BODRUM SP. Z O.O. | KRS: 0000634453

Podsumowanie

aktywa

90 tys.

przychód

64 tys.

zysk

328

wartość firmy

111 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 114

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2016-08-30

Rozpoczęcie działalności

2016-08-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bodrum osiągnęła 64 156 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 64 156 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 828 zł.

Zysk netto wyniósł 328 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 156 zł w 2024 roku.
• 81 127 zł w 2023 roku.
• 49 917 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 328 zł w 2024 roku.
• 916 zł w 2023 roku.
• 1504 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

33165

-12529.13

57441

812.01

97769

17335.04

80383.03

1055.1

165484.96

82492.34

49917

1504

81127

916.02

64156

328.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bodrum wynosi 0 tys. zł.

EBITDA Bodrum wynosi 0 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bodrum wynosi 110 794 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3283 zł a 355 784 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 794 zł w 2024 roku.
• 124 212 zł w 2023 roku.
• 105 070 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

22110

82912.5

0

41542.04

143602.5

1875.96

136395.45

244422.5

2667.29

60476.37

200957.58

64536.54

504829.21

1154892.76

15040

105070.29

350806.88

9160.2

124212.05

354470.96

3283.3

110793.54

355784.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bodrum wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodrum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bodrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bodrum wynosi 9 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 31 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 995 zł.

Koszty operacyjne Bodrum wyniosły 63 796 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1927 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 995 zł w 2024 roku
• 18 818 zł w 2023 roku
• 14 280 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bodrum wyniosła 89 725 zł.

a

ktywa obrotowe to 89 725 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 725 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 88 946 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 779 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 725 zł w 2024 roku.
• 89 293 zł w 2023 roku.
• 94 790 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4349.53

18384.82

29920.71

121277.89

136667.47

94789.79

89292.66

89725.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.88

1.66

-0.38

0.04

-0.12

0.02

0.01

0.58

6.93

0.18

0.01

0.3

0.01

0.6

0.96

0.07

0.5

0.02

0.03

0.01

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bodrum wyniosły 779 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 725 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 779 zł w 2024 roku
• 675 zł w 2023 roku
• 7088 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4349.53

11878.66

2.73

18384.82

25101.94

1.37

29920.71

27419.43

0.92

121277.89

117721.51

0.97

136667.47

50618.75

0.37

94789.79

7088.07

0.07

89292.66

674.92

0.01

89725.48

779.41

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bodrum wykazała przychody na poziomie 64 156 zł.

Organizacja zarobiła 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 zł w 2024 roku
• 91 zł w 2023 roku
• 149 zł w 2022 roku

Wartość

0

143

1715

104

1829

149

91

32

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach" (47.82.Z)

dane za rok

Organizacja Bodrum wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0974

0.62143

0.2987

0.904

0.14706

0.17347

0.02381

0.89683

0

0.65896

0.66452

0.45087

0.86928

0.472

0.55372

0.68182

0.18421

0.75177

0.87209

0.68182

0.59302

0.68493

0.90217

0.9527

0.9863

0.88811

0.74286

0.73939

0.76571

0.7027

0.58268

0.59504

0.61589

0.69128

0.84106

0.94241

0.80328

0.80628

0.36646

0.9685

0.79032

0.95758

0.85185

0.92982

0.77889

0.66667

0.71859

0.33708

0.65891

0.65323

0.71348

0.53889

0.85

0.75401

0.67978

0.70588

0.21951

0.61905

0.61667

0.70482

0.53416

0.79532

0.65605

0.57047

0.65605

0.21192

0.52632

0.52727

0.39073

0.2649

0.73381

Powiązania

TARASENKO IVANNA - wspólnik

HOLCHENKO KATERYNA - reprezentacja

TARASENKO IVANNA - reprezentacja

HOLCHENKO KATERYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2016

Holchenko Kateryna

Osoba

wspólnik

30.08.2016

Tarasenko Ivanna

Osoba

prokurent

30.08.2016

09.11.2018

Tarasenko Oksana

Osoba

reprezentacja

30.08.2016

Tarasenko Ivanna

Osoba

reprezentacja

30.08.2016

Holchenko Kateryna

Osoba

Udziałowcy

Holchenko Kateryna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Tarasenko Ivanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do BODRUM

	Organizacja	Numer KRS
1	NARI SP. Z O.O.	0000276734
2	KUB DECOR SP. Z O.O.	0000896156
3	DISPONA SP. Z O.O.	0000689580
4	AMANTES SP. Z O.O.	0000827557
5	EREWAŃ SP. Z O.O.	0000425261
6	SVAT SP. Z O.O.	0000514168
7	OLDRES SP. Z O.O.	0000543317
8	NAIRI SP. Z O.O.	0000121752
9	AZARA SP. Z O.O.	0000903711
10	DIANA SP. Z O.O.	0000241884
11	WIERA SP. Z O.O.	0000405470
12	NELLITA SP. Z O.O.	0000570542
13	ANH-DO SP. Z O.O.	0000371374
14	STOKROTKA SP. Z O.O.	0000514572
15	GEVOR SP. Z O.O.	0000229668
16	GANNA SP. Z O.O.	0000512699
17	DS/WL SP. Z O.O.	0000154578
18	EWRA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000194283
19	GORDA SP. Z O.O.	0000586296
20	MOLLO SP. Z O.O.	0000718420
21	MYKOLA SP. Z O.O.	0000515915
22	OFFICE FOR UKRAINE SP. Z O.O.	0000482896
23	MAKSIREN SP. Z O.O.	0000757390
24	KAISA SP. Z O.O.	0000161971
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SZANSA" SP. Z O.O.	0000174940
26	ANY SP. Z O.O.	0000082851
27	WALERY SP. Z O.O.	0000241582
28	EVIN SP. Z O.O.	0000915417
29	RUBEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000207451
30	BEDIMA I SP. Z O.O.	0000643624

BODRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000634453 NIP 7010609953 REGON 365288515

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach" (47.82.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BODRUM

BODRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000634453 NIP
7010609953 REGON
365288515