PERSONEO SP. Z O.O. | KRS: 0000537746

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

2,8 mln

zysk

486 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY SĄCZ

Adres

UL. ARMII KRAJOWEJ, 7

Kod pocztowy

33-300

Rejestracja

2015-01-07

Rozpoczęcie działalności

2015-01-07

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.personeo.pl

Email

biuro@personeo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Personeo osiągnęła 2 765 355 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 762 335 zł. Pozostałe przychody to 3020 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 276 701 zł.

Zysk netto wyniósł 485 634 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 281 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 765 355 zł w 2024 roku.
• 3 038 338 zł w 2023 roku.
• 3 071 467 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 485 634 zł w 2024 roku.
• 15 374 zł w 2023 roku.
• 17 227 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

793773.21

8679.18

1043881.3

38523.83

1602896.04

10976.25

3324823.01

293783.49

3733776.1

317360.6

3071467.32

17226.61

3038338.07

15374.37

2765354.66

485634.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Personeo wynosi 487 tys. zł.

EBITDA Personeo wynosi 508 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Personeo wynosi 4 733 260 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 947 154 zł a 6 913 387 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 584 959 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 733 260 zł w 2024 roku.
• 2 681 515 zł w 2023 roku.
• 2 699 480 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

74645.29

638544.15

1984433.02

103538.16

953554.35

2609703.25

109762.5

1224152.71

4007240.1

331987.96

3723670.6

8312057.52

570008.42

4328634.88

9334440.25

172266.1

2699479.69

7678668.3

153743.7

2681515.34

7595845.17

947153.97

4733260.26

6913386.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Personeo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Personeo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Personeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Personeo wynosi 170 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 404 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 404 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 404 tys. zł w 2024 roku.
• 232 tys. zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 415 674 zł.

Koszty operacyjne Personeo wyniosły 2 275 257 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 148 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 415 674 zł w 2024 roku
• 360 992 zł w 2023 roku
• 250 378 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Personeo wyniosła 2 098 155 zł.

a

ktywa trwałe to 107 955 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 990 200 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 098 155 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 262 872 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 835 283 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 098 155 zł w 2024 roku.
• 1 554 552 zł w 2023 roku.
• 1 304 981 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

189342.48

240369.77

384740.28

975576.01

1245748.53

1304981.1

1554551.61

2098154.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.09

0.02

0.01

0.16

0.28

0.04

0.03

0.07

0.01

0.3

0.66

0.09

0.25

0.42

0.09

0.01

0.02

0

0.01

0.02

0

0.01

0.23

0.38

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Personeo wyniosły 835 283 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 098 155 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 835 283 zł w 2024 roku
• 761 939 zł w 2023 roku
• 527 743 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

189342.48

89815.43

0.47

240369.77

102318.89

0.43

384740.28

235873.15

0.61

975576.01

532925.39

0.55

1245748.53

485737.31

0.39

1304981.1

527743.27

0.4

1554551.61

761939.41

0.49

2098154.98

835283.02

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Personeo wykazała przychody na poziomie 2 765 355 zł.

Organizacja zarobiła 487 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1537 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 485 634 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1537 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1585

6735

1055

30338

15443

0

1537

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Personeo wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77927

0.79434

0.71299

0.40492

0.54505

0.56087

0.71086

0.52326

0.81299

0.8557

0.81492

0.74198

0.38333

0.64953

0.61176

0.79281

0.59703

0.88001

0.76592

0.86015

0.79645

0.48825

0.50219

0.47291

0.64128

0.46729

0.79668

0.92475

0.89812

0.87284

0.47948

0.67694

0.66059

0.80754

0.70927

0.94097

0.92796

0.8945

0.88117

0.37857

0.70665

0.67999

0.80204

0.60925

0.89301

0.72824

0.86063

0.86537

0.38882

0.47034

0.40159

0.56504

0.38336

0

0.71116

0.84693

0.86956

0.44074

0.46334

0.38702

0.55389

0.38194

0.91172

0.79965

0.86318

0.39997

0.84862

0.82307

0.77974

0.61551

0.65634

Powiązania

O DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

O JOANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2015

O Dariusz

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

07.01.2015

O Joanna

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

07.01.2015

O Dariusz

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

07.01.2015

O Joanna

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Olszewski Dariusz posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Olszewska Joanna posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do PERSONEO

	Organizacja	Numer KRS
1	NATURALVIA SP. Z O.O.	0000596670
2	JRKSPORT SP. Z O.O.	0000748770
3	GLOBALPLAYERS SP. Z O.O.	0000999948
4	BUYPRO SP. Z O.O.	0000795264
5	K. PIELOCH INVESTMENTS SP. K.	0000586909
6	MOBIO DESIGN SP. Z O.O.	0000385245
7	T.K. MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000402353
8	Z KOPYTEM SP. Z O.O.	0000617134
9	SATORI HOLDING SP. Z O.O.	0000854047
10	MAGNEPOL SP. Z O.O.	0000434952
11	MAGNETIC MOBEL SP. Z O.O.	0000948892
12	KAPTER SP. Z O.O.	0000301883
13	SALEM HOLDING SP. Z O.O.	0000859038
14	DEKORNIK SP. Z O.O.	0000813224
15	INNOVATIVE SPORT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000544750
16	WIN2.PL SP. Z O.O.	0000680306
17	NAXEZ SP. Z O.O.	0000721461
18	TEKAN SP. Z O.O.	0000384210
19	SALTEQ SP. Z O.O.	0000842762
20	MEDI PARTNERS WYTWARZANIE SP. Z O.O.	0000889839
21	PODZAKAZPL SP. Z O.O.	0000833957
22	LIFESTYLE COSMETICS SP. Z O.O.	0000446481
23	SPORTI.PL SP. Z O.O.	0000349478
24	CONTRA SP. Z O.O.	0000558332
25	NAPI SP. Z O.O.	0000846790
26	ZACNY SP. Z O.O.	0000674489
27	EDUWEB SP. Z O.O.	0000821672
28	ISPRO SP. Z O.O. SP. K.	0001136080
29	DALAP SP. Z O.O.	0000520354
30	WYDAWNICTWO 3DOM SP. Z O.O.	0000754577

PERSONEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000537746 NIP 7343529933 REGON 360727559

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PERSONEO

PERSONEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000537746 NIP
7343529933 REGON
360727559