Projektowanie i montaż instalacji przemysłowych i paliwowych
Modernizacja stacji paliw, w tym zbiorniki i systemy detekcji
Kompleksowe usługi przy projektach "zaprojektuj-wybuduj"
Wieloletnie doświadczenie w branży
Serwis i legalizacja instalacji paliwowych
Firma RAMKS specjalizuje się w projektowaniu, dostawie i montażu instalacji przemysłowych oraz paliwowych. Oferuje kompleksowe rozwiązania obejmujące zbiorniki naziemne i podziemne, instalacje w stali czarnej i nierdzewnej, a także systemy automatyki i urządzenia pomiarowe. W ramach usług modernizacji stacji paliw firma zajmuje się dostosowaniem zbiorników, rurociągów, dystrybutorów oraz systemów detekcji i kontroli. RAMKS angażuje się zarówno w niewielkie projekty, jak i w duże zadania wymagające podejścia „zaprojektuj-wybuduj”, zapewniając pełne wsparcie na każdym etapie realizacji. Ścisła współpraca z klientami oraz indywidualne podejście do zleceń są kluczowymi elementami, które wyróżniają tę firmę na rynku. Zdobyta wiedza i doświadczenie w branży sprawiają, że RAMKS dąży do maksymalnej satysfakcji klienta, zapewniając profesjonalny serwis oraz legalizację i odbiory techniczne swoich instalacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ramks osiągnęła 1 961 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 961 980 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 600 530 zł.
Zysk netto wyniósł 361 450 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 262 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 961 980 zł w 2024 roku.
• 1 080 428 zł w 2023 roku.
• 1 671 747 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 450 zł w 2024 roku.
• -26 684 zł w 2023 roku.
• 140 735 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ramks wynosi 3 188 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
435 002 zł a 5 060 297 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 440 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 188 788 zł w 2024 roku.
• 884 200 zł w 2023 roku.
• 1 861 365 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ramks wynosi 400 tys. zł.
EBITDA Ramks wynosi 404 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 399 657 zł w
2024 roku.
• -22 051 zł w
2023 roku.
• 159 251 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 403 700 zł w
2024 roku.
• -21 316 zł w
2023 roku.
• 159 986 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ramks wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ramks wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ramks charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ramks wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 169 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 037
zł.
Koszty operacyjne Ramks wyniosły 1 562 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
530 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 037 zł w 2024 roku
• 111 759 zł w 2023 roku
• 57 771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ramks wyniosła 1 427 662 zł.
a
ktywa trwałe to 96 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 331 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 427 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 580 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 847 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 427 662 zł w 2024 roku.
• 740 800 zł w 2023 roku.
• 317 355 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ramks wyniosły 847 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 427 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 847 660 zł w 2024 roku
• 522 247 zł w 2023 roku
• 72 118 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ramks wykazała przychody na poziomie 1 961 980 zł.
Organizacja zarobiła 399 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 822 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 822 zł w 2024 roku
• 4633 zł w 2023 roku
• 17 247 zł w 2022 roku