LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000552455 NIP
5213693774 REGON
361261063

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

8,8 mln

zysk

-7 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WIEJSKA, 11

Kod pocztowy

00-480

Rejestracja

2015-04-09

Rozpoczęcie działalności

2015-04-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.lionsestate.pl/

office@lionsestate.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Sprzedaż luksusowych apartamentów i domów w Warszawie|Doradztwo w zakresie wynajmu nieruchomości dla klientów korporacyjnych i dyplomatów|Indywidualne podejście do klientów o wysokich wymaganiach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lions Estate osiągnęła 8 791 917 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 791 911 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 798 792 zł.

Strata netto wyniosła 6881 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 989 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 791 917 zł w 2023 roku.
• 8 631 509 zł w 2022 roku.
• 6 826 331 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6881 zł w 2023 roku.
• 772 266 zł w 2022 roku.
• 670 026 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2857287.76

126049.62

2929402.54

5740.32

3271226.72

46593.09

4251750.59

279843.74

6826331.04

670026.15

8631509.27

772265.83

8791917.46

-6881.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lions Estate wynosi 7 277 433 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 979 794 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 759 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 277 433 zł w 2023 roku.
• 10 484 073 zł w 2022 roku.
• 8 292 463 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

309818.76

2718875.75

7143219.4

57403.2

2290020.31

7323506.35

349069.18

2716259.36

8178066.8

558951.47

4512826.83

10629376.47

1061471.08

8292463.04

17065827.6

1640670.46

10484073.29

21578773.17

7277433.3

21979793.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lions Estate wynosi 28 tys. zł.

EBITDA Lions Estate wynosi 28 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 666 zł w 2023 roku.
• 851 791 zł w 2022 roku.
• 737 009 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 22 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 666 zł w 2023 roku.
• 851 791 zł w 2022 roku.
• 737 009 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

155569.87

163432.08

7086.32

10554.86

56017.26

308907.19

737009.08

851790.85

27665.81

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Lions Estate wynosi 1 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lions Estate wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
• 3,00% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lions Estate wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lions Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lions Estate wynosi 276 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 661 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 661 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 348 tys. zł w 2022 roku.
• 250 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
• 111 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 661 tys. zł w 2023 roku.
• 766 tys. zł w 2022 roku.
• 495 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

23335.48

79090.01

143368.1

1062.95

72937.8

146591.2

8402.59

83781.83

162898.95

46336.08

134970.84

260844.02

110551.36

250135.31

495353.17

127768.63

348264.18

765646.21

276120.2

660872.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 334 466 zł.

Koszty operacyjne Lions Estate wyniosły 8 764 245 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 812 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 334 466 zł w 2023 roku
• 413 648 zł w 2022 roku
• 270 326 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Wynagrodzenia — LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

137592.57

128253.18

187284.04

233532.1

270326.35

413648.21

334465.58

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lions Estate wyniosła 2 145 083 zł.

ktywa obrotowe to 2 145 083 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 145 083 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 888 207 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 876 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 145 083 zł w 2023 roku.
• 2 705 768 zł w 2022 roku.
• 1 956 445 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

612762.64

749140.25

718955.02

1062684.35

1956445

2705767.85

2145082.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.31

0.05

0.04

0.01

0.06

0.1

0.02

0.01

0.26

0.38

0.07

0.34

0.47

0.11

0.1

0.29

0.35

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lions Estate wyniosły 256 876 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 145 083 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 876 zł w 2023 roku
• 518 207 zł w 2022 roku
• 541 150 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Zadłużenie — LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

612762.64

199670.96

0.33

749140.25

330308.25

0.44

718955.02

253529.44

0.35

1062684.35

317415.72

0.3

1956445

541150.22

0.28

2705767.85

518207.24

0.19

2145082.66

256876

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lions Estate wykazała przychody na poziomie 8 791 917 zł.

