POZENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000535105

Podsumowanie

aktywa

514 tys.

przychód

3,7 mln

zysk

259 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. SERBSKA, 12B

Kod pocztowy

61-696

Rejestracja

2014-12-17

Rozpoczęcie działalności

2014-12-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową dróg i autostrad Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Handel energią elektryczną Przygotowanie terenu pod budowę Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pozenergy osiągnęła 3 712 509 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 712 509 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 453 576 zł.

Zysk netto wyniósł 258 933 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 412 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 712 509 zł w 2023 roku.
• 3 209 775 zł w 2022 roku.
• 3 473 744 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 933 zł w 2023 roku.
• -27 409 zł w 2022 roku.
• 44 554 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

682578.69

0

1249237.02

150119.34

485232.49

-167240.98

277056.19

-80871.85

1089020.05

-20530.92

3282024.53

10396.86

3473744.48

44553.51

3209774.72

-27408.5

3712508.8

258932.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pozenergy wynosi 423 tys. zł.

EBITDA Pozenergy wynosi 423 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-74768.61

133842.78

-159342.21

-82014.35

-6038.74

-45569.66

39795.99

-24631.81

422731.91

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pozenergy wynosi 3 619 561 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 108 824 zł a 9 281 272 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 619 561 zł w 2023 roku.
• 2 139 850 zł w 2022 roku.
• 2 494 044 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

455052.46

1706446.72

95450.45

1528752.49

3123092.55

0

323488.33

1213081.23

0

184704.13

692640.47

0

726013.37

2722550.13

0

2229603.79

8205061.32

0

2494043.69

8684361.2

0

2139849.81

8024436.8

108823.75

3619561.37

9281272

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pozenergy wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,341% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
• 3,07% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309608

0.0309827

0.0309126

0.0307214

0.0307026

0.0307281

0.0306852

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pozenergy wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0043326

0.0023393

0.0015575

0.0025912

0.0023567

0.0030693

0.0009598

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pozenergy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pozenergy wynosi 76 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 149 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 35 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
• 139 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3963.02

27084.67

20076.42

34482.14

49318.42

0

19409.3

0

11005.61

0

43560.8

0

25032.87

128531.37

0

35025.55

138595.2

0

25436.35

128110.35

29019.67

75812.68

148500.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 316 203 zł.

Koszty operacyjne Pozenergy wyniosły 3 289 777 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 134 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 316 203 zł w 2023 roku
• 317 924 zł w 2022 roku
• 217 844 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

22199.68

35544.52

0

23419.83

62571.54

217843.72

317923.78

316202.66

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pozenergy wyniosła 513 954 zł.

a

ktywa obrotowe to 513 954 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 513 954 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 145 098 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 856 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 513 954 zł w 2023 roku.
• 250 856 zł w 2022 roku.
• 372 528 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

409401.24

478864.07

322712.97

116447.3

113142.61

250177.33

372527.7

250855.96

513954.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 178%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.11

0

0.31

1.18

0.11

0.12

-0.52

4.18

-0.33

-0.34

-0.69

0.67

-0.3

-0.29

-0.18

0.15

-0.01

-0.02

0.04

-0.08

-0.01

0

0.12

-0.52

0.01

-0.11

0.24

-0.01

0.5

1.78

0.11

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pozenergy wyniosły 368 856 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 513 954 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 856 zł w 2023 roku
• 364 691 zł w 2022 roku
• 458 954 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 145% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

409401.24

432253.31

1.06

478864.07

351596.8

0.73

322712.97

362686.68

1.12

116447.3

237292.86

2.04

113142.61

254519.09

2.25

250177.33

381156.95

1.52

372527.7

458953.81

1.23

250855.96

364690.57

1.45

513954.43

368856.1

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pozenergy wykazała przychody na poziomie 3 712 509 zł.

