INSTALPROJEKT SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000543281

Podsumowanie

aktywa

932 tys.

przychód

297 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

838 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

UL. HUGONA KOŁŁĄTAJA, 2

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2015-02-11

Rozpoczęcie działalności

2014-10-24

Kapitał zakładowy

90000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe drukowanie Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Malowanie i szklenie Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instalprojekt Solutions osiągnęła 297 432 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 289 925 zł. Pozostałe przychody to 7507 zł.

Całkowite koszty wyniosły 278 140 zł.

Zysk netto wyniósł 11 785 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -517 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 297 432 zł w 2024 roku.
• 366 440 zł w 2023 roku.
• 340 887 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 785 zł w 2024 roku.
• 16 164 zł w 2023 roku.
• 22 784 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3917838.19

275494.13

2490969.26

-86921.09

933960.55

91280.9

212501.16

-45846.64

900860.19

189887.46

340886.58

22783.65

366440

16163.55

297432.17

11784.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Instalprojekt Solutions wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Instalprojekt Solutions wynosi 7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 800 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7038 zł w 2024 roku.
• 18 960 zł w 2023 roku.
• 26 486 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 53 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7038 zł w 2024 roku.
• 20 629 zł w 2023 roku.
• 31 007 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instalprojekt Solutions wynosi 838 475 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 117 845 zł a 3 162 930 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 490 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 838 475 zł w 2024 roku.
• 902 158 zł w 2023 roku.
• 908 481 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

555450.04

4269318.68

9794595.47

0

2117155.39

6227423.15

524969.9

1512733.86

2799839.44

0

632252.35

2616452.88

633000.51

1993123.81

3376002.72

227836.5

908480.57

3147137.32

161635.5

902158.44

3163791.52

117845.1

838475.45

3162929.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instalprojekt Solutions wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalprojekt Solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instalprojekt Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Instalprojekt Solutions wynosi 76 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 272 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 272 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 272 tys. zł w 2024 roku.
• 272 tys. zł w 2023 roku.
• 270 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 468 zł.

Koszty operacyjne Instalprojekt Solutions wyniosły 282 887 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7032 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 468 zł w 2024 roku
• 193 252 zł w 2023 roku
• 187 069 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instalprojekt Solutions wyniosła 932 230 zł.

a

ktywa trwałe to 15 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 917 230 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 932 230 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 790 732 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 498 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 932 230 zł w 2024 roku.
• 908 131 zł w 2023 roku.
• 972 980 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

970721.22

1440214.68

1024699.59

852411.25

1068805.86

972980.49

908130.9

932229.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.37

0.09

0.07

-0.06

-0.14

-0.03

0.09

0.13

0.12

0.1

-0.05

-0.07

-0.22

0.18

0.23

0.21

0.02

0.03

0.08

0.07

0.02

0.05

0.04

0.01

0.02

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instalprojekt Solutions wyniosły 141 498 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 932 230 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 498 zł w 2024 roku
• 117 183 zł w 2023 roku
• 186 196 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

970721.22

230121.17

0.24

1440214.68

831535.72

0.58

1024699.59

324739.73

0.32

852411.25

198298.03

0.23

1068805.86

224805.18

0.21

972980.49

186196.16

0.19

908130.9

117183.02

0.13

932229.93

141497.54

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instalprojekt Solutions wykazała przychody na poziomie 297 432 zł.

Organizacja zarobiła 14 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2761 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 785 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6842 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2761 zł w 2024 roku
• 2796 zł w 2023 roku
• 3702 zł w 2022 roku

Wartość

50654

0

11570

0

14098

3702

2796

2761

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Instalprojekt Solutions wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84741

0.79072

0.66334

0.25106

0.64023

0.67223

0.84116

0.66916

0.87889

0.05518

0.70103

0.71997

0.5583

0.1944

0.18615

0.17616

0.10947

0

0.63597

0.5568

0.64693

0.36386

0.5936

0.61859

0.51445

0.40025

0.70489

0.09505

0.41204

0.62476

0.27148

0.11274

0.10954

0.18658

0.13692

0

0.75349

0.5692

0.66268

0.25801

0.8179

0.82967

0.68777

0.52096

0.74588

0.5328

0.42743

0.64214

0.24489

0.5426

0.53679

0.40571

0.32317

0.58624

0.48195

0.41679

0.61945

0.19495

0.40463

0.404

0.37734

0.29034

0.53886

0.41649

0.29626

0.5639

0.2257

0.44467

0.31199

0.35334

0.27091

0.47443

Powiązania

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

K ELŻBIETA - organ nadzoru

K JAKUB - organ nadzoru

K JOANNA - wspólnik

K STANISŁAW - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2023

K Tomasz

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

23.05.2016

07.12.2023

K Tomasz

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

11.02.2015

23.05.2016

K Tomasz

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

11.02.2015

K Joanna

Sierpień 1970

Osoba

organ nadzoru

11.02.2015

07.12.2023

O Henryk

Lipiec 1938

Osoba

organ nadzoru

11.02.2015

K Elżbieta

Lipiec 1969

Osoba

organ nadzoru

11.02.2015

K Stanisław

Maj 1964

Osoba

organ nadzoru

07.12.2023

K Jakub

Październik 1994

Osoba

reprezentacja

11.02.2015

K Tomasz

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Kloch Tomasz posiada 600 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Kołaczyńska Joanna posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 07.12.2023 jest Kloch Tomasz kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2016 do 07.12.2023 był Kloch Tomasz kontrolując 64% udziałów.

W okresie od 11.02.2015 do 23.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Kloch Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.

Podobne organizacje do INSTALPROJEKT SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTAL-ASSIST SP. Z O.O.	0000685114
2	TOMKO SP. Z O.O.	0000378453
3	WWS ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000732299
4	GLOBAL SYSTEM INWEST SP. Z O.O.	0000827335
5	IMPEX SP. Z O.O.	0000456105
6	GN MULTISERWIS SP. Z O.O.	0000753369
7	ELENTO SP. Z O.O.	0000687460
8	POL-BUILD SP. Z O.O.	0000148493
9	HYDROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000380485
10	RAF-INSTAL SP. Z O.O.	0000892780
11	INSTAL AG SP. Z O.O.	0000409644
12	ABO SP. Z O.O.	0000790738
13	FIRMA GUMIENNY PLUS SP. Z O.O.	0000383330
14	KOMFO SP. Z O.O.	0000416351
15	TSB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000751218
16	FROZEN TECHNIKA CHŁODNICZA SP. Z O.O.	0000597365
17	NODIG SP. Z O.O.	0000339773
18	IN-SAN SP. Z O.O.	0000990000
19	UNIVERS MAŁECCY SP. Z O.O.	0000753552
20	ROHA ENERGY SP. Z O.O.	0000710241
21	KLIMONTER SP. Z O.O.	0000508505
22	TERMOFREE SP. Z O.O.	0000813074
23	EKO GEBORA SP. Z O.O.	0000397562
24	MON - TEX SP. Z O.O.	0000445391
25	KANOA SP. Z O.O.	0000918108
26	SANTECH SP. Z O.O.	0000156868
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "PRYM" SP. Z O.O.	0000242091
28	PIPER SP. Z O.O.	0000656443
29	SERWIS PRO-TECH SP. Z O.O.	0000363106
30	EKO-TECH DĘBICA SP. Z O.O.	0000980266

INSTALPROJEKT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543281 NIP 5322049954 REGON 147475829

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTALPROJEKT SOLUTIONS

INSTALPROJEKT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543281 NIP
5322049954 REGON
147475829