RED SP. Z O.O. | KRS: 0000544420

Podsumowanie

aktywa

211 tys.

przychód

183 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

282 tys.

Branża główna: Przygotowanie terenu pod budowę

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. GROBLA, 7

Kod pocztowy

45-236

Rejestracja

2015-02-19

Rozpoczęcie działalności

2015-02-19

Kapitał zakładowy

90000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY.

Branże

Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RED osiągnęła 183 076 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 168 288 zł. Pozostałe przychody to 14 787 zł.

Całkowite koszty wyniosły 164 316 zł.

Zysk netto wyniósł 3972 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 076 zł w 2024 roku.
• 125 157 zł w 2023 roku.
• 50 897 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3972 zł w 2024 roku.
• -26 682 zł w 2023 roku.
• -32 484 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

260639.34

36051.64

300300.63

41494.6

305513.58

58996.12

141262.95

-9267.56

73677.66

-4551.15

50897.4

-32483.55

125157.2

-26682.37

183075.59

3972.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RED wynosi 282 045 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 39 724 zł a 768 561 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 282 045 zł w 2024 roku.
• 220 064 zł w 2023 roku.
• 190 600 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

116653.89

434620.01

651598.35

147774.84

513953.66

788132.48

192021.93

631682.13

1024116.96

0

279061.03

986057.24

0

230153.93

965522.6

0

190599.93

835564.4

0

220064.08

728671.72

39723.7

282045.1

768561.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RED charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 073 zł.

Koszty operacyjne RED wyniosły 178 018 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3139 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 073 zł w 2024 roku
• 80 793 zł w 2023 roku
• 26 390 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RED wyniosła 210 943 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 206 463 zł.

a

ktywa obrotowe to 4480 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 943 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 192 140 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 803 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 943 zł w 2024 roku.
• 198 572 zł w 2023 roku.
• 229 679 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

214864.29

225125.99

281894.52

263914.7

244443.41

229678.91

198571.62

210942.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.23

0.15

0.14

0.18

0.21

0.15

0.14

0.21

0.23

0.19

-0.04

-0.15

-0.07

-0.02

-0.86

-0.06

-0.14

-0.16

-10.65

-0.64

-0.13

-0.15

-0.23

-0.21

0.02

-0.06

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RED wyniosły 18 803 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 943 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 803 zł w 2024 roku
• 16 404 zł w 2023 roku
• 20 788 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

214864.29

59325.77

0.28

225125.99

28092.87

0.12

281894.52

25865.28

0.09

263914.7

17400.39

0.07

244443.41

3062.76

0.01

229678.91

20787.81

0.09

198571.62

16403.69

0.08

210942.83

18802.53

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RED wykazała przychody na poziomie 183 076 zł.

Organizacja zarobiła 3972 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3972 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -984 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6890

7249

5773

0

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

dane za rok

Organizacja RED wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Przygotowanie terenu pod budowę".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78947

0.63701

0.46053

0.41176

0.77551

0.77457

0.85612

0.74182

0.80545

0.7378

0.63607

0.47561

0.27148

0.71154

0.68254

0.78788

0.60274

0.75177

0.80737

0.66563

0.54391

0.2947

0.80275

0.77436

0.88599

0.6875

0.81667

0.18617

0.57061

0.53723

0.24224

0.28261

0.23697

0.25767

0.17445

0

0.25

0.51918

0.54717

0.15896

0.33468

0.12

0.31844

0.21387

0

0.14773

0.44853

0.49773

0.21392

0.18966

0.08679

0.19395

0.12596

0

0.16898

0.48655

0.44444

0.24872

0.28328

0.25

0.19241

0.10567

0

0.57947

0.43158

0.35099

0.23208

0.5

0.311

0.59797

0.42414

0

Powiązania

D ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2015

23.04.2015

D Adam

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

17.06.2019

D Adam

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

23.04.2015

17.06.2019

D Adam

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

23.04.2015

17.06.2019

D Arkadiusz

Luty 1984

Osoba

wspólnik

19.02.2015

23.04.2015

D Arkadiusz

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

19.02.2015

D Adam

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

19.02.2015

17.06.2019

D Arkadiusz

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Dymowicz Adam posiada 899 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Największym udziałowcem od 17.06.2019 jest Dymowicz Adam kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.04.2015 do 17.06.2019:
• Dymowicz Arkadiusz (50% udziałów)
• Dymowicz Adam (50% udziałów)

W okresie od 19.02.2015 do 23.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Dymowicz Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do RED

	Organizacja	Numer KRS
1	KOSA KOŁOBRZEG SP. Z O.O.	0000233948
2	DOLAR INVEST SP. Z O.O.	0000462198
3	EUROKOP SP. Z O.O.	0000525249
4	ECOERA SP. Z O.O.	0000863022
5	PASA SP. Z O.O.	0000470271
6	EXLTERRA POLAND SP. Z O.O.	0000837854
7	REDWING 2 SP. Z O.O.	0000477555
8	BAGGER SP. Z O.O.	0000408244
9	CREDEX-OIL SP. Z O.O.	0000027161
10	STANLEY GROUP SP. Z O.O.	0000840757
11	PPHU POD-KOP SP. Z O.O.	0000948515
12	GLASO SP. Z O.O.	0000667805
13	FUNDACJA MÓWISZ MASZ	0000950841
14	T-GRO SP. Z O.O.	0000849028
15	KOSPOL - BUD SP. Z O.O.	0000771200
16	UBOX SP. Z O.O.	0000924472
17	ARW - LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000391417
18	"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DK INWEST" W LIKWIDACJI	0000056236
19	PROECO - BUD SP. Z O.O.	0000405154
20	DT-BUD SP. Z O.O.	0000836269
21	KRUSZ - TECH SP. Z O.O.	0000358750
22	MTW ROBOTY ZIEMNE SP. Z O.O.	0000908983
23	SPECJALISTYCZNE USŁUGI BUDOWLANE SPEC SP. Z O.O.	0000593491
24	RADEM SP. Z O.O.	0000954424
25	AS-BUD SP. Z O.O.	0000230141
26	SOLTEC SP. Z O.O.	0000572689
27	AJB CONSULTING SP. Z O.O.	0000844374
28	ELEKTROMAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000194920
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HYDRO-TECH"	0000121423
30	BSM PARTNERS SP. Z O.O.	0000433324

RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000544420 NIP 7543090436 REGON 360819273

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED

RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000544420 NIP
7543090436 REGON
360819273