Organizacja D&z group osiągnęła 7 081 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 080 917 zł. Pozostałe przychody to 193 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 845 768 zł.
Zysk netto wyniósł 235 149 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 180 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 081 111 zł w 2023 roku.
• 8 998 450 zł w 2022 roku.
• 8 090 470 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 149 zł w 2023 roku.
• 390 497 zł w 2022 roku.
• 1 237 426 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D&z group wynosi 6 902 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 241 356 zł a 17 702 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 150 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 902 694 zł w 2023 roku.
• 8 625 947 zł w 2022 roku.
• 11 115 471 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D&z group wyniosła 2 194 434 zł.
a
ktywa trwałe to 104 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 090 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 194 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 655 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 294 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 194 434 zł w 2023 roku.
• 2 105 013 zł w 2022 roku.
• 1 330 672 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 266528.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D&z group wyniosły 539 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 194 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 539 294 zł w 2023 roku
• 685 022 zł w 2022 roku
• 301 177 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 75.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D&z group wykazała przychody na poziomie 7 081 111 zł.
Organizacja zarobiła 266 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 175 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 175 zł w 2023 roku
• 49 621 zł w 2022 roku
• 133 778 zł w 2021 roku
Organizacja D&z group wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.