ALIOS FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000548292

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

2,9 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZDOBNICZA, 2

Kod pocztowy

02-439

Rejestracja

2015-03-13

Rozpoczęcie działalności

2015-03-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Odzysk surowców z materiałów segregowanych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Alios Financial Services osiągnęła 2 912 958 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 912 958 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 896 910 zł.

Zysk netto wyniósł 1 016 048 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 485 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 912 958 zł w 2023 roku.
• 2 695 015 zł w 2022 roku.
• 1 246 933 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 169 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 016 048 zł w 2023 roku.
• 938 821 zł w 2022 roku.
• 123 284 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1696.5

1246933.04

123284.19

2695014.75

938820.86

2912958.36

1016048.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Alios Financial Services wynosi 1,12 mln zł.

EBITDA Alios Financial Services wynosi 1,13 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Alios Financial Services wynosi 7 659 722 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 653 556 zł a 14 224 679 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 275 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 659 722 zł w 2023 roku.
• 6 351 016 zł w 2022 roku.
• 1 419 366 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

3750

20000

0

2477.63

13214

94940.77

1419366.22

3117332.6

799056.41

6351016.35

13143492.04

1653555.92

7659722.12

14224678.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alios Financial Services wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alios Financial Services wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Alios Financial Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Alios Financial Services wynosi 288 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 87 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 710 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 87 tys. zł a 710 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 288 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.
• 33 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
• 20 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 710 tys. zł w 2023 roku.
• 316 tys. zł w 2022 roku.
• 50 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8685 zł.

Koszty operacyjne Alios Financial Services wyniosły 1 796 422 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1448 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8685 zł w 2023 roku
• 8026 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Alios Financial Services wyniosła 2 639 317 zł.

a

ktywa trwałe to 177 413 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 461 904 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 639 317 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 204 741 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 576 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 439 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 639 317 zł w 2023 roku.
• 1 564 027 zł w 2022 roku.
• 507 228 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

4000

507228.48

1564026.76

2639317.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.42

-0.51

0.24

0.97

0.11

0.1

0.6

0.88

0.38

0.35

0.39

0.46

0.38

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Alios Financial Services wyniosły 434 576 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 639 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 576 zł w 2023 roku
• 498 618 zł w 2022 roku
• 380 641 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

5000

0

4000

696.5

0.17

507228.48

380640.79

0.75

1564026.76

498618.21

0.32

2639317.22

434575.99

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Alios Financial Services wykazała przychody na poziomie 2 912 958 zł.

Organizacja zarobiła 1 116 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 100 488 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 016 048 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 748 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 488 zł w 2023 roku
• 92 850 zł w 2022 roku
• 12 253 zł w 2021 roku

Wartość

0

12253

92850.41

100488.31

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Alios Financial Services wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3

0.00159

0.12453

0.00248

0.29712

0.20678

0

0.32804

0.00146

0.11525

0.00225

0.31501

0.20734

0

0.32417

0.00075

0.11761

0.0023

0.31383

0.19786

0

0.26383

0.0015

0.10489

0.19169

0.07639

0.0457

0

0.60833

0.46834

0.42014

0.62789

0.83446

0.84811

0.86346

0.92331

0.66098

0.7637

0.49563

0.5274

0.32701

0.93702

0.94695

0.94989

0.87801

0.75229

0.83239

0.5097

0.59577

0.25248

0.95202

0.95262

0.9418

0.81722

0.81505

Powiązania

ALIOS FINANCIAL SERVICES - powiązanie zwrotne

J DAMIAN - wspólnik

J JAKUB - reprezentacja

J KAMILA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2015

01.10.2020

O Artur

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

13.03.2015

01.10.2020

O Joanna

Październik 1968

Osoba

wspólnik

01.10.2020

J Damian

Październik 1993

Osoba

wspólnik

01.10.2020

J Kamila

Listopad 1994

Osoba

reprezentacja

13.03.2015

01.10.2020

O Artur

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

01.10.2020

J Jakub

Listopad 1994

Osoba

powiązanie zwrotne

21.08.2015

10.05.2018

Alios Financial Services

Organizacja

Udziałowcy

Janiszewska Kamila posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Janiszewski Damian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Janiszewski Damian (50% udziałów)
• Janiszewska Kamila (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2015 do 01.10.2020:
• Ostrowska Joanna (50% udziałów)
• Ostrowski Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do ALIOS FINANCIAL SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BARTCZAK"	0000161907
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000079736
3	SKŁADY OPAŁU CZAJKA SP. Z O.O.	0000661604
4	GISOLUTION SP. Z O.O.	0000858356
5	REZOS SP. Z O.O.	0000286828
6	TEAMWORK EVENT SP. Z O.O.	0000903912
7	MULTI OIL SP. Z O.O.	0000114134
8	COALPOL SP. Z O.O.	0000241625
9	ALDAMAR SP. Z O.O.	0000180214
10	IWMAR SP. Z O.O.	0000437529
11	GRAND SP. Z O.O.	0000011713
12	FASSPOL SP. Z O.O.	0000512618
13	SMS SP. Z O.O.	0000041842
14	SPILO SP. Z O.O. SP. K.	0000762276
15	"WĘGLOSPED" KAROL GWÓŹDŹ I WSPÓLNICY SP. J.	0000196483
16	BULA SP. Z O.O.	0000453784
17	HAWER SP. Z O.O.	0000989767
18	CARD + DRIVE POLSKA SP. Z O.O.	0000798740
19	KARPOL SP. Z O.O.	0000260713
20	OIL ON SP. Z O.O.	0000618539
21	PREMIUM OIL LUBLIN SP. Z O.O. SP. K.	0000559635
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAGI" PAWEŁ ŚLIWIŃSKI,	0000074608
23	FAMOUS.PL SP. Z O.O.	0000453780
24	SAOL SP. Z O.O.	0000129548
25	MIRON OIL-TRANS SP. Z O.O.	0000483216
26	EUROPLUS PL SP. Z O.O.	0000735691
27	EUROPLUS MONIKA MIKODA-NOWAKOWSKA SP. K.	0000431728
28	HOL TERM SP. Z O.O.	0000562059
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ALANEX" SP. Z O.O.	0000599440
30	WĘGLOMET SP. Z O.O.	0000225366

ALIOS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548292 NIP 5213691456 REGON 361010007

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALIOS FINANCIAL SERVICES

ALIOS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548292 NIP
5213691456 REGON
361010007