STEPANOW-FISHING SP. Z O.O. | KRS: 0000640220

Podsumowanie

aktywa

478 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

48 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIERUŃ

Adres

UL. ZARZYNA, 59

Kod pocztowy

43-155

Rejestracja

2016-10-03

Rozpoczęcie działalności

2016-10-03

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stepanow-fishing.com

Email

edyta.stepanow@poczta.fm

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Szeroki asortyment sprzętu wędkarskiego
Profesjonalne doradztwo dla klientów
Bezpłatna dostawa dla zamówień powyżej 299 zł
Sprzedaż internetowa oraz stacjonarna
Regularne nowości i promocje

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stepanow-Fishing osiągnęła 1 066 420 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 980 011 zł. Pozostałe przychody to 86 409 zł.

Całkowite koszty wyniosły 932 036 zł.

Zysk netto wyniósł 47 976 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 066 420 zł w 2024 roku.
• 934 162 zł w 2023 roku.
• 633 739 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 976 zł w 2024 roku.
• 70 694 zł w 2023 roku.
• 11 131 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

425516.7

4576.14

366641.07

3325.27

429182.07

-17096.68

506727.35

62091.76

524577.41

-7735.13

633739.38

11130.81

934161.77

70693.88

1066420.18

47975.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stepanow-Fishing wynosi 1 042 172 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 139 322 zł a 2 666 050 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 042 172 zł w 2024 roku.
• 1 008 890 zł w 2023 roku.
• 517 336 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10932.1

312914.47

1063791.75

13426.06

271154.52

916602.68

0

287325.68

1072955.18

47773.12

633958.39

1266818.38

0

391690.04

1311443.53

50319.88

517336.04

1584348.45

103340.29

1008890.32

2335404.42

139322.11

1042171.93

2666050.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stepanow-Fishing wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stepanow-Fishing wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stepanow-Fishing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stepanow-Fishing wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 65 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 286 809 zł.

Koszty operacyjne Stepanow-Fishing wyniosły 1 009 260 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 688 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 286 809 zł w 2024 roku
• 223 689 zł w 2023 roku
• 178 259 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stepanow-Fishing wyniosła 478 405 zł.

a

ktywa obrotowe to 478 405 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 478 405 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 185 763 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 643 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 478 405 zł w 2024 roku.
• 387 428 zł w 2023 roku.
• 256 212 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

89394.2

156156.03

143275.16

184828.15

171204.47

256211.98

387427.51

478405.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.31

0.04

0.01

0.02

0.19

0.01

-0.12

-10.65

-0.04

0.34

0.97

0.13

0.12

-0.05

-0.14

-0.01

0.04

0.17

0.03

0.02

0.18

0.51

0.09

0.08

0.1

0.26

-0.03

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stepanow-Fishing wyniosły 292 643 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 478 405 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 643 zł w 2024 roku
• 249 640 zł w 2023 roku
• 189 119 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

89394.2

74818.06

0.84

156156.03

138254.62

0.89

143275.16

141669.43

0.99

184828.15

121130.66

0.66

171204.47

115242.11

0.67

256211.98

189118.81

0.74

387427.51

249640.46

0.64

478405.33

292642.52

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stepanow-Fishing wykazała przychody na poziomie 1 066 420 zł.

Organizacja zarobiła 53 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5618 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 976 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 630 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5618 zł w 2024 roku
• 7507 zł w 2023 roku
• 1264 zł w 2022 roku

Wartość

1207

2321

0

5664

0

1264

7507

5618

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Stepanow-Fishing wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7537

0.73591

0.61585

0.60294

0.54505

0.64472

0.71086

0.63714

0.80379

0.7165

0.71662

0.68871

0.63303

0.50173

0.46782

0.6236

0.54833

0.82268

0.14255

0.74935

0.69314

0.69503

0.37077

0.36508

0.29151

0.01231

0

0.83384

0.75519

0.70847

0.53868

0.73986

0.74475

0.82875

0.82619

0.85986

0.20913

0.7362

0.67902

0.53315

0.40284

0.39298

0.34394

0.16715

0

0.70876

0.71739

0.69701

0.57397

0.51663

0.52188

0.61062

0.476

0.72555

0.80996

0.73613

0.72875

0.52168

0.69748

0.68619

0.75073

0.67836

0.82672

0.7383

0.69172

0.69952

0.51779

0.58854

0.32807

0.65991

0.53956

0.76022

Powiązania

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

S EDYTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2016

S Edyta

Maj 1988

Osoba

wspólnik

03.10.2016

S Krzysztof

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

03.10.2016

S Krzysztof

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Stepanow Edyta posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Stepanow Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do STEPANOW-FISHING

	Organizacja	Numer KRS
1	OLDTIMERLED SP. Z O.O.	0000777241
2	COLUMBOVET SP. Z O.O.	0000836268
3	PRO LEVELS SP. Z O.O.	0000907543
4	ESKA MOTORS SP. Z O.O.	0000865162
5	SPORT ENERGY SP. Z O.O.	0000968759
6	MOOYE SP. Z O.O.	0000884896
7	WORLDWIDE T&S SP. Z O.O.	0000816105
8	BIPE SP. Z O.O.	0000851009
9	GRAS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000931857
10	MKB SP. Z O.O.	0000915468
11	POLDINGROUP SP. Z O.O.	0000599106
12	MSNOO SP. Z O.O.	0000814089
13	APTIVA SP. Z O.O.	0000724894
14	EA5YLIFE SP. Z O.O.	0000737151
15	APH SP. Z O.O.	0000687944
16	RETS SP. Z O.O.	0000768284
17	TAKIPIES SP. Z O.O.	0000840187
18	KRAINAKSIAZEK.PL SP. Z O.O.	0000939524
19	K.M. LUL SP. Z O.O.	0000630019
20	TRUFLAND SP. Z O.O.	0000867925
21	GAL SP. Z O.O.	0000684098
22	AKTYWNE ŻYCIE SP. Z O.O.	0000689879
23	FUNDACJA OŚRODEK JELONKI	0000573711
24	BUMERANG SP. Z O.O.	0000080024
25	GALERIA ECOLED SP. Z O.O.	0000572832
26	GROUP LMN SP. Z O.O.	0000780114
27	SK PRODUCTION POLAND SP. Z O.O.	0000770048
28	TUREVIO SP. Z O.O.	0000536911
29	DECORPAPER SP. Z O.O.	0000766455
30	SWEETTIME SP. Z O.O.	0000885518

STEPANOW-FISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640220 NIP 9542769279 REGON 365542209

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEPANOW-FISHING

STEPANOW-FISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640220 NIP
9542769279 REGON
365542209