DENGO SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000539756

Podsumowanie

aktywa

286 tys.

przychód

293 tys.

zysk

0

wartość firmy

350 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STANISŁAWOWSKA, 47

Kod pocztowy

54-611

Rejestracja

2015-01-20

Rozpoczęcie działalności

2015-01-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dengo Systems osiągnęła 292 539 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 291 601 zł. Pozostałe przychody to 939 zł.

Całkowite koszty wyniosły 291 601 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 292 539 zł w 2024 roku.
• 255 933 zł w 2023 roku.
• 367 321 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

192989.05

0

194886.04

0

261814.8

0

351793.07

0

410306.47

0

367321.23

0

255932.66

0

292539.33

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dengo Systems wynosi 88 tys. zł.

EBITDA Dengo Systems wynosi 90 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 763 zł w 2024 roku.
• -37 167 zł w 2023 roku.
• -52 491 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 90 251 zł w 2024 roku.
• -36 379 zł w 2023 roku.
• -52 491 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dengo Systems wynosi 350 358 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 828 436 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 350 358 zł w 2024 roku.
• 262 744 zł w 2023 roku.
• 369 486 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

173424.89

482472.63

0

212687.83

487215.1

0

306130.94

701801.28

0

425683.19

1019490.52

0

443023.98

1025766.17

0

369486.38

918303.07

0

262744.3

639831.65

0

350357.96

828435.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dengo Systems wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dengo Systems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dengo Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dengo Systems wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 72 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 516 zł.

Koszty operacyjne Dengo Systems wyniosły 203 838 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 662 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 516 zł w 2024 roku
• 113 791 zł w 2023 roku
• 227 048 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dengo Systems wyniosła 286 413 zł.

a

ktywa obrotowe to 286 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 413 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 207 109 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 304 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 286 413 zł w 2024 roku.
• 257 411 zł w 2023 roku.
• 296 431 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

134936.01

164959.41

196241.71

283758.81

344684.11

296430.53

257410.55

286412.54

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.2

0

0.33

0

0.28

0

0.26

0

-0.06

0

-0.14

0

-0.15

0

0.3

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dengo Systems wyniosły 79 304 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 413 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 304 zł w 2024 roku
• 134 581 zł w 2023 roku
• 130 290 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

134936.01

75248.64

0.56

164959.41

54607.67

0.33

196241.71

20791.39

0.11

283758.81

28886.18

0.1

344684.11

118702.33

0.34

296430.53

130289.79

0.44

257410.55

134580.51

0.52

286412.54

79303.56

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dengo Systems wykazała przychody na poziomie 292 539 zł.

Organizacja zarobiła 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 163 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8998

6616

8205

0

163

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Dengo Systems wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32774

0.54368

0.55316

0.57052

0.36892

0.21153

0.36163

0.26343

0

0.33889

0.53294

0.56887

0.42769

0.36162

0.89579

0.36717

0.25896

0.78367

0.32679

0.57174

0.59048

0.24035

0.351

0.84926

0.35819

0.25906

0.78287

0.30876

0.60644

0.6278

0.24192

0.32645

0.81111

0.33818

0.24689

0.79795

0.31222

0.61742

0.64117

0.46216

0.33262

0.25535

0.34357

0.24915

0

0.32838

0.56014

0.5887

0.52971

0.33733

0.20671

0.34732

0.24569

0

0.3472

0.48016

0.55637

0.59398

0.34585

0.19572

0.36291

0.25537

0

0.38793

0.45184

0.53308

0.44133

0.3561

0.84977

0.37831

0.27116

0.49961

Powiązania

P DENYS - reprezentacja, wspólnik

T BOGDAN - prokurent

P OL'GA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2015

19.08.2019

Petrusha Denys

Osoba

wspólnik

20.01.2015

02.06.2015

Petrusha Ol'ga

Osoba

wspólnik

26.10.2018

19.08.2019

Petrusha Ol'ga

Osoba

wspólnik

02.06.2015

26.10.2018

Petrusha Ol'ga

Osoba

wspólnik

20.01.2015

02.06.2015

Glushchenko Andrii

Osoba

wspólnik

20.01.2015

02.06.2015

Hlushchenko Olena

Osoba

wspólnik

26.10.2018

13.04.2023

I Denys

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

26.10.2018

13.04.2023

I Yuliia

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

19.08.2019

13.04.2023

P Denys

Luty 1988

Osoba

wspólnik

13.04.2023

P Denys

Luty 1988

Osoba

wspólnik

19.08.2019

P Ol'ga

Listopad 1987

Osoba

prokurent

06.08.2015

T Bogdan

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

20.01.2015

18.05.2016

Petrusha Denys

Osoba

reprezentacja

18.05.2016

19.08.2019

Petrusha Denys

Osoba

reprezentacja

20.01.2015

18.05.2016

Petrusha Ol'ga

Osoba

reprezentacja

18.05.2016

19.08.2019

Petrusha Ol'ga

Osoba

reprezentacja

20.01.2015

02.06.2015

Glushchenko Andrii

Osoba

reprezentacja

20.01.2015

02.06.2015

Hlushchenko Olena

Osoba

reprezentacja

26.10.2018

13.04.2023

I Yuliia

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

26.10.2018

13.04.2023

I Denys

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

19.08.2019

P Denys

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

19.08.2019

P Ol'ga

Listopad 1987

Osoba

Udziałowcy

Petrusha Ol'ga posiada 26 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Petrusha Denys posiada 24 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2023 jest Petrusha Ol'ga kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.08.2019 do 13.04.2023 była Petrusha Ol'ga kontrolująca 52% udziałów.

W okresie od 26.10.2018 do 19.08.2019 najwięcej udziałów posiadała Petrusha Ol'ga. Jej udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do DENGO SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	SILCOM MULTIMEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000261355
2	STAROUT SP. Z O.O.	0000366583
3	MINDMINE SP. Z O.O.	0000420378
4	INEVI SP. Z O.O.	0000401921
5	YAGNI.IO SP. Z O.O.	0000714375
6	SFINNOVA SP. Z O.O.	0000404098
7	GREENWELL SP. Z O.O.	0000461335
8	MADNARO SP. Z O.O.	0000857010
9	GDM FILIPCZAK SP. K.	0000877564
10	ALTER-TECH SP. Z O.O.	0000357703
11	LTSI SP. Z O.O.	0000323743
12	KRECIK SP. Z O.O.	0000860794
13	MYTHICOWL SP. Z O.O.	0000539683
14	ADVTRACE SP. Z O.O.	0000824389
15	LSP SOFTWARE SP. Z O.O.	0000249699
16	PROBAJT SP. Z O.O.	0000479583
17	DIGITAGEN SP. Z O.O.	0000786629
18	CODINGISTHINKING SP. Z O.O.	0000720204
19	CELERWAY POLAND SP. Z O.O.	0000729438
20	AMAGE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000600179
21	UX2 CENTRUM TECHNOLOGICZNE SP. Z O.O.	0000357158
22	NAILSROOM SP. Z O.O.	0000810805
23	AFINA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000884244
24	VETURAI SP. Z O.O.	0000645991
25	KSR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000838699
26	MOREDU SP. Z O.O.	0000858020
27	RS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000338352
28	HOME90 SP. Z O.O.	0000918410
29	ESVERITO SP. Z O.O.	0000995706
30	VISUALIZE IT SP. Z O.O.	0001026868

DENGO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539756 NIP 8971804805 REGON 360598926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DENGO SYSTEMS

DENGO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539756 NIP
8971804805 REGON
360598926