SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Madeinkaszebe osiągnęła 4 083 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 083 104 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 527 938 zł.
Zysk netto wyniósł 555 166 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 180 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 083 104 zł w 2024 roku. • 3 990 995 zł w 2023 roku. • 3 596 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 555 166 zł w 2024 roku. • 753 926 zł w 2023 roku. • 140 510 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madeinkaszebe wynosi 6 910 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 967 463 zł a 10 493 138 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 668 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 910 197 zł w 2024 roku. • 6 811 082 zł w 2023 roku. • 3 027 055 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madeinkaszebe wynosi 610 tys. zł.
EBITDA Madeinkaszebe wynosi 610 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 610 072 zł w
2024 roku. • 755 503 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
67 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 610 072 zł w
2024 roku. • 770 181 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Madeinkaszebe wynosi 12 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 12 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Madeinkaszebe wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madeinkaszebe wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Madeinkaszebe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Madeinkaszebe wynosi 276 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 525 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 525 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 276 tys. zł w 2024 roku. • 183 tys. zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 111 tys. zł w 2024 roku. • 113 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 525 tys. zł w 2024 roku. • 303 tys. zł w 2023 roku. • 135 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
762 043
zł.
Koszty operacyjne Madeinkaszebe wyniosły
3 473 032
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 762 043 zł w 2024 roku • 543 389 zł w 2023 roku • 613 349 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madeinkaszebe wyniosła 3 144 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 829 963 zł.
u
działy (akcje) własne to 1 314 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 144 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 623 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 520 871 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 144 155 zł w 2024 roku. • 1 613 321 zł w 2023 roku. • 327 027 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madeinkaszebe wyniosły 520 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 144 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 520 871 zł w 2024 roku • 100 369 zł w 2023 roku • 237 187 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madeinkaszebe wykazała przychody na poziomie 4 083 104 zł.
Organizacja zarobiła 610 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 555 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 54 906 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 8061 zł w 2022 roku
Organizacja Madeinkaszebe wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 138 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+138
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 5 dni11-04-2025
2023
+9 mies.11-04-2025
2022
+10 mies. 27 dni06-06-2024
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+12 mies. 10 dni20-10-2022
2019
+9 mies. 16 dni28-07-2021
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−1 mies. 23 dni23-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwańska Teresa posiada 32
udziałów,
które stanowią
62.7% firmy.
Iwańska Jolanta posiada 19
udziałów,
które stanowią
37.3% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2025 jest Iwańska Teresa kontrolujący 63% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2023 do 13.03.2025
był Iwański Marek kontrolując 63% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2015 do 17.07.2023: • Kieczeń Piotr (33% udziałów) • Przeździk Bartłomiej (33% udziałów)