3DKREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000551262 NIP
6793109834 REGON
361139149

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

298 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

274 tys.

Branża główna: Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. LUCJANA RYDLA, 57

Kod pocztowy

30-087

Rejestracja

2015-03-31

Rozpoczęcie działalności

2015-03-31

Kapitał zakładowy

217000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3dkreator osiągnęła 298 359 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 285 084 zł. Pozostałe przychody to 13 275 zł.

Całkowite koszty wyniosły 270 265 zł.

Zysk netto wyniósł 14 819 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -354 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 298 359 zł w 2018 roku.
• 653 275 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 790 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 819 zł w 2018 roku.
• -776 157 zł w 2017 roku.

Przychody i zysk netto — 3DKREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

653274.87

-776156.55

298359.47

14819.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3dkreator wynosi 274 491 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 309 zł a 745 899 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 166 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 274 491 zł w 2018 roku.
• 440 711 zł w 2017 roku.

Szacowana wartość spółki — 3DKREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

440711.09

1633187.18

16308.77

274491.17

745898.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — 3DKREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3dkreator wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2018 roku.
• 3,00% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3dkreator wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,827% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2018 roku.
• 1,06% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3dkreator charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3dkreator wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się między 2017 a 2018 rokiem.

Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2018 roku.
• 26 tys. zł w 2017 roku.

Kredyt kupiecki — 3DKREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

25713.69

11403.37

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2228 zł.

Koszty operacyjne 3dkreator wyniosły 242 875 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -360 986 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2228 zł w 2018 roku
• 363 214 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2018 roku
• 27% w 2017 roku

Wynagrodzenia — 3DKREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

363213.94

2227.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3dkreator wyniosła 1 230 496 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 737 970 zł.

ktywa obrotowe to 492 526 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 230 496 zł.

apitał (fundusz) własny to 21 745 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 208 751 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 916 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 230 496 zł w 2018 roku.
• 314 057 zł w 2017 roku.

Suma bilansowa — 3DKREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

314056.94

1230495.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 248 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11274 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 125 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 124 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — 3DKREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.47

-112.06

-1.1

-1.19

0.01

0.68

0.15

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3dkreator wyniosły 1 208 751 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 230 496 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 901 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 208 751 zł w 2018 roku
• 307 131 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2018 roku
• 98% w 2017 roku

Zadłużenie — 3DKREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

314056.94

307130.93

0.98

1230495.79

1208750.76

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3dkreator wykazała przychody na poziomie 298 359 zł.

Organizacja zarobiła 14 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 819 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Podatek dochodowy — 3DKREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

dane za rok

Organizacja 3dkreator wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — 3DKREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03415

0.62245

0.52195

0.79558

0.18621

0.19565

0.02186

0.68103

0.56561

0.7069

0.75122

0.64634

0.80503

0.56039

0.81553

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 127 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+63

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2018

+4 mies. 7 dni 19-11-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

KSKKD - wspólnik

BLDG - wspólnik

Perrin Emmanuel - wspólnik

Cyntler Miłosz - prokurent

Kruszewski Norbert - organ nadzoru

Galicki Kamil - reprezentacja

Danis Tomasz - organ nadzoru

Lipka Dariusz - organ nadzoru

INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — 3DKREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2015

Kskkd

Organizacja

wspólnik

31.05.2017