VOLTURO TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000545875

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

3,8 mln

zysk

-1,8 mln

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Rejestracja

2015-02-27

Rozpoczęcie działalności

2015-02-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Volturo Trade osiągnęła 3 840 310 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 840 310 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 663 465 zł.

Strata netto wyniosła 1 823 155 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 708 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 840 310 zł w 2022 roku.
• 26 063 221 zł w 2021 roku.
• 32 593 642 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -481 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 823 155 zł w 2022 roku.
• -1 778 682 zł w 2021 roku.
• 1 023 016 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

17380350.52

584075.75

19190508.63

635855.56

25807767.81

394204.57

32593641.89

1023015.56

26063220.52

-1778682.18

3840310.1

-1823155.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Volturo Trade wynosi -1,82 mln zł.

EBITDA Volturo Trade wynosi -1,82 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 510 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 823 114 zł w 2022 roku.
• -1 778 677 zł w 2021 roku.
• 1 293 328 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 530 254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 823 114 zł w 2022 roku.
• -1 739 661 zł w 2021 roku.
• 1 337 133 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Volturo Trade wynosi 2 973 128 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 600 775 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 368 673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 973 128 zł w 2022 roku.
• 19 155 768 zł w 2021 roku.
• 28 935 456 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

893291.63

14816494.98

43450876.3

1370183.3

16707277.96

47976271.57

2312337.72

21094334.54

64519419.52

3114299.17

28935456

81484104.72

0

19155767.88

65158051.3

0

2973127.81

9600775.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Volturo Trade wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,91% w 2021 roku.
• 1,92% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volturo Trade wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,527% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,78% w 2022 roku.
• 3,45% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Volturo Trade charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Volturo Trade wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 193 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 193 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 415 tys. zł w 2021 roku.
• 817 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 194 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 193 tys. zł w 2022 roku.
• 1,04 mln zł w 2021 roku.
• 1,39 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 423 828 zł.

Koszty operacyjne Volturo Trade wyniosły 5 663 424 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 621 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 423 828 zł w 2022 roku
• 2 235 083 zł w 2021 roku
• 1 666 624 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Volturo Trade wyniosła 1 494 942 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 494 942 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 494 942 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 550 561 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 944 380 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -387 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 494 942 zł w 2022 roku.
• 5 649 221 zł w 2021 roku.
• 8 066 161 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

3431554.12

3352291.4

4689114.5

8066160.95

5649220.51

1494941.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -122%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -331%.

Marża operacyjna wyniosła -47%.

Marża netto wyniosła -47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.49

0.04

0.03

0.19

0.35

0.04

0.03

0.08

0.13

0.03

0.02

0.13

0.25

0.04

0.03

-0.31

-0.75

-0.07

-1.22

-3.31

-0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Volturo Trade wyniosły 944 380 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 494 942 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -259 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 944 380 zł w 2022 roku
• 3 275 504 zł w 2021 roku
• 3 913 762 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3431554.12

2240498.61

0.65

3352291.4

1525380.33

0.46

4689114.5

1605997.54

0.34

8066160.95

3913762.06

0.49

5649220.51

3275503.8

0.58

1494941.7

944380.26

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Volturo Trade wykazała przychody na poziomie 3 840 310 zł.

Organizacja zarobiła -1 823 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 823 155 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 343 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 270 291 zł w 2020 roku

Wartość

146713

159484

253265

270291

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Volturo Trade wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85475

0.86083

0.74574

0.57052

0.54855

0.55907

0.83406

0.80092

0.89345

0.86254

0.87469

0.75193

0.43601

0.53175

0.53819

0.83937

0.73061

0.90332

0.81115

0.89838

0.78978

0.36371

0.43354

0.45386

0.65916

0.53329

0.9282

0.87377

0.91635

0.8455

0.48253

0.44665

0.46187

0.70495

0.61583

0.92107

0.00367

0.88474

0.78865

0.55227

0.17114

0.16126

0.07954

0.03925

0

0.00527

0.62727

0.59088

0.59164

0.09834

0.0836

0.03176

0.01325

0

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2015

24.10.2023

N Karolina

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

27.02.2015

24.10.2023

N Sławomir

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

24.10.2023

Caunitis Roberts

Osoba

reprezentacja

27.02.2015

24.10.2023

N Karolina

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

24.10.2023

Caunitis Roberts

Osoba

Udziałowcy

Caunitis Roberts posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.10.2023 jest Caunitis Roberts kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2015 do 24.10.2023:
• Niezabitowski Sławomir (50% udziałów)
• Niezabitowska Karolina (50% udziałów)

Podobne organizacje do VOLTURO TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	ZJM SP. Z O.O.	0000632150
2	NEWONE SP. Z O.O.	0000594941
3	TRADE CONSULTING SP. Z O.O.	0000193642
4	TIAN HU SP. Z O.O.	0000496904
5	POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000046665
6	VENAIR SP. Z O.O.	0000459019
7	MTC MEDICAL TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000370650
8	FIRMA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000573029
9	FIVESPORT SP. Z O.O.	0000426731
10	BTP SP. Z O.O.	0000853278
11	BIURO PLUS TRÓJMIASTO SP. Z O.O.	0000299980
12	DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW EDUKACYJNYCH WARIOR SP. Z O.O.	0000358009
13	AGD BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000873190
14	PRAES SP. Z O.O.	0000077838
15	VANDERLINE GROUP SP. Z O.O.	0000552695
16	COBA SP. Z O.O.	0000863054
17	EPAX SP. Z O.O.	0000942272
18	MIBOX POLSKA SP. Z O.O.	0000445486
19	LA FRANCO-POLONAISE D'IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000033999
20	ATLANT SP. Z O.O.	0000175124
21	SPECTRUM TEC SP. Z O.O.	0000288223
22	SILVER STYL SP. Z O.O.	0000642857
23	FIRST SP. Z O.O.	0000676416
24	GAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000687158
25	MAL-OIL SP. Z O.O.	0000827849
26	E.K. TRADE SP. Z O.O.	0000346032
27	DIMENSION 4 SP. Z O.O. SP. K.	0000510894
28	BAM TRADE SP. Z O.O.	0000743518
29	ADMARS SP. Z O.O.	0000611021
30	SNS PRO SP. Z O.O.	0000820059

VOLTURO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000545875 NIP 5911696279 REGON 360908396

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOLTURO TRADE

VOLTURO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000545875 NIP
5911696279 REGON
360908396