Organizacja Oldres osiągnęła 69 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 569 zł. Pozostałe przychody to 8647 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 758 zł.
Zysk netto wyniósł 8811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 216 zł w 2022 roku.
• 72 600 zł w 2021 roku.
• 32 771 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8811 zł w 2022 roku.
• 24 722 zł w 2021 roku.
• -1475 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oldres wynosi 105 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 124 zł a 173 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 514 zł w 2022 roku.
• 172 766 zł w 2021 roku.
• 21 847 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oldres wyniosła 35 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3163 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 328 zł w 2022 roku.
• 70 762 zł w 2021 roku.
• 48 251 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oldres wyniosły 3163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3163 zł w 2022 roku
• 36 792 zł w 2021 roku
• 49 618 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oldres wykazała przychody na poziomie 69 216 zł.
Organizacja zarobiła 9806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 995 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Oldres wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.