ADARA BUD SP. Z O.O. | KRS: 0000535067

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

51 tys.

zysk

-337 tys.

wartość firmy

728 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZYNDRAMA Z MASZKOWIC, 2D

Kod pocztowy

03-030

Rejestracja

2014-12-16

Rozpoczęcie działalności

2014-12-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adara BUD osiągnęła 50 978 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 978 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 387 835 zł.

Strata netto wyniosła 336 857 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -147 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 978 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 817 601 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -104 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -336 857 zł w 2024 roku.
• -162 156 zł w 2023 roku.
• 413 052 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1083337.28

396039.32

2765.26

-632874.25

2104635.95

563847.67

2744206.62

974609.05

634260.34

196443.68

2817600.59

413051.55

0.33

-162156.32

50978.31

-336856.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adara BUD wynosi -336 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 109 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -336 150 zł w 2024 roku.
• -162 156 zł w 2023 roku.
• 454 017 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adara BUD wynosi 727 864 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 700 683 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -225 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 727 864 zł w 2024 roku.
• 963 844 zł w 2023 roku.
• 4 616 067 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2306382.13

5544550.48

0

1843.51

6913.15

0

3658481.31

7893867.38

628339.2

6356246.48

13644526.7

775671.96

1984286.91

4136917.12

1085460.62

4616067.22

7044001.47

0

963843.6

5140498.04

0

727863.61

3700683.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adara BUD wynosi 1,56%. To oznacza, że firma ma szansę 1,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,188% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,56% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adara BUD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 300 zł.

Koszty operacyjne Adara BUD wyniosły 387 128 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 043 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 300 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adara BUD wyniosła 5 132 416 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 132 416 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 132 416 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 925 171 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 207 245 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 132 416 zł w 2024 roku.
• 1 814 465 zł w 2023 roku.
• 1 676 777 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

917724.15

2181977.88

2091517.28

2100879.74

3600115.15

1676777.06

1814465.12

5132415.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.

Marża operacyjna wyniosła -659%.

Marża netto wyniosła -661%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 104.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -99.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -99.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

-7.69

0.39

0.37

-0.29

0.92

-228.87

0.27

-4.16

0.27

0.46

1.16

0.39

0.36

0.05

0.19

0.31

0.25

0.29

0.16

0.15

-0.09

-0.13

-491382.79

-0.07

-0.36

-6.59

-6.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adara BUD wyniosły 4 207 245 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 132 416 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 462 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 207 245 zł w 2024 roku
• 529 341 zł w 2023 roku
• 229 496 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

917724.15

969241.06

1.06

2181977.88

2866369.04

1.31

2091517.28

2227167.21

1.06

2100879.74

1263094.14

0.6

3600115.15

2565885.87

0.71

1676777.06

229496.23

0.14

1814465.12

529340.61

0.29

5132415.52

4207244.76

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adara BUD wykazała przychody na poziomie 50 978 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 40 965 zł w 2022 roku

Wartość

31257

0

96820

0

40965

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Adara BUD wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91038

0.77343

0.59873

0.80645

0.88685

0.90045

0.94281

0.01068

0.90425

0.04715

0.44897

0.69605

0.87086

0.11182

0.11901

0.12247

0.83348

0

0.90965

0.81631

0.6878

0.80577

0.81808

0.8135

0.87299

0.01815

0

0.93335

0.84335

0.69874

0.48021

0.84866

0.86233

0.92031

0.90818

0.94862

0.83772

0.69895

0.74063

0.50106

0.83601

0.83207

0.72982

0.57429

0

0.87863

0.81782

0.61551

0.24357

0.7437

0.7323

0.8774

0.61387

0.86842

0.1139

0.29016

0.61414

0.31651

0.00393

0.00384

0.18386

0.13932

0

0.08633

0.42105

0.72221

0.55735

0.19561

0.19267

0.20639

0.08538

Powiązania

T ADAM - wspólnik, reprezentacja

G SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2014

T Adam

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

16.12.2014

G Sławomir

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

16.12.2014

T Adam

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

16.12.2014

G Sławomir

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Tarkowski Adam posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Gałek Sławomir posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ADARA BUD

	Organizacja	Numer KRS
1	GNK INVEST SP. Z O.O.	0000650278
2	RONSON DEVELOPMENT PARTNER 5 - CITY 1	0000439730
3	INVEST PROBUD SP. Z O.O.	0000728424
4	PRESTIGE ESTATES SP. Z O.O. SP. K.	0000784225
5	DEWI INVEST SP. Z O.O.	0000873113
6	GN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000211049
7	BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PIASECZNO	0000047679
8	AA INWEST SP. Z O.O. DEWELOPER SP. K.	0000794297
9	TECHNOPROJEKT SP. Z O.O.	0000419114
10	SKAN SP. Z O.O.	0000151603
11	SMART HOME INVEST SP. Z O.O.	0000851338
12	PBO BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE I OGÓLNE SP. Z O.O.	0000604470
13	INVESTPOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000584579
14	MY M2 SP. Z O.O.	0000861404
15	REMBUD DEWELOPER SP. Z O.O. BRZEGI SP. K.	0000784274
16	W&D SP. Z O.O.	0000879891
17	TEGNE CONSULTING ENGINEERS SP. Z O.O.	0000359453
18	PROFISELF SP. Z O.O.	0000719118
19	DOMY PJ SOLAR SP. Z O.O. SP. K.	0000738873
20	OPEN INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001040727
21	JRK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000792761
22	PS INVEST SP. Z O.O.	0000830783
23	KREZUS SP. Z O.O.	0000558079
24	DBB INVEST SP. Z O.O.	0000567809
25	BUDSTRIM SP. Z O.O.	0000692053
26	DEV POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ INVEST	0000312764
27	FALCON INVESTMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000904626
28	2K INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000879088
29	ZACH-TEL SP. Z O.O. SP. K.	0000786594
30	KERADOM SP. Z O.O.	0000515916

ADARA BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535067 NIP 5242774400 REGON 360337545

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADARA BUD

ADARA BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535067 NIP
5242774400 REGON
360337545