PANACEUM FITNESS SP. Z O.O. | KRS: 0000549234

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,2 mln

zysk

-178 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RADOMSKO

Adres

UL. SUCHARSKIEGO, 27A

Kod pocztowy

97-500

Rejestracja

2015-03-24

Rozpoczęcie działalności

2015-03-24

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE TENŻE CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ZASADY REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ NASTĘPUJĄCE: 1) PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, JEŻELI KWOTA ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH. 2) PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, JEŻELI KWOTA ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH.

Branże

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność obiektów sportowych Działalność fizjoterapeutyczna Pozostała działalność związana ze sportem Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panaceum Fitness osiągnęła 3 158 223 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 158 223 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 336 213 zł.

Strata netto wyniosła 177 991 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 243 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 158 223 zł w 2024 roku.
• 1 817 731 zł w 2023 roku.
• 1 130 468 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -177 991 zł w 2024 roku.
• 94 266 zł w 2023 roku.
• 19 848 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1451353.07

316168.7

958834.04

119019.25

1382463.44

205580.27

591961.19

-306974.39

1525517.93

483818.37

1130468.3

19848.34

1817730.57

94265.7

3158222.91

-177990.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panaceum Fitness wynosi -136 tys. zł.

EBITDA Panaceum Fitness wynosi -88 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 72 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -136 413 zł w 2024 roku.
• 105 423 zł w 2023 roku.
• 21 742 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 66 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -87 710 zł w 2024 roku.
• 159 098 zł w 2023 roku.
• 76 627 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

371962.7

377488.46

140022.25

144166.57

230997.14

240950.31

-306974.39

-274944.45

483818.37

531234.72

21742.34

76627.46

105422.5

159098.3

-136412.74

-87710.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panaceum Fitness wynosi 3 038 794 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 895 557 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 038 794 zł w 2024 roku.
• 2 590 481 zł w 2023 roku.
• 1 763 938 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

586787.12

2819030.64

4426361.8

719135.07

1834434.76

3835387.04

590961.65

2334925.02

3456158.6

0

948314.58

2952926.84

916537.56

3868822.99

6773457.18

198483.4

1763937.71

4964793.68

942657

2590481.27

5341856.48

0

3038794.16

7895557.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panaceum Fitness wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308846

0.0309263

0.0308795

0.0309412

0.030875

0.0309091

0.0308533

0.0307237

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panaceum Fitness wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002241

0.0002601

0.000467

0.0075048

0.0011697

0.000418

0.0003254

0.0022157

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panaceum Fitness charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panaceum Fitness wynosi 81 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 249 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 249 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 249 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

43540.59

107393.22

215661.08

23803.85

67703.02

191769.35

34649.57

62222.08

157589.77

0

147646.34

0

85308.56

244410.02

3261.35

58638.97

248239.68

15813.38

81906.1

267092.82

0

81484.16

248883.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 023 554 zł.

Koszty operacyjne Panaceum Fitness wyniosły 3 294 635 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 119 643 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 023 554 zł w 2024 roku
• 535 358 zł w 2023 roku
• 440 888 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

186049.73

147165.36

417131.25

431642.67

414597.97

440887.55

535358.46

1023554.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panaceum Fitness wyniosła 1 883 285 zł.

a

ktywa trwałe to 1 030 113 zł.

a

ktywa obrotowe to 853 172 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 883 285 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 244 416 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 638 869 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 883 285 zł w 2024 roku.
• 1 496 503 zł w 2023 roku.
• 1 493 381 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

943652.34

1134973.71

1288992.74

1424130.46

1483250.43

1493380.71

1496503.01

1883284.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.4

0.22

0.1

0.12

0.16

0.26

0.17

0.15

-0.22

-0.42

-0.52

0.33

0.4

0.32

0.01

0.02

0.06

0.07

0.06

0.05

-0.09

-0.14

-0.04

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panaceum Fitness wyniosły 638 869 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 883 285 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 638 869 zł w 2024 roku
• 161 039 zł w 2023 roku
• 252 182 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

943652.34

161269.51

0.17

1134973.71

176126.95

0.16

1288992.74

501043.88

0.39

1424130.46

685898.75

0.48

1483250.43

261200.35

0.18

1493380.71

252182.29

0.17

1496503.01

161038.89

0.11

1883284.79

638868.5

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panaceum Fitness wykazała przychody na poziomie 3 158 223 zł.