Organizacja zarobiła 284 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 609 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 933 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2845 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 609 zł w 2023 roku
• 9741 zł w 2022 roku
• 3918 zł w 2021 roku

Wartość

0

745

0

12530

3918

9741

25609

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pozenergy wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32258

0

0.44737

0.89231

0.76316

0.74194

0.83871

0.75862

0.53968

0.30645

0

0.97753

0.94

0.75281

0.5098

0.91379

0.86

0.99371

0.9026

0

0.07254

0.88203

0.68907

0.76145

0.63328

0.55465

0.11462

0.98911

0

0.09461

0.8637

0.59301

0.89118

0.63211

0.5435

0.07568

0.87083

0.91006

0.16408

0.9212

0.58706

0.91562

0.69815

0.60355

0.14983

0.69022

0

0.89819

0.95797

0.6647

0.89398

0.67394

0.57779

0.88404

0.22133

0.9476

0.89612

0.95772

0.64562

0.85153

0.70933

0.63079

0.94133

0.10977

0.89057

0.19537

0.94766

0.58545

0.86623

0.70714

0.60526

0.26184

0.56741

0.87469

0.92982

0.94515

0.59261

0.35007

0.76522

0.67896

0.98243

0.94211

0.92269

Powiązania

K DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

P BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2014

K Dariusz

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

17.12.2014

22.11.2024

Paprocki Bartlomiej

Osoba

wspólnik

22.11.2024

P Bartłomiej

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

17.12.2014

K Dariusz

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

22.11.2024

P Bartłomiej

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

17.12.2014

22.11.2024

Paprocki Bartlomiej

Osoba

Udziałowcy

Kociemba Dariusz posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Paprocki Bartłomiej posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Paprocki Bartłomiej (50% udziałów)
• Kociemba Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.12.2014 do 22.11.2024:
• Paprocki Bartlomiej (50% udziałów)
• Kociemba Dariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do POZENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	ECOSON ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000327771
2	WS OLSZTYNEK SP. Z O.O.	0000691024
3	POLAND WIND ENERGY SP. Z O.O.	0000268824
4	KOGENERACJA PAWEŁ KARPIŃSKI SP. Z O.O.	0000917237
5	JENERGY SP. Z O.O.	0000846894
6	SSW1 SP. Z O.O.	0000681642
7	GLOBAL TRADING GROUP SP. Z O.O.	0000452389
8	IN-ECO SP. Z O.O.	0000776572
9	RS HOLDCO3 SP. Z O.O.	0000689902
10	MG GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000411200
11	IBC SE PL31 SP. Z O.O.	0000823896
12	ELEKTROWNIA PV GRALEWO SP. Z O.O.	0000675255
13	GREEN POWER DEVELOPMENT SP. Z O.O. OMEGA SP. K.	0000871937
14	MEX-DIRECT SP. Z O.O.	0000535768
15	BIOGAZ AGRI SP. Z O.O.	0000292780
16	MAZOVIA SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000485471
17	IQSOLAR SP. Z O.O.	0000809628
18	PV ZACHÓD SP. Z O.O.	0000756677
19	GARDNO PV SP. Z O.O.	0000765062
20	POLSKA INŻYNIERIA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000806816
21	ENERGY SOLAR 20 SP. Z O.O.	0000740649
22	POLBIOGAZ 3 SP. Z O.O.	0000582101
23	ROLNICZA BIOELEKTROWNIA RZECZYCA SP. Z O.O.	0000332920
24	INWI SP. Z O.O.	0000655897
25	SOLARIUS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000835320
26	ELEKTROWNIA WIATROWA SIEDLISKO SP. Z O.O.	0000443724
27	POLISH SOLAR NORTH SP. Z O.O.	0000455765
28	BRZEG ENERGIA SP. Z O.O.	0000933519
29	PVE 21 SP. Z O.O.	0000736644
30	PVSE 5 SP. Z O.O.	0000917434

POZENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535105 NIP 9721252529 REGON 360424913

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POZENERGY

POZENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535105 NIP
9721252529 REGON
360424913