ONE SMART DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000542159

Podsumowanie

aktywa

25,3 mln

przychód

11,9 mln

zysk

10,4 mln

wartość firmy

58,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BONIFRATERSKA, 17

Kod pocztowy

00-203

Rejestracja

2015-02-05

Rozpoczęcie działalności

2015-02-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe zakwaterowanie Transport wodny śródlądowy pasażerski Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Transport morski i przybrzeżny pasażerski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ONE Smart Development osiągnęła 11 882 999 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 878 262 zł. Pozostałe przychody to 4738 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 451 792 zł.

Zysk netto wyniósł 10 426 470 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 807 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 882 999 zł w 2024 roku.
• 7 689 038 zł w 2023 roku.
• 8 144 600 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 344 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 426 470 zł w 2024 roku.
• -342 613 zł w 2023 roku.
• -495 802 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6230592.29

1015429.2

4034515.05

88113.38

9825617.64

423928.14

2418396.45

-564926.63

7997130.83

1794824.6

8144600.22

-495801.97

7689038.15

-342612.92

11882999.34

10426469.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ONE Smart Development wynosi 10,47 mln zł.

EBITDA ONE Smart Development wynosi 10,52 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ONE Smart Development wynosi 58 899 265 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 271 387 zł a 145 970 576 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 129 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 899 265 zł w 2024 roku.
• 6 577 560 zł w 2023 roku.
• 7 138 228 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

773890.95

8989335.94

15576480.72

839975.98

3882106.2

10086287.63

1157922.09

9404046.41

24564044.1

0

2346491.42

6045991.13

2080345.57

14591064.52

25127544.4

0

7138227.57

20361500.55

0

6577559.83

19222595.38

9271386.71

58899265.23

145970576.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ONE Smart Development wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ONE Smart Development wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 1,10% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ONE Smart Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ONE Smart Development wynosi 1,73 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 356 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,44 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 356 tys. zł a 3,44 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 215 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,73 mln zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 356 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,44 mln zł w 2024 roku.
• 387 tys. zł w 2023 roku.
• 467 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 969 zł.

Koszty operacyjne ONE Smart Development wyniosły 1 405 699 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 281 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 969 zł w 2024 roku
• 116 512 zł w 2023 roku
• 99 098 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ONE Smart Development wyniosła 25 333 072 zł.

a

ktywa trwałe to 2 531 374 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 801 699 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 333 072 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 361 849 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 971 223 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 018 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 333 072 zł w 2024 roku.
• 28 584 364 zł w 2023 roku.
• 17 772 551 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4200241.38

8481439.03

5961083.35

8520603.89

8228475.4

17772551

28584363.65

25333072.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła 88%.

Marża netto wyniosła 88%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.98

0.19

0.16

0.01

0.08

0.03

0.02

0.07

0.27

0.04

-0.07

-0.58

-0.24

-0.23

0.22

0.65

0.22

-0.03

-0.22

-0.06

-0.01

-0.18

-0.05

-0.04

0.41

0.84

0.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ONE Smart Development wyniosły 12 971 223 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 333 072 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 400 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 971 223 zł w 2024 roku
• 26 648 984 zł w 2023 roku
• 15 494 559 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4200241.38

3168386.78

0.75

8481439.03

7361471.05

0.87

5961083.35

4417187.23

0.74

8520603.89

7541634.4

0.89

8228475.4

5454681.31

0.66

17772551

15494558.88

0.87

28584363.65

26648984.45

0.93

25333072.41

12971223.47

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ONE Smart Development wykazała przychody na poziomie 11 882 999 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

176828

21738

102654

0

140186

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja ONE Smart Development wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94431

0.90955

0.776

0.5526

0.77117

0.79034

0.9021

0.86953

0.95961

0.82512

0.87464

0.84909

0.61696

0.56601

0.55928

0.66649

0.54529

0.87926

0.89525

0.93105

0.81477

0.54811

0.58979

0.56416

0.76099

0.63008

0.94504

0.04765

0.83373

0.85533

0.63342

0.34061

0.32167

0.21313

0.07047

0

0.94907

0.9124

0.83822

0.4769

0.78281

0.77084

0.86017

0.73345

0.93781

0.05743

0.90997

0.89899

0.57795

0.4368

0.40879

0.29913

0.11715

0

0.06786

0.90456

0.9307

0.62729

0.43419

0.41413

0.3594

0.12411

0

0.98574

0.91722

0.90356

0.40605

0.97685

0.97849

0.92618

0.80056

Powiązania

K JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2015

05.09.2017

K Jarosław

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

05.02.2015

06.04.2023

C Karol

Luty 1972

Osoba

wspólnik

05.09.2017

24.03.2020

M Monika

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

24.03.2020

01.04.2025

K Aleksy

Styczeń 2000

Osoba

wspólnik

06.04.2023

01.04.2025

K Jarosław

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

01.04.2025

K Jarosław

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

05.02.2015

06.04.2023

C Karol

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

05.02.2015

K Jarosław

Grudzień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

24.10.2017

19.12.2024

Agro Fruits

Organizacja

Udziałowcy

Kosiński Jarosław posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.04.2025 jest Kosiński Jarosław kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2023 do 01.04.2025:
• Kosiński Jarosław (50% udziałów)
• Kosiński Aleksy (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.03.2020 do 06.04.2023:
• Ciszewski Karol (50% udziałów)
• Kosiński Aleksy (50% udziałów)

Podobne organizacje do ONE SMART DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	PORTAL BLUE SP. Z O.O.	0000140487
2	EKDOM SP. Z O.O. P1 SP. K.	0000754744
3	AWD-JORTIS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000918331
4	BURSZTYNOWE SP. Z O.O.	0000583361
5	BEIJING SPÓŁKA AKYCJNA	0000594696
6	HRMS INVEST SP. Z O.O.	0000868101
7	LECHBUD KOSZALIN SP. Z O.O. SP. K.	0000477544
8	BRYKSY M3 SP. Z O.O.	0000771195
9	VILLARIA SP. Z O.O. SP. K.	0000795780
10	PROPERTY INVEST POLAND SP. Z O.O.	0000534010
11	REALCO PROJEKT 2 SP. Z O.O.	0000873195
12	ARFA INVEST M. PAWŁAT SP. K.	0000838011
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "REDA"	0000102503
14	WEKSELBERG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000375200
15	MAJ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000685681
16	BADURA SP. Z O.O.	0000783489
17	"APOLLOPLAST" BRZOZOWSKI JACEK BRZOZOWSKA EDYTA	0000206457
18	BREGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000847207
19	BUDOMAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000579560
20	NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKIE SP. Z O.O.	0000498673
21	WEST STAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000856110
22	MATPOL BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000828513
23	SAMODZIELNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "SIM" SP. Z O.O.	0000413225
24	AL-MAR SP. Z O.O.	0000066662
25	BUILDING INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000613374
26	AKROPOL SZCZECIN KUROSZ S.K.A.	0000404012
27	GOREM PROPERTY SP. Z O.O.	0000264834
28	NOWYDOM SP. Z O.O.	0000337577
29	APARTON GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000610644
30	RSBM SP. Z O.O.	0000352982

ONE SMART DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000542159 NIP 5252608382 REGON 360749650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ONE SMART DEVELOPMENT

ONE SMART DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000542159 NIP
5252608382 REGON
360749650