Organizacja Solox osiągnęła 10 902 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 892 043 zł. Pozostałe przychody to 9957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 616 637 zł.
Zysk netto wyniósł 285 364 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 165 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 902 001 zł w 2024 roku. • 1 886 578 zł w 2023 roku. • 571 162 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
240 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 285 364 zł w 2024 roku. • 103 701 zł w 2023 roku. • -195 454 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Solox wynosi 7 970 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
137 671 zł a 25 384 882 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 815 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 970 108 zł w
2024 roku. • 1 375 993 zł w
2023 roku. • 338 356 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solox wynosi 549 tys. zł.
EBITDA Solox wynosi 559 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
364 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 549 392 zł w
2024 roku. • 122 488 zł w
2023 roku. • -179 703 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
351 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 558 942 zł w
2024 roku. • 131 854 zł w
2023 roku. • -144 860 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Solox mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Solox. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 grudnia 2025 (MSiG nr 242/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 204180. SOLOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000537219. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/12309/22/69]
UWAGAMSiG 75/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2016-0101) wpisać: ——- 2022-03-11
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1486114. SOLOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000537219. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/67930/25/428]
Rzuć okiemMSiG 242/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.11.2025, REP. A NR 5756/2025, NOTARIUSZ
KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UL. BELWEDERSKA 9A LOK. 1,
ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE
JEJ NOWEGO BRZMIENIA.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
wpisać: 2 1. 68 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK wykreślić:
1 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI wpisać:
4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 68 32 C POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 68 12
A REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH 8 2. 68 12 B REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 9 2. 93
13 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW FITNESS 10 2. 85 51
Z POZOSTAŁE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ
ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
11 2. 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW
TRANSPORTU WODNEGO 12 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO
I SPORTOWEGO
Poz. 1329333. SOLOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000537219. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2014.
[RDF/801594/25/177]
MSiG 189/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1329332. SOLOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000537219. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2014.
[RDF/801594/25/776]
MSiG 189/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1329331. SOLOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000537219. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2014.
[RDF/801594/25/375]
MSiG 189/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1390068. SOLOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000537219. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2014.
[RDF/684881/24/108]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1390067. SOLOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000537219. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2014.
[RDF/684881/24/707]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1390066. SOLOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000537219. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2014.
[RDF/684881/24/306]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1390065. SOLOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000537219. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2014.
[RDF/684877/24/329]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1390064. SOLOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000537219. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2014.
[RDF/684877/24/928]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1390063. SOLOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000537219. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2014.
[RDF/684877/24/527]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1399150. SOLOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000537219. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/54121/23/474]
Rzuć okiemMSiG 241/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.10.2023, REP. A NR 4618/2023, NOTARIUSZ
KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UL. BELWEDERSKA 9A LOK. 1,
ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE
JEJ NOWEGO BRZMIENIA.
Poz. 123656. SOLOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000537219. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5026/22/411]
Rzuć okiemMSiG 52/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. C
ŁEK 2. HUBERT RAFAŁ 3. [ukryto]) wykreślić:
1. CIOŁEK wpisać: 2 1. KRASZEWSKI 2. HUBERT
RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY)
ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CIOŁEK 2. HUBERT RAFAŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CIOŁEK
2. EWA URSZULA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
j
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Solox nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solox wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 4,57% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solox charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solox wynosi 160 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 436 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 436 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 160 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 318 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 436 tys. zł w 2024 roku. • 75 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
93 034 zł.
Koszty operacyjne Solox wyniosły
10 342 651 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 93 034 zł w 2024 roku • 92 841 zł w 2023 roku • 47 414 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,9% w 2024 roku •
5,3% w 2023 roku •
6,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solox wyniosła 1 993 638 zł.
Aktywa trwałe to 152 221 zł.
Aktywa obrotowe to 1 841 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 993 638 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 197 085 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 796 553 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 582 102 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 194 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 993 638 zł sumy bilansowej i 197 085 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 404 226 zł sumy bilansowej i -88 279 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 829 435 zł sumy bilansowej i -191 980 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 351 800 zł (20%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 891 873 zł (50%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
57%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
66 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
309 tys. zł
17%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1 mln zł
57%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
39 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
352 tys. zł
20%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 57% (w 2021 największa część przypadała dostawcom: 73%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Solox wynosi 2,13 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,11 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
gotówka od ręki: 25 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 10 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,13 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
2,13
płynność bieżąca
2,11
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,13 w 2024 roku • 2,23 w 2023 roku • 0,83 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Solox wobec banków i pożyczkodawców: 1 030 661 zł, gotówka: 25 189 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 005 472 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 140 879 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,8 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 796 553 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1 mln zł
0 zł1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1 mln zł
gotówka25 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 141 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,8 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 1 mln zł • 2023: 972 tys. zł • 2022: 592 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 3,9 raza • 2023: 7,1 raza • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Solox wynosi 53 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 577 645 zł, z czego 1 577 645 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza51 dni
firma płaci dostawcom 51 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
53 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 53 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 53 dni w 2024 roku • 20 dni w 2023 roku • 23 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Solox wynoszą 10 338 292 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 8 707 645 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 219 049 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 268 528 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8,7 mln zł · 84%
Usługi obce1,2 mln zł · 12%
Zużycie materiałów i energii269 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)87 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe39 tys. zł · <1%
Amortyzacja10 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10,3 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku • 751 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Solox wykazała przychody na poziomie 10 902 001 zł.
Organizacja zarobiła 417 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 463 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
130 934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 132 463 zł w 2024 roku • 1529 zł w 2023 roku
W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż dziś (dziś: 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Solox wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 892 001,01
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 628 291,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów9 263 710,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 338 291,91
I. Amortyzacja9 549,80
II. Zużycie materiałów i energii268 527,63
III. Usługi obce1 219 048,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 146,73
V. Wynagrodzenia87 145,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)5 887,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe39 339,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów8 707 645,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)553 709,10
D. Pozostałe przychody operacyjne42,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne42,44
E. Pozostałe koszty operacyjne4 359,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 359,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)549 392,24
G. Przychody finansowe9 957,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)7 808,22
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 149,20
H. Koszty finansowe141 522,61
I. Odsetki, w tym: (+1)140 879,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne643,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)417 827,05
J. Podatek dochodowy132 463,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)285 364,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Solox składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 213 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 64 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+213
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 4 dni17-09-2025
2023
+3 mies. 15 dni28-10-2024
2022
+15 mies. 21 dni28-10-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
