PMA SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000541796

Podsumowanie

aktywa

143 tys.

przychód

667 tys.

zysk

114 tys.

wartość firmy

993 tys.

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BRZÓZKI

Adres

, 10

Kod pocztowy

89-200

Rejestracja

2015-02-03

Rozpoczęcie działalności

2015-02-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Badania i analizy związane z jakością żywności Badanie rynku i opinii publicznej Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PMA Solutions osiągnęła 667 432 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 657 456 zł. Pozostałe przychody to 9976 zł.

Całkowite koszty wyniosły 543 305 zł.

Zysk netto wyniósł 114 151 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 667 432 zł w 2024 roku.
• 598 093 zł w 2023 roku.
• 435 433 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 151 zł w 2024 roku.
• 132 018 zł w 2023 roku.
• 64 194 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

236824.86

1563.06

217387.97

2411.18

258878.15

52808.07

311566.08

20254.84

370359.59

38070.2

435433.24

64193.98

598093.4

132018.42

667432.15

114150.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PMA Solutions wynosi 134 tys. zł.

EBITDA PMA Solutions wynosi 134 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 133 685 zł w 2024 roku.
• 157 966 zł w 2023 roku.
• 72 471 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 133 685 zł w 2024 roku.
• 157 966 zł w 2023 roku.
• 72 471 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PMA Solutions wynosi 992 641 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 91 082 zł a 1 668 580 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 992 641 zł w 2024 roku.
• 1 031 285 zł w 2023 roku.
• 600 679 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3660.38

167795.86

592062.15

5468.77

160038.8

543469.93

45074.82

428892.53

739312.98

20659.9

309389.98

778915.2

34021.42

433208.61

925898.98

53614.25

600679

1088583.1

104482.58

1031285.2

1848257.88

91082.01

992640.74

1668580.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PMA Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PMA Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 317 zł.

Koszty operacyjne PMA Solutions wyniosły 523 771 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 350 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 317 zł w 2024 roku
• 122 756 zł w 2023 roku
• 119 946 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PMA Solutions wyniosła 143 372 zł.

a

ktywa obrotowe to 143 372 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 372 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 121 443 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 929 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 372 zł w 2024 roku.
• 216 777 zł w 2023 roku.
• 84 414 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14906

14919.33

64131.76

29752.53

52904.28

84413.67

216776.79

143372.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.32

0.01

0.16

0.33

0.02

0.01

0.82

0.88

0.23

0.2

0.68

0.74

0.07

0.72

0.84

0.11

0.1

0.76

0.9

0.17

0.15

0.61

0.95

0.26

0.22

0.8

0.94

0.2

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PMA Solutions wyniosły 21 929 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 372 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 929 zł w 2024 roku
• 77 467 zł w 2023 roku
• 12 928 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14906

10025.49

0.67

14919.33

7627.64

0.51

64131.76

4032

0.06

29752.53

2206

0.07

52904.28

7542.39

0.14

84413.67

12928

0.15

216776.79

77466.68

0.36

143372.1

21929.42

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PMA Solutions wykazała przychody na poziomie 667 432 zł.

Organizacja zarobiła 128 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 392 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 151 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2017 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 392 zł w 2024 roku
• 19 383 zł w 2023 roku
• 7720 zł w 2022 roku

Wartość

273

416

5364

1950

4098

7720

19383

14392

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja PMA Solutions wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66756

0.71206

0.3782

0.61944

0.44883

0.4261

0.71707

0.67268

0.71505

0.64645

0.67514

0.36098

0.54375

0.43383

0.44023

0.75116

0.66221

0.69509

0.81071

0.68928

0.53434

0.26011

0.73443

0.73577

0.94895

0.82825

0.83313

0.72106

0.71745

0.41297

0.26663

0.54195

0.51605

0.90202

0.78213

0.75591

0.7579

0.71905

0.46437

0.33515

0.61528

0.61822

0.93858

0.82184

0.77577

0.76789

0.70696

0.49911

0.35641

0.68228

0.6846

0.93583

0.82764

0.79071

0.8186

0.72706

0.6021

0.52411

0.741

0.74521

0.90783

0.87429

0.85721

0.78422

0.67871

0.48027

0.36323

0.69879

0.70944

0.94233

0.86628

0.79596

Powiązania

A HENRYK - prokurent

A PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

A ROMANA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2015

18.04.2024

A Paweł

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

18.04.2024

A Paweł

Kwiecień 1985

Osoba

prokurent

18.04.2024

A Henryk

Styczeń 1954

Osoba

prokurent

18.04.2024

A Romana

Lipiec 1954

Osoba

reprezentacja

03.02.2015

A Paweł

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Adamski Paweł posiada 86 udziałów, które stanowią 86% firmy.

Największym udziałowcem od 18.04.2024 jest Adamski Paweł kontrolujący 86% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2015 do 18.04.2024 był Adamski Paweł kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do PMA SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	KPP GROUP SP. Z O.O.	0000539056
2	SOFTCUBE SP. Z O.O.	0000792365
3	CENTRUM SZACOWANIA SZKÓD SP. Z O.O. SP. K.	0000718325
4	CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII INTECH SP. Z O.O.	0000518315
5	ELGREEN PROJEKT SP. Z O.O.	0000517621
6	AGROKONCEPT SP. Z O.O.	0000750796
7	X-RAY PROJECT SP. Z O.O.	0000945890
8	AIS GROUP SP. Z O.O.	0000724951
9	FUNDACJA DLA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	0000704371
10	PRESTIGEPV SP. Z O.O.	0000886647
11	EUROPEJSKIE STOW. EPIDEMIOLOGII I HIGIENY	0000341733
12	VOLTRA SERVICES SP. Z O.O.	0000832765
13	PKMNSHOP SP. Z O.O.	0000748256
14	FF ACADEMY SP. Z O.O.	0000948316
15	KBR CMA SP. Z O.O.	0000570226
16	SZKODOWIEC SP. Z O.O.	0000885131
17	CHEMLEX SP. Z O.O.	0000781749
18	PREMION SP. Z O.O.	0000803010
19	BFG SP. Z O.O.	0000705800
20	G POINT SP. Z O.O.	0000221107
21	FREEDOM HOUSE SP. Z O.O.	0000697890
22	ASC ENERGIA SP. Z O.O.	0000986551
23	TRIGO ACTIVE SP. Z O.O.	0000743100
24	ALLANDO SP. Z O.O.	0000384060
25	ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW LUTNIKÓW	0000038621
26	R2IDEAS SP. Z O.O.	0000477782
27	WAVE MODEL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000680799
28	YMIR SP. Z O.O.	0000620046
29	EMPRICOM SP. Z O.O.	0000948403
30	SAFETY CORE SP. Z O.O.	0000941404

PMA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000541796 NIP 5581862704 REGON 360701324

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PMA SOLUTIONS

PMA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541796 NIP
5581862704 REGON
360701324