Organizacja zarobiła -171 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6537 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -177 991 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7037 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6537 zł w 2024 roku
• 9323 zł w 2023 roku
• 1894 zł w 2022 roku

Wartość

55794

21003

24753

0

1894

9323

6537

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

dane za rok

Organizacja Panaceum Fitness wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95674

0.81771

0.75573

0.25309

0.88015

0.91411

0.68923

0.95989

0.89892

0.76116

0.77849

0.21622

0.78932

0.78293

0.5098

0.92683

0.92659

0.825

0.7996

0.30645

0.81044

0.79487

0.80455

0.63532

0.9386

0.10949

0.73346

0.81204

0.30977

0.25553

0.24936

0.33128

0.11458

0

0.98599

0.87681

0.81261

0.22353

0.9213

0.92683

0.87814

0.65497

0

0.71429

0.78053

0.82665

0.22787

0.51225

0.49885

0.56903

0.42561

0.80342

0.81277

0.84425

0.83972

0.22648

0.54757

0.54788

0.61724

0.48687

0.86544

0.11504

0.87726

0.82832

0.33696

0.35518

0.37079

0.34054

0.17604

0.80534

Powiązania

J LIDIA - prokurent

W SEBASTIAN - reprezentacja

W ALDONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2015

30.07.2018

W Sebastian

Luty 1987

Osoba

wspólnik

24.03.2015

31.03.2017

Przedsiębiorstwo Barda

Organizacja

wspólnik

31.03.2017

30.07.2018

B Michał

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

30.07.2018

W Aldona

Styczeń 1963

Osoba

prokurent

03.04.2025

J Lidia

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

W Sebastian

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

18.04.2017

G Mateusz

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

18.04.2017

30.07.2018

B Michał

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Wawrzonek Aldona posiada 297 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.07.2018 jest Wawrzonek Aldona kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2017 do 30.07.2018:
• Wawrzonek Sebastian (50% udziałów)
• Barda Michał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.03.2015 do 31.03.2017:
• Wawrzonek Sebastian (50% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Barda (50% udziałów)

Podobne organizacje do PANACEUM FITNESS

	Organizacja	Numer KRS
1	FITNESS POINT SZCZECIN SP. Z O.O.	0000848415
2	STREFA FITNESS SP. Z O.O.	0000452323
3	FITNESS POINT POZNAŃ SP. Z O.O.	0000844948
4	GWS SP. Z O.O.	0000645391
5	FIT&GYM INVEST SP. Z O.O.	0000820378
6	GANAR SP. Z O.O.	0000933832
7	7FIT SP. Z O.O.	0000855032
8	GET-FIT KATOWICE II SP. Z O.O.	0000374730
9	MYXFIT SP. Z O.O.	0000859741
10	UP SP. Z O.O.	0000144940
11	AKADEMOS SP. Z O.O.	0000328751
12	E-CLIMBING GROUP SP. Z O.O.	0000696884
13	ACTIVE GYM SP. Z O.O.	0000844723
14	CITYFIT LOW-COST SP. Z O.O.	0000520281
15	CORSO JASIONEK S.K.A.	0000965821
16	REVOLVE SP. Z O.O.	0000868007
17	RYTERSKI SP. Z O.O.	0000806088
18	SOFIT SP. Z O.O.	0000923994
19	CITYFIT HEALTH AND FITNESS SP. Z O.O.	0000521151
20	OXYGEN FITNESS & WELLNESS CLUB SP. Z O.O.	0000531680
21	STREFA RUCHU SP. Z O.O.	0000547243
22	FPINKA SP. Z O.O.	0000695028
23	ALKONDA SP. Z O.O.	0000191193
24	XF INWEST 3 SP. Z O.O.	0000817408
25	LD CORP SP. Z O.O.	0000341319
26	FIT CONCEPT SP. Z O.O.	0000514256
27	PROFBUD 4 KIDS SP. Z O.O.	0000563515
28	CITYFIT FITNESS SP. Z O.O.	0000520702
29	INFINITY FITNESS SP. Z O.O.	0000488923
30	CITYFIT GYM SP. Z O.O.	0000520277

PANACEUM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549234 NIP 7722405804 REGON 361082797

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANACEUM FITNESS

PANACEUM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549234 NIP
7722405804 REGON
361082797