Produkcja magnesów reklamowych i gadżetów magnetycznych.
Szeroka gama magnesów na lodówkę: akrylowe, policeramiczne, drewniane.
Indywidualne podejście do zamówień oraz wsparcie w projektowaniu graficznym.
Terminowe dostawy oraz konkurencyjne ceny.
Firma Turevio jest znanym producentem magnesów reklamowych oraz gadżetów magnetycznych, działającym na rynku od ponad 7 lat. Specjalizuje się w tworzeniu szerokiej gamy magnesów na lodówkę, w tym magnesów akrylowych i policeramicznych, oferowanych zarówno w standardowych, jak i niestandardowych kształtach i rozmiarach. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji, Turevio zapewnia wysoką jakość swoich wyrobów przy konkurencyjnych cenach, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla firm, agencji reklamowych oraz klientów indywidualnych. W ofercie znajdują się również magnesy drewniane oraz różnorodne breloki i przypinki, które mogą być personalizowane zgodnie z wymaganiami odbiorców.
Turevio wyróżnia się elastycznym podejściem do realizacji zamówień, mając na uwadze indywidualne potrzeby klientów. Oferuje pomoc w projektowaniu graficznym, co dodatkowo podnosi wartość jej usług. Zespół firmy stawia na profesjonalizm oraz terminowość dostaw, co zostało docenione przez wielu zadowolonych klientów. Turevio to firma, która nie tylko produkuje, ale także pomaga w efektywnym promowaniu różnych marek za pomocą swoich produktów magnetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Turevio osiągnęła 1 019 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 010 433 zł. Pozostałe przychody to 9043 zł.
Całkowite koszty wyniosły 963 792 zł.
Zysk netto wyniósł 46 641 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 019 476 zł w 2024 roku.
• 725 109 zł w 2023 roku.
• 587 101 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 641 zł w 2024 roku.
• 24 420 zł w 2023 roku.
• 21 866 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Turevio wynosi 983 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 713 zł a 2 548 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 983 928 zł w 2024 roku.
• 668 125 zł w 2023 roku.
• 547 590 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Turevio wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Turevio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 818
zł.
Koszty operacyjne Turevio wyniosły 959 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3764 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 818 zł w 2024 roku
• 25 105 zł w 2023 roku
• 21 321 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Turevio wyniosła 592 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 592 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 592 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 435 888 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 592 839 zł w 2024 roku.
• 825 222 zł w 2023 roku.
• 1 055 312 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Turevio wyniosły 435 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 592 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 435 888 zł w 2024 roku
• 709 171 zł w 2023 roku
• 963 681 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Turevio wykazała przychody na poziomie 1 019 476 zł.
Organizacja zarobiła 51 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4597 zł w 2024 roku
• 2363 zł w 2023 roku
• 1771 zł w 2022 roku
Organizacja Turevio wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zelinska Mariana
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Zelinskyi Pavlo
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Zelinska Liudmyla
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2019 jest
Zelinska Mariana
kontrolujący 10% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2014 do 18.11.2019
był Zelinskyi Pavlo
kontrolując 70% udziałów.