WIATR I WODA SP. Z O.O. | KRS: 0000553997

Podsumowanie

aktywa

719 tys.

przychód

432 tys.

zysk

148 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MRĄGOWO

Adres

UL. KRÓLEWIECKA, 45A

Kod pocztowy

11-700

Rejestracja

2015-04-24

Rozpoczęcie działalności

2015-04-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wiatr I Woda osiągnęła 432 131 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 422 977 zł. Pozostałe przychody to 9154 zł.

Całkowite koszty wyniosły 274 855 zł.

Zysk netto wyniósł 148 122 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 432 131 zł w 2024 roku.
• 334 791 zł w 2023 roku.
• 278 012 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 122 zł w 2024 roku.
• 117 964 zł w 2023 roku.
• -14 551 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

94159.78

14049.5

249653.22

42171

271636.76

31940.43

355861.07

107014.63

353322.76

125630.87

278011.55

-14551.12

334791.28

117964.45

432130.98

148121.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wiatr I Woda wynosi 1 316 333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 435 760 zł a 2 324 052 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 316 333 zł w 2024 roku.
• 1 019 721 zł w 2023 roku.
• 421 536 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17040.89

136012.07

235399.45

48669.14

383788.62

624133.05

72624.46

381477.35

679091.9

152885.43

818184.66

1498204.82

247108.58

985180.57

1758832.18

0

421536.28

1259707.96

324668.58

1019720.57

1731565.76

435759.71

1316333.03

2324051.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiatr I Woda wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wiatr I Woda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 715 zł.

Koszty operacyjne Wiatr I Woda wyniosły 254 426 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1828 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 715 zł w 2024 roku
• 7304 zł w 2023 roku
• 32 378 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wiatr I Woda wyniosła 718 892 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5667 zł.

a

ktywa obrotowe to 713 225 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 718 892 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 581 013 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 879 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 718 892 zł w 2024 roku.
• 581 402 zł w 2023 roku.
• 485 946 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28322.11

121422.83

178710.61

296346.17

532130.57

485945.52

581402.12

718892.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

0.62

0.16

0.15

0.35

0.65

0.17

0.18

0.33

0.23

0.12

0.36

0.53

0.32

0.3

0.24

0.38

0.37

0.36

-0.03

-0.05

0.15

-0.05

0.2

0.27

0.44

0.35

0.21

0.25

0.4

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wiatr I Woda wyniosły 137 879 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 718 892 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 879 zł w 2024 roku
• 148 511 zł w 2023 roku
• 171 019 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28322.11

5600.93

0.2

121422.83

56530.65

0.47

178710.61

81878

0.46

296346.17

92498.93

0.31

532130.57

202652.46

0.38

485945.52

171018.53

0.35

581402.12

148510.68

0.26

718892.16

137879.22

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wiatr I Woda wykazała przychody na poziomie 432 131 zł.

Organizacja zarobiła 163 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 909 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 122 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1956 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 909 zł w 2024 roku
• 11 940 zł w 2023 roku
• 4531 zł w 2022 roku

Wartość

1220

1490

8310

10401

12174

4531

11940

14909

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wiatr I Woda wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6948

0.43524

0.35239

0.32148

0.77424

0.76038

0.90285

0.78864

0.64442

0.79798

0.61753

0.61271

0.5624

0.76926

0.74342

0.82198

0.78626

0.6363

0.72508

0.62728

0.68365

0.59062

0.64003

0.77043

0.63099

0.60065

0.8738

0.85676

0.66801

0.74558

0.46234

0.81463

0.82594

0.7653

0.69381

0.87782

0.8774

0.66702

0.84004

0.55404

0.88032

0.87349

0.69203

0.63625

0.88335

0.08627

0.57778

0.80611

0.55662

0.13764

0.60264

0.17527

0.13582

0.69337

0.81139

0.57966

0.81509

0.48827

0.85653

0.88335

0.57264

0.49673

0.81894

0.81458

0.56932

0.82376

0.42497

0.85092

0.86319

0.57426

0.47555

0.8116

Powiązania

S PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

S JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2015

28.03.2017

J Tomasz

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

24.04.2015

28.03.2017

N Jacek

Maj 1992

Osoba

wspólnik

28.03.2017

12.04.2018

S Grażyna

Luty 1970

Osoba

wspólnik

28.03.2017

S Paweł

Maj 1993

Osoba

wspólnik

12.04.2018

S Jakub

Styczeń 1998

Osoba

reprezentacja

24.04.2015

28.03.2017

J Tomasz

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

24.04.2015

28.03.2017

N Jacek

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

28.03.2017

S Paweł

Maj 1993

Osoba

Udziałowcy

Stefaniak Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szarek Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szarek Jakub (50% udziałów)
• Stefaniak Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2017 do 12.04.2018:
• Stefaniak Paweł (50% udziałów)
• Szarek Grażyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.04.2015 do 28.03.2017:
• Nowak Jacek (50% udziałów)
• Januszewski Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do WIATR I WODA

	Organizacja	Numer KRS
1	K&N BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000612796
2	HORACY SP. Z O.O.	0000272588
3	DM BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000448718
4	ROB-TAX SP. Z O.O.	0000578404
5	WICHEREK SP. K.	0000733750
6	FONDER SP. Z O.O.	0000640830
7	MAŁA KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000494194
8	BIURO RACHUNKOWE BIAŁYSTOK "OPTIMUM" SP. Z O.O.	0000814864
9	FINANCE PRO SERVICE SP. Z O.O.	0000371090
10	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000094229
11	BIURO RACHUNKOWE "M&R" SP. Z O.O.	0000226607
12	JOŚKO, PROKOPOWICZ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000517558
13	VERTIX OPTIMA SP. Z O.O.	0000553211
14	IN TAX SP. Z O.O.	0000217113
15	UNKAS SP. Z O.O.	0000325741
16	GLOBALTAX SP. Z O.O.	0000286218
17	BIUROPODATKOWE.PL SP. Z O.O.	0000529636
18	LICENTIA SP. Z O.O.	0000789334
19	BIURO RACHUNKOWE ELIXIR SP. Z O.O.	0000724553
20	ZEBRA RACHUNKOWA ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0001054925
21	AUDYT EKSPERT SP. Z O.O.	0000714586
22	JL PRIMUS SP. Z O.O.	0000714516
23	JPR FINANSE SP. Z O.O.	0000290112
24	DEKRET24.PL SP. Z O.O.	0000436915
25	A.S.T. SP. Z O.O.	0000595028
26	HRM UNION SP. Z O.O.	0000160571
27	FT AUDYTOR SP. Z O.O.	0000349605
28	KANCELARIA RACHUNKOWO - PRAWNA "KRP" SP. Z O.O.	0000132580
29	AGENCJA USŁUGOWO - HANDLOWA "ALIANT" SP. Z O.O.	0000189974
30	A&B KANCELARIA SP. Z O.O.	0000531346

WIATR I WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553997 NIP 5272735209 REGON 361360405

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIATR I WODA

WIATR I WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553997 NIP
5272735209 REGON
361360405