VENA SP. Z O.O. | KRS: 0000535744

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

12,1 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

17,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŚREDZKA, 25

Kod pocztowy

54-017

Rejestracja

2014-12-18

Rozpoczęcie działalności

2014-12-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia WYNAJEM I DZIERŻAWA Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii PRODUKCJA ODZIEŻY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vena osiągnęła 12 067 756 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 067 756 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 018 525 zł.

Zysk netto wyniósł 2 049 231 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 659 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 067 756 zł w 2024 roku.
• 11 225 167 zł w 2023 roku.
• 8 555 247 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 276 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 049 231 zł w 2024 roku.
• -286 670 zł w 2023 roku.
• 45 735 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

447962.8

110613.09

635417.08

113188.62

737349.72

46551.4

1011965.71

83847.66

3949062.87

117060.75

8555247.18

45734.86

11225166.54

-286669.87

12067755.71

2049230.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vena wynosi 2,49 mln zł.

EBITDA Vena wynosi 2,49 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 338 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 486 117 zł w 2024 roku.
• -220 575 zł w 2023 roku.
• 71 536 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 339 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 488 981 zł w 2024 roku.
• -211 981 zł w 2023 roku.
• 80 130 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vena wynosi 17 806 370 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 564 276 zł a 30 169 389 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 437 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 806 370 zł w 2024 roku.
• 7 510 798 zł w 2023 roku.
• 6 128 793 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

741094.23

1548583.26

22459.55

898825.42

1588542.7

57373.1

735145.18

1843374.3

120258.85

1130293.29

2529914.27

208054.41

3309005.99

9872657.18

242355.56

6128793.12

21388117.95

0

7510797.51

28062916.35

1564276.31

17806370.31

30169389.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vena wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vena wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 1,07% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vena wynosi 459 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 362 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 707 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 362 tys. zł a 707 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 65 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 459 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 362 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 707 tys. zł w 2024 roku.
• 449 tys. zł w 2023 roku.
• 342 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 210 788 zł.

Koszty operacyjne Vena wyniosły 9 581 639 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 164 062 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 210 788 zł w 2024 roku
• 1 043 693 zł w 2023 roku
• 935 743 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vena wyniosła 3 411 251 zł.

a

ktywa trwałe to 66 703 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 344 548 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 411 251 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 085 702 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 325 549 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 411 251 zł w 2024 roku.
• 684 917 zł w 2023 roku.
• 1 062 267 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

186176.46

346246.9

651028.53

915658.91

1600658.26

1062266.58

684916.79

3411250.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

-1.33

0.25

0.33

3.78

0.19

0.18

0.07

0.61

0.08

0.06

0.09

0.52

0.11

0.08

0.07

0.42

0.04

0.03

0.04

0.14

0.01

-0.42

-7.86

-0.02

-0.03

0.6

0.98

0.21

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vena wyniosły 1 325 549 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 411 251 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 325 549 zł w 2024 roku
• 648 446 zł w 2023 roku
• 739 126 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

186176.46

269419.01

1.45

346246.9

316300.83

0.91

651028.53

574531.06

0.88

915658.91

755313.78

0.82

1600658.26

1323252.38

0.83

1062266.58

739125.84

0.7

684916.79

648445.92

0.95

3411250.53

1325548.78

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vena wykazała przychody na poziomie 12 067 756 zł.

Organizacja zarobiła 2 486 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 436 859 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 049 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 994 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 436 859 zł w 2024 roku
• 66 081 zł w 2023 roku
• 24 797 zł w 2022 roku

Wartość

2904

3666

6679

12637

13971

24797

66081

436859

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.79.Z)

dane za rok

Organizacja Vena wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92754

0.68939

0.62319

0.73333

0.92045

0.94048

0.98333

0.04167

0.81513

0.89189

0.73239

0.67568

0.58394

0.83654

0.9

0.9058

0.99265

0.84496

0.8129

0.74658

0.76129

0.58333

0.62626

0.69149

0.6791

0.83206

0.86765

0.81768

0.75439

0.77901

0.58065

0.66667

0.74074

0.72152

0.74026

0.89308

0.83092

0.87245

0.84058

0.63473

0.52672

0.54918

0.61905

0.70833

0.88587

0.75225

0.90995

0.76577

0.55385

0.41333

0.42657

0.58376

0.50254

0.84577

0.03213

0.91632

0.6747

0.70093

0.35625

0.42308

0.14352

0.0093

0.8927

0.96098

0.90355

0.81951

0.37879

0.84118

0.88554

0.945

0.8593

0.96859

Powiązania

C RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2014

16.03.2017

C Jowita

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

22.06.2018

C Rafał

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

16.03.2017

22.06.2018

C Rafał

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

18.12.2014

C Rafał

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Chorążak Rafał posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.06.2018 jest Chorążak Rafał kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2017 do 22.06.2018 był Chorążak Rafał kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.12.2014 do 16.03.2017 najwięcej udziałów posiadała Chorążak Jowita . Jej udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do VENA

	Organizacja	Numer KRS
1	KMK SP. Z O.O.	0000979179
2	SPG A. POLAŃSKA-GOŁĄB SP. K.	0001007372
3	OSKAR SP. Z O.O.	0000485569
4	WALLSPACE GALLERY SP. Z O.O.	0000900196
5	ANTYKI KONESER SP. Z O.O.	0000560379
6	SITANIEC COMMERCE SP. Z O.O.	0000854258
7	KOTKIEWICZ SP. K.	0001010558
8	ALPATRAN PIOTROWSKA SP. K.	0001090895
9	ADRIANOO CHARKOWSKI SP. K.	0001096799
10	DZIOOPLA P. DZIURKOWSKI SP. K.	0001008765
11	SZWAJCAR SP. Z O.O.	0000550626
12	VIA TRADE SP. Z O.O.	0000788802
13	TOOMAR CENTRUM CHARKOWSKI ZALEWA S.K.A.	0000961848
14	W&W 2015 SP. Z O.O.	0000547228
15	WENA ART SP. Z O.O.	0000661948
16	STL SP. Z O.O.	0000597265
17	ECOTEX-POLAND BIS SP. Z O.O.	0000226022
18	REMPEX SP. Z O.O.	0000020892
19	LENA TEXTIL SP. Z O.O.	0000472227
20	DYŻURNA ZACHÓD FARM3 SP. Z O.O. SP. J.	0000591141
21	GRACJA CHARKOWSKI SP. K.	0001097280
22	FEELECCO SP. Z O.O. SP. K.	0000562938
23	LECZNICA URSUS SP. Z O.O.	0000239109
24	GOLD FISH HURKOT SP. K.	0001090870
25	SOOLIDA A. PILAS SP. K.	0001007240
26	MOREK SP. Z O.O.	0000483807
27	ZOOLOG SERVICES SP. Z O.O.	0000810214
28	VERPUS CO. SP. Z O.O.	0000568913
29	DAR APTEKI SP. Z O.O.	0000643460
30	APTEKA METRO - FARMACOM SP. Z O.O. SP. K.	0000353295

VENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535744 NIP 8971804159 REGON 360373848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.79.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VENA

VENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535744 NIP
8971804159 REGON
360373848