Organizacja zarobiła 17 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 484 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6881 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 139% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -847 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 484 zł w 2023 roku
• 79 295 zł w 2022 roku
• 66 984 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

29567

1346

9381

29065

66984

79295

24484

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Lions Estate wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92199

0.96123

0.81582

0.39273

0.56754

0.57947

0.8118

0.65977

0.94783

0.71333

0.95886

0.83893

0.45067

0.40991

0.41181

0.58544

0.44568

0.77041

0.83589

0.96721

0.84569

0.43023

0.43526

0.44376

0.64826

0.50101

0.91078

0.95127

0.97287

0.87294

0.40163

0.56078

0.54667

0.77315

0.62177

0.96545

0.96237

0.97988

0.91361

0.39097

0.56727

0.5526

0.78199

0.62321

0.96416

0.96963

0.98496

0.93115

0.35395

0.60253

0.59706

0.78362

0.60203

0.97181

0.22439

0.98465

0.91982

0.28445

0.37847

0.36788

0.37724

0.24376

0.92823

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 786 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 141 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+786

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+4 mies. 21 dni 03-12-2024

2022

+16 mies. 7 dni 13-11-2024

2021

+23 mies. 16 dni 20-09-2024

2020

+38 mies. 5 dni 03-12-2024

2019

+49 mies. 15 dni 08-11-2024

2018

+23 mies. 11 dni 15-06-2021

2017

+34 mies. 19 dni 19-05-2021

2016

+16 mies. 23 dni 30-11-2018

2015

+28 mies. 28 dni 30-11-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kuczewska Izabela - wspólnik, reprezentacja

Annusewicz Bartłomiej - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2015

02.02.2021

Annusewicz Bartłomiej

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

09.04.2015

16.11.2015

Annusewicz Bartłomiej

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

02.02.2021

Annusewicz Bartłomiej

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

11.03.2021

Kuczewska Izabela

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

02.02.2021

11.03.2021

Kuczewska Izabela

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

09.04.2015

Annusewicz Bartłomiej

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

09.04.2015

Kuczewska Izabela

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

16.11.2015

02.02.2021

Strojecki Miron

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Annusewicz Bartłomiej posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Kuczewska Izabela posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2021 jest Annusewicz Bartłomiej kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2021 do 11.03.2021 był Annusewicz Bartłomiej kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 16.11.2015 do 02.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Annusewicz Bartłomiej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Reprezentacja

Annusewicz Bartłomiej

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kuczewska Izabela

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do LIONS ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	EN CASA SP. Z O.O. SP. K.	0000814148
2	PLATFORMA MIESZKANIOWA S.A.	0000579242
3	PETRO - COMPLEX SP. Z O.O.	0000164204
4	METROHOUSE S.A.	0000242987
5	INPLUS HOME SP. Z O.O.	0000799111
6	INVESTMENT PROPERTIES SP. Z O.O.	0000878003
7	CENATORIUM SP. Z O.O.	0000392156
8	MARKET ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000284769
9	TYSZKIEWICZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000447642
10	NIERUCHOMOŚCI – ZAGÓRSKA SP. Z O.O.	0000962024
11	INVEST 15 SP. Z O.O.	0000220848
12	HAMILTON MAY HAMILTON GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000377283
13	PIOTROWSKI SP. Z O.O.	0000622197
14	IGLICA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000351011
15	MARGOT POLSKA SP. Z O.O.	0000649084
16	DEVELY SP. Z O.O.	0001009173
17	WHITE WOOD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000778938
18	CROWD REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000779560
19	KEYQ SP. Z O.O.	0000861503
20	ROX-BUD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000652946
21	ARCHICOM SALES SERVICES SP. Z O.O.	0000316244
22	KWADRACIAK BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000854383
23	MAXBUD DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000734839
24	HARTS SP. Z O.O.	0000449576
25	MARE SP. Z O.O.	0000859976
26	JUWIT SP. Z O.O.	0000676743
27	VILEA SP. Z O.O.	0000894932
28	BLACK PEARL S.A.	0000343453
29	REDNET 24 SP. Z O.O.	0000275179
30	REDE SP. Z O.O.	0000338721

LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000552455 NIP 5213693774 REGON 361261063

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do LIONS ESTATE

LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000552455 NIP
5213693774 REGON
361261063