Organizacja Sanderra osiągnęła 1 140 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 140 156 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 839 284 zł.
Zysk netto wyniósł 300 873 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 140 156 zł w 2023 roku.
• 411 197 zł w 2022 roku.
• 427 062 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 873 zł w 2023 roku.
• 2538 zł w 2022 roku.
• -28 165 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sanderra wynosi 331 tys. zł.
EBITDA Sanderra wynosi 336 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 330 717 zł w
2023 roku.
• 3122 zł w
2022 roku.
• -27 986 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 335 532 zł w
2023 roku.
• 22 582 zł w
2022 roku.
• -7575 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sanderra wynosi 2 492 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
528 545 zł a 4 212 217 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 492 140 zł w 2023 roku.
• 587 174 zł w 2022 roku.
• 585 695 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sanderra wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanderra wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Sanderra charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sanderra wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 210 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.
• 118 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 530 764
zł.
Koszty operacyjne Sanderra wyniosły 809 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 115 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 530 764 zł w 2023 roku
• 225 035 zł w 2022 roku
• 241 654 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sanderra wyniosła 1 396 458 zł.
a
ktywa trwałe to 106 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 290 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 396 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 704 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 691 732 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 396 458 zł w 2023 roku.
• 552 014 zł w 2022 roku.
• 590 698 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sanderra wyniosły 691 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 396 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 691 732 zł w 2023 roku
• 148 160 zł w 2022 roku
• 189 382 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sanderra wykazała przychody na poziomie 1 140 156 zł.
Organizacja zarobiła 330 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 757 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 757 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku