Organizacja Adara bud osiągnęła 2 817 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 817 601 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 404 549 zł.
Zysk netto wyniósł 413 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 346 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 817 601 zł w 2022 roku.
• 634 260 zł w 2021 roku.
• 2 744 207 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 052 zł w 2022 roku.
• 196 444 zł w 2021 roku.
• 974 609 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adara bud wynosi 4 616 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 085 461 zł a 7 044 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 461 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 616 067 zł w 2022 roku.
• 1 984 287 zł w 2021 roku.
• 6 356 246 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adara bud wyniosła 1 676 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 676 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 676 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 447 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 496 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 676 777 zł w 2022 roku.
• 3 600 115 zł w 2021 roku.
• 2 100 880 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 159.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adara bud wyniosły 229 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 676 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -147 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 496 zł w 2022 roku
• 2 565 886 zł w 2021 roku
• 1 263 094 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adara bud wykazała przychody na poziomie 2 817 601 zł.
Organizacja zarobiła 454 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 965 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 96 820 zł w 2020 roku