2023 roku.
• 2 113 791 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1786396.32

1924936.21

1973436.54

1892957.58

1969586.21

2113791.19

2131740.78

2170341.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

-0.15

0.49

0.61

0.01

0

0.49

0.03

0.04

-0.03

0.46

0.19

-0.08

0.07

0.47

-0.4

0.05

-0.04

0.45

0.15

0

0.35

0.01

0.12

-0.14

0.33

0.35

0.04

-0.05

0.27

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Windstrom Polska Energia Innowacyjna wyniosły 3 897 311 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 170 341 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 180%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 897 311 zł w 2024 roku
• 3 946 406 zł w 2023 roku
• 4 183 929 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 180% w 2024 roku
• 185% w 2023 roku
• 198% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1786396.32

3946286.21

2.21

1924936.21

4074367.64

2.12

1973436.54

4050828.66

2.05

1892957.58

4120503.74

2.18

1969586.21

4103104.08

2.08

2113791.19

4183929.48

1.98

2131740.78

3946406.37

1.85

2170341.05

3897310.67

1.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Windstrom Polska Energia Innowacyjna wykazała przychody na poziomie 463 056 zł.

Organizacja zarobiła 116 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 243 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 696 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4178 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 243 zł w 2024 roku
• 29 868 zł w 2023 roku
• 31 243 zł w 2022 roku

Wartość

0

34107

66098

42717

33136

31243

29868

29243

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Windstrom Polska Energia Innowacyjna wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94544

0.76754

0.91929

0.90314

0.95476

0.92985

0.75375

0.17003

0

0.70063

0.67446

0.92136

0.90462

0.52488

0.93447

0.53347

0.26074

0.93819

0.83239

0.70348

0.91343

0.88826

0.77019

0.91009

0.57063

0.22348

0.95882

0.05007

0.69833

0.905

0.90179

0.16343

0.90801

0.27534

0.39624

0.95451

0.82636

0.74554

0.91001

0.90315

0.71892

0.91855

0.56274

0.21341

0.92723

0.60436

0.72635

0.90883

0.90556

0.38122

0.85462

0.36135

0.24516

0.90847

0.87972

0.71514

0.88844

0.89974

0.87768

0.84646

0.6135

0.16156

0.89408

0.7502

0.59821

0.88226

0.90105

0.77907

0.82685

0.4839

0.19109

0.88095

Powiązania

WINDSTROM INTERNATIONAL GMBH - wspólnik

MROTZEK JOACHIM - reprezentacja

WARNEBOLDT STEFFEN - reprezentacja

GLANDER WILFRIED DIRK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2008

Windstrom International Gmbh

Organizacja

reprezentacja

02.12.2008

Mrotzek Joachim

Osoba

reprezentacja

02.12.2008

Glander Wilfried Dirk

Osoba

reprezentacja

02.12.2008

Warneboldt Steffen

Osoba

Udziałowcy

Windstrom International Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do WINDSTROM POLSKA ENERGIA INNOWACYJNA

	Organizacja	Numer KRS
1	NAFTA CONSULTING ENGINEERS SP. Z O.O.	0000346078
2	VENT ENERGY SP. Z O.O.	0000288752
3	BRIZY GRAPHIC SP. Z O.O.	0000959530
4	ACTIVE SPA BASENY SP. Z O.O.	0000566255
5	LEMOR SP. Z O.O.	0000636208
6	HARP DESIGN SP. Z O.O.	0000732402
7	AX AUTOMOTIVE EXPERIENCE SP. Z O.O.	0000519367
8	4AD SP. Z O.O.	0000963528
9	BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE PROINVEST SP. Z O.O.	0000301998
10	AMP CONTROL SP. Z O.O.	0000944271
11	ROBLE SP. Z O.O.	0000384856
12	SZYMAŃSKA DESIGN SP. Z O.O.	0000491981
13	LEXXIT MEBEL SP. Z O.O.	0000633162
14	ROBOTIC MEDICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000846316
15	EL-BIM SP. Z O.O.	0000850825
16	NEXTDAY SP. Z O.O.	0000545645
17	LOKO SP. Z O.O. SP. K.	0000535760
18	ETFORMA SP. Z O.O.	0000969183
19	MAD-EXPO SP. Z O.O.	0000161180
20	NORDWIND SP. Z O.O.	0000935056
21	OFFWHITE STUDIO SP. Z O.O.	0000827065
22	KONEKT SP. Z O.O.	0000114625
23	INSTYTUT AUDIO SP. Z O.O.	0000389432
24	PEKABEX PREFABCAD SP. Z O.O.	0000942315
25	HOME STORY DECORATION SP. Z O.O.	0000073800
26	FISHBART SP. Z O.O.	0000512976
27	BGI PROJECT CONSULTING SP. Z O.O.	0000420046
28	SIEBERTHEAD SP. Z O.O.	0000825576
29	DB-PROJEKT SP. Z O.O.	0000404068
30	PROJEKT PM SP. Z O.O.	0000627473

WINDSTROM POLSKA ENERGIA INNOWACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000318813 NIP 2090001345 REGON 301039294

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WINDSTROM POLSKA ENERGIA INNOWACYJNA

WINDSTROM POLSKA ENERGIA INNOWACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000318813 NIP
2090001345 REGON
301039294