SPHINMAC SP. Z O.O. | KRS: 0000114512

Podsumowanie

aktywa

319 tys.

przychód

39 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

114 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

RZGOWSKA, 56 A

Kod pocztowy

93-172

Rejestracja

2002-05-24

Rozpoczęcie działalności

1997-11-21

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

-PREZES ZARZĄDU-W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sphinmac osiągnęła 38 652 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 646 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 587 zł.

Zysk netto wyniósł 22 059 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 652 zł w 2024 roku.
• 40 782 zł w 2023 roku.
• 42 188 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 059 zł w 2024 roku.
• 28 368 zł w 2023 roku.
• 649 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

131088.59

654.96

118218.51

-20557.24

79972.89

-39531.49

53401.33

-14315.06

57194.99

-65178.23

67922.24

-3049.94

57344.83

-15649.75

62951.36

-10406.25

65508.64

-7433.07

59102.72

-7524.12

41956.34

-20427.28

40006.44

-12782.66

33102.51

-15500.32

42405.5

-13841.61

42188

648.75

40782.49

28368.06

38652.01

22059.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sphinmac wynosi 114 005 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 308 830 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 005 zł w 2024 roku.
• 140 661 zł w 2023 roku.
• 30 720 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

90012.23

327721.47

0

78812.34

295546.27

0

53315.26

199932.23

0

35600.89

133503.33

0

38129.99

142987.48

0

45281.49

169805.6

0

38229.89

143362.08

0

41967.57

157378.4

0

43672.43

163771.6

0

39401.81

147756.8

0

27970.89

104890.85

0

26670.96

100016.1

0

22068.34

82756.28

0

28270.33

106013.75

0

30720.33

105470

0

140660.57

397152.84

0

114005.25

308830.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sphinmac wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sphinmac wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sphinmac charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sphinmac wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sphinmac wyniosły 16 593 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -651 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sphinmac wyniosła 319 283 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 319 283 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 319 283 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -261 660 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 944 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 319 283 zł w 2024 roku.
• 352 699 zł w 2023 roku.
• 324 291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

470954.7

470962.39

473309.54

468205.74

474068.39

510091.24

554407.14

609834.04

601189.14

617702.38

631333.7

366965.99

353072.79

336935.62

324290.89

352698.73

319283.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.06

0.01

-0.04

0.65

-0.17

-0.08

0.56

-0.49

-0.03

0.17

-0.27

-0.14

0.43

-1.14

-0.01

0.02

-0.04

-0.03

0.09

-0.27

-0.02

0.06

-0.16

-0.17

-0.01

0.04

-0.11

-0.01

0.04

-0.13

-0.03

0.1

-0.49

-0.03

0.06

-0.32

-0.04

0.06

-0.47

-0.04

0.05

-0.33

0

0.02

0.08

-0.12

0.7

0.07

-0.08

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sphinmac wyniosły 580 944 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 319 283 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 182%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 580 944 zł w 2024 roku
• 580 775 zł w 2023 roku
• 580 735 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 182% w 2024 roku
• 165% w 2023 roku
• 179% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

470954.7

481850.6

1.02

470962.39

502415.53

1.07

473309.54

544294.17

1.15

468205.74

553505.43

1.18

474068.39

624546.31

1.32

510091.24

663619.1

1.3

554407.14

723584.75

1.31

609834.04

789417.9

1.29

601189.14

788206.07

1.31

617702.38

812243.43

1.31

631333.7

846302.03

1.34

366965.99

594716.98

1.62

353072.79

596324.1

1.69

336935.62

594028.54

1.76

324290.89

580735.06

1.79

352698.73

580774.84

1.65

319283.38

580943.84

1.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sphinmac wykazała przychody na poziomie 38 652 zł.

Organizacja zarobiła 22 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 059 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sphinmac wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71429

0.42857

0.28571

0.85714

0.71429

0.66667

0.57143

0.375

0.5

0.375

0.85714

0.42857

0.85714

0.22222

0.44444

0.33333

0.875

0.375

0.28571

0

0.75

0.46667

0.26667

0.4

0.92308

0.23077

0.25

0.38462

0.69231

0.16

0.47619

0.44

0.95

0.23077

0.18182

0.05

0.85

0.34375

0.51852

0.46875

0.88462

0.44444

0.53333

0.34615

0.69231

0.23529

0.66667

0.69118

0.86792

0.375

0.34783

0.2037

0.73585

0.19643

0.66892

0.70833

0.84921

0.32857

0.375

0.27344

0.70866

0.2491

0.60526

0.5704

0.88235

0.40895

0.34317

0.30323

0.67609

0.25233

0.34474

0.38655

0.91188

0.26366

0.24576

0.27597

0.56363

0.22472

0.32539

0.39412

0.90799

0.18931

0.16343

0.23066

0.66415

0.23887

0.31197

0.33642

0.92702

0.20869

0.18878

0.21798

0.58024

0.25834

0.31053

0.33673

0.92952

0.20429

0.17695

0.21304

0.57024

0.23797

0.32028

0.32607

0.93208

0.2094

0.19308

0.20081

0.53651

0.51445

0.30342

0.30967

0.92947

0.44469

0.39387

0.35139

0.24622

0.58232

0.2796

0.3041

0.92467

0.95148

0.94121

0.78148

0.11633

0.53121

0.22

0.24316

0.93705

0.92051

0.88555

0.75667

0.12792

0

Powiązania

J SABAH - wspólnik

J RIDLEY AGNIESZKA - reprezentacja

AL ZUBAIDI MAJID - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2002

J Sabah

Lipiec 1954

Osoba

reprezentacja

24.05.2002

01.02.2016

J Sabah

Lipiec 1954

Osoba

reprezentacja

19.11.2019

Al Zubaidi Majid

Osoba

reprezentacja

19.11.2019

J Ridley Agnieszka

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Jabbar Sabah posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do SPHINMAC

	Organizacja	Numer KRS
1	ANKAR CD SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000436028
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKALE	0000149870
3	TOLIOS SP. Z O.O.	0000896998
4	MANIA SP. Z O.O.	0000396111
5	LUCKOR SP. Z O.O.	0000516610
6	KOSTEK SP. Z O.O.	0000710258
7	PB REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000078428
8	INTERTRANS LOGISTIC SERVICE SP. Z O.O.	0000454693
9	LAB SP. Z O.O.	0000496302
10	AMBIENT TEAM SP. Z O.O.	0000759461
11	RAR-FINANSE SP. Z O.O.	0000230076
12	COSMEDICA SP. Z O.O.	0000320672
13	MARWITPAK SP. Z O.O.	0000322762
14	SIEGMUND AND GAZDA CORPORATION SP. Z O.O.	0000472702
15	GOTICA SP. Z O.O.	0000832208
16	KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE W KIELCACH	0000516469
17	CMG SP. Z O.O.	0000263586
18	ASSIST SP. Z O.O. SP. K.	0000324468
19	REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000615167
20	DROC SP. Z O.O.	0000746225
21	REHAGO SP. Z O.O.	0000852981
22	SUKURS SP. Z O.O.	0000200524
23	FEEDBACK LOOP SP. Z O.O.	0000957172
24	LATAJĄCY HOLENDER SP. Z O.O.	0000207136
25	AWEK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000411368
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WARMIANKA" W RESZLU	0000107332
27	OLMAX-TRADE SP. Z O.O.	0000604837
28	KR W MICHAŁOWIE	0000692873
29	AWM SP. Z O.O.	0000820239
30	STOW. TENIS I REKREACJA W MŁAWIE	0000046071

SPHINMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000114512 NIP 7282174305 REGON 471643368

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPHINMAC

SPHINMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000114512 NIP
7282174305 REGON
471643368