Produkcja wyrobów higienicznych dla dzieci i dorosłych|Asortyment obejmujący podkłady higieniczne oraz wkładki laktacyjne|Oferta dla właścicieli zwierząt, w tym podkłady chłonne|Fokus na jakość i komfort użytkowników|Wielosegmentowe podejście do potrzeb klientów
VADOR Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji różnorodnych wyrobów higienicznych, która kieruje swoją ofertę do zróżnicowanych grup odbiorców, w tym rodzin, seniorów oraz właścicieli zwierząt. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, przedsiębiorstwo oferuje szeroki asortyment produktów zapewniających odpowiednią higienę osobistą zarówno dla niemowląt, jak i osób starszych oraz chorych. W ofercie znajdują się m.in. wkładki laktacyjne, podkłady higieniczne różnych rozmiarów, jak i produkty zapobiegające zabrudzeniom, co czyni firmę VADOR istotnym graczem na rynku wyrobów pielęgnacyjnych. Unikalną cechą VADOR jest ich zróżnicowanie asortymentowe, które obejmuje również produkty higieniczne dla zwierząt, co pokazuje ich kompleksowe podejście do potrzeb klientów. Misją firmy jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa poprzez wysoką jakość oferowanych produktów. Dodatkowo, VADOR aktywnie dąży do rozwoju swoich wyrobów, aby dopasować je do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vador osiągnęła 437 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 437 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 542 221 zł.
Strata netto wyniosła 104 257 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
461 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 437 964 zł w 2024 roku. • 1 331 462 zł w 2023 roku. • 1 361 812 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
34 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -104 257 zł w 2024 roku. • -40 151 zł w 2023 roku. • -172 945 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Vador wynosi 220 551 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
270 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 220 551 zł w
2024 roku. • 846 858 zł w
2023 roku. • 760 568 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vador wynosi -104 tys. zł.
EBITDA Vador wynosi -104 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -104 257 zł w
2024 roku. • -40 151 zł w
2023 roku. • -172 945 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -104 257 zł w
2024 roku. • -40 151 zł w
2023 roku. • -167 486 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Vador mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Vador.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1055268. VADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533358. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2014.
[RDF/780752/25/522]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1055267. VADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533358. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2014.
[RDF/780752/25/121]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1078055. VADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533358. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2014.
D [RDF/661368/24/231]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1084378. VADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533358. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2014.
[RDF/448983/22/356]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1084377. VADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533358. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2014.
[RDF/448983/22/955]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 881530. VADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533358. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2014.
[RDF/339029/21/875]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 871520. VADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533358. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2014.
[RDF/339029/21/474]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 482540. VADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533358. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2014.
[RDF/219027/20/786]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 482539. VADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533358. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2014.
: [RDF/219027/20/385]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 548591. VADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533358. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2014.
[RDF/132401/19/765]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 548590. VADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533358. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2014.
[RDF/132401/19/364]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 622997. VADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533358. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2014.
[RDF/452636/18/457]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 608006. VADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533358. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2014.
[RDF/452635/18/56]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 297193. VADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0533358.
: SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.11.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52940/17/392]
MSiG 176/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 275365. VADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533358. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.11.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39910/16/909]
MSiG 174/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD
30.10.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 30.10.2014 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Vador nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vador wynosi 6,6%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,6% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 6,6% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vador charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vador wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku. • 53 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 31 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 53 tys. zł w 2023 roku. • 54 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
99 480 zł.
Koszty operacyjne Vador wyniosły
542 221 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
56 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 99 480 zł w 2024 roku • 99 757 zł w 2023 roku • 212 881 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,3% w 2024 roku •
7,3% w 2023 roku •
13,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vador wyniosła 667 433 zł.
Aktywa trwałe to 37 871 zł.
Aktywa obrotowe to 629 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 667 433 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -12 410 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 679 844 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8380 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 72 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 667 433 zł sumy bilansowej i -12 410 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 654 055 zł sumy bilansowej i 91 847 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 650 673 zł sumy bilansowej i 131 998 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
485,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vador wyniosły 679 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 667 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 679 844 zł w 2024 roku • 562 208 zł w 2023 roku • 518 675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2024 roku • 86% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Vador ma 679 844 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 608 789 zł (90%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 36 271 zł (5%), pracownikom 8879 zł (1%); państwu 1933 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 23 972 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3771 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
680 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
609 tys. zł
90%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
36 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
24 tys. zł
4%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 90% (w 2017 największa część, 57%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2021-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Vador wynosi 0,93 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,93.
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,9 miesiąca.
Aktywa obrotowe (629 562 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (676 073 zł) o 46 510 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
630 tys. zł
676 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 86 tys. zł należności i inne: 544 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,93 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
0,93
płynność bieżąca
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,93 w 2024 roku • 1,1 w 2023 roku • 1,19 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Vador wobec banków i pożyczkodawców: 36 271 zł, gotówka: 85 665 zł. Gotówka przewyższa dług o 49 394 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 679 844 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 49 tys. zł
0 zł86 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców36 tys. zł
gotówka86 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 49 tys. zł • 2023: 34 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 54 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Vador wynosi 351 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 411 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -60 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 398 398 zł, z czego 398 398 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-60 dni
firma płaci dostawcom 60 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
351 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 351 dni
411 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 411 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 351 dni w 2024 roku • 140 dni w 2023 roku • 144 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Vador wynoszą 537 987 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 339 605 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 82 570 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 73 262 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej538 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów340 tys. zł · 63%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)83 tys. zł · 15%
Usługi obce73 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii24 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia17 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe950 zł · <1%
Podatki i opłaty448 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 538 tys. zł w 2024 roku • 1,4 mln zł w 2023 roku • 1,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Vador wykazała przychody na poziomie 437 964 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 863 zł w 2021 roku • 7742 zł w 2020 roku • 2690 zł w 2019 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:415 260,12
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów415 260,12
B. Koszty działalności operacyjnej537 986,71
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii24 241,25
III. Usługi obce73 262,36
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)448,17
V. Wynagrodzenia82 570,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)16 910,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe950,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów339 604,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-122 726,59
D. Pozostałe przychody operacyjne22 703,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne22 703,57
E. Pozostałe koszty operacyjne4 234,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 234,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-104 257,36
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-104 257,36
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-104 257,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Vador składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 11 dni06-07-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
