LUCRUM SP. Z O.O. | KRS: 0000393366

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

702 tys.

zysk

172 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2011-08-11

Rozpoczęcie działalności

2011-07-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lucrum osiągnęła 702 198 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 640 698 zł. Pozostałe przychody to 61 500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 468 558 zł.

Zysk netto wyniósł 172 140 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 702 198 zł w 2024 roku.
• 543 385 zł w 2023 roku.
• 493 201 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 140 zł w 2024 roku.
• 198 037 zł w 2023 roku.
• 199 343 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

387056.04

165897.57

359125.77

118941

364206.44

131672.82

387670.39

172551.21

411200.8

180606.78

493201.38

199343.16

543384.64

198036.88

702198.37

172139.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lucrum wynosi 2 372 302 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 053 298 zł a 6 483 256 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 353 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 372 302 zł w 2024 roku.
• 2 394 470 zł w 2023 roku.
• 2 217 712 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

489202.52

1410830.16

2609080.12

538688.66

1293589.45

3084844.12

546309.66

1446658.46

3611535.4

581505.58

1755228.06

4301740.24

616801.2

1938592.37

5024167.36

739802.07

2217712.31

5821540

815076.96

2394470.36

6613687.52

1053297.55

2372302.38

6483255.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lucrum wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291742

0.0291761

0.0291756

0.0291747

0.0291737

0.029171

0.0291697

0.0291646

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucrum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001511

0.0001391

0.0001439

0.0001437

0.0001439

0.0001512

0.0001439

0.0001801

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lucrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lucrum wynosi 165 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 567 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 567 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 567 tys. zł w 2024 roku.
• 579 tys. zł w 2023 roku.
• 507 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11611.68

75459.89

228294.51

10773.77

80899

258947.87

10926.19

94544.49

310521.35

11630.11

111749.58

365370.57

12336.02

130118.73

430825.34

14796.04

151108.82

506759.75

16301.54

170007.56

578697.66

19683.81

165375.56

567284.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 290 730 zł.

Koszty operacyjne Lucrum wyniosły 509 473 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 536 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 290 730 zł w 2024 roku
• 110 888 zł w 2023 roku
• 86 453 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

69979.51

90240.37

71022.74

43388.14

66995.88

86453.24

110887.77

290729.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lucrum wyniosła 1 686 089 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 686 089 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 686 089 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 620 814 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 275 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 686 089 zł w 2024 roku.
• 1 706 390 zł w 2023 roku.
• 1 518 583 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

712779.56

792760.12

935787.03

1118708.87

1307313.47

1518582.69

1706390.03

1686089.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.25

0.58

0.43

0.15

0.44

0.33

0.14

0.15

0.45

0.36

0.15

0.16

0.52

0.45

0.14

0.55

0.44

0.13

0.14

0.47

0.4

0.12

0.42

0.36

0.1

0.11

0.2

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lucrum wyniosły 65 275 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 686 089 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 275 zł w 2024 roku
• 52 968 zł w 2023 roku
• 63 198 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

712779.56

60509.53

0.08

792760.12

21549.09

0.03

935787.03

32903.18

0.04

1118708.87

43273.81

0.04

1307313.47

51271.63

0.04

1518582.69

63197.69

0.04

1706390.03

52968.15

0.03

1686089.3

65275.31

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lucrum wykazała przychody na poziomie 702 198 zł.

Organizacja zarobiła 190 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 394 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 140 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2224 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 394 zł w 2024 roku
• 22 542 zł w 2023 roku
• 22 365 zł w 2022 roku

Wartość

33960

23600

14744

17068

20995

22365

22542

18394

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Lucrum wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94061

0.72332

0.8891

0.1874

0.94154

0.96525

0.76161

0.60253

0.96064

0.90962

0.6926

0.89807

0.11908

0.8926

0.92219

0.64547

0.47878

0.93936

0.90555

0.68918

0.91016

0.14512

0.8809

0.90695

0.58451

0.45314

0.92802

0.90487

0.68559

0.91847

0.14307

0.8924

0.91448

0.5535

0.40845

0.92444

0.91232

0.6974

0.92909

0.14563

0.91378

0.93577

0.57087

0.42926

0.93155

0.89406

0.69356

0.93045

0.14308

0.87808

0.88923

0.49026

0.37952

0.90915

0.87943

0.68447

0.93145

0.13002

0.86185

0.87061

0.47258

0.35348

0.89715

0.83668

0.68109

0.91608

0.14781

0.7731

0.679

0.42588

0.33467

0.84437

Powiązania

J MIKOŁAJ - wspólnik

B JOLANTA - reprezentacja

J URSZULA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2011

J Mikołaj

Maj 1984

Osoba

wspólnik

11.08.2011

J Urszula

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

11.08.2011

23.03.2012

B Jolanta

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

23.03.2012

B Jolanta

Sierpień 1956

Osoba

Udziałowcy

Jurkowska Urszula posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jurkowski Mikołaj posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do LUCRUM

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM DORADCZO FINANSOWO SZKOLENIOWE BIURO RACHUNKOWE	0000645581
2	AKROPOL OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000359504
3	LIDER SP. Z O.O.	0000515068
4	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "JOSEF WELT" SP. Z O.O.	0000131870
5	KRAKOWSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI SP. Z O.O.	0000197630
6	KONTULARI SP. Z O.O.	0000482575
7	FABER SP. Z O.O.	0000144853
8	AUDITERRA FINANCE & CONSULTING SP. Z O.O.	0000288446
9	ABACUS SP. Z O.O.	0000127935
10	ELEKTRONIKUS SP. Z O.O.	0000549133
11	MASTERBILL SP. Z O.O.	0000167372
12	SUKCES SP. Z O.O.	0000431776
13	BZ CONSULTING SP. Z O.O.	0000409780
14	TAXELLENZE MICHAŁ DEC S.K.A.	0000957976
15	KSIĘGOWOŚĆ, DORADZTWO, WYCENA "REWIDENT" SP. Z O.O.	0000576306
16	MW RAFIN SP. Z O.O. SP. K.	0000341862
17	OPTIMUM CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000440524
18	AJW PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000692708
19	TORUŃ CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000336926
20	BIEGUS GROUP SP. Z O.O.	0000521746
21	ACER CONSULTING SP. Z O.O.	0000072782
22	BIURO RACHUNKOWE "BILANS" SP. Z O.O.	0000112222
23	UNI-LEX SP. Z O.O.	0000178042
24	BIURO RACHUNKOWE JJ SP. Z O.O.	0000201987
25	BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000214785
26	AUDIT4BUSINESS SP. Z O.O.	0000312971
27	CENTRUM KSIĘGOWE ENTER SP. Z O.O.	0000313113
28	KANCELARIA PODATKOWO-PRAWNA MICRAMET SP. Z O.O.	0000350218
29	BIURO PODATKOWE JAKUB SALAMON SP. Z O.O.	0000368201
30	BT&A PODATKI SP. Z O.O.	0000334252

LUCRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000393366 NIP 9512346166 REGON 143275654

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUCRUM

LUCRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000393366 NIP
9512346166 REGON
143275654