Produkcja wyrobów higienicznych dla dzieci i dorosłych
Asortyment obejmujący podkłady higieniczne oraz wkładki laktacyjne
Oferta dla właścicieli zwierząt, w tym podkłady chłonne
Fokus na jakość i komfort użytkowników
Wielosegmentowe podejście do potrzeb klientów
VADOR Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji różnorodnych wyrobów higienicznych, która kieruje swoją ofertę do zróżnicowanych grup odbiorców, w tym rodzin, seniorów oraz właścicieli zwierząt. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, przedsiębiorstwo oferuje szeroki asortyment produktów zapewniających odpowiednią higienę osobistą zarówno dla niemowląt, jak i osób starszych oraz chorych. W ofercie znajdują się m.in. wkładki laktacyjne, podkłady higieniczne różnych rozmiarów, jak i produkty zapobiegające zabrudzeniom, co czyni firmę VADOR istotnym graczem na rynku wyrobów pielęgnacyjnych. Unikalną cechą VADOR jest ich zróżnicowanie asortymentowe, które obejmuje również produkty higieniczne dla zwierząt, co pokazuje ich kompleksowe podejście do potrzeb klientów. Misją firmy jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa poprzez wysoką jakość oferowanych produktów. Dodatkowo, VADOR aktywnie dąży do rozwoju swoich wyrobów, aby dopasować je do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vador osiągnęła 437 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 437 964 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 542 221 zł.
Strata netto wyniosła 104 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 437 964 zł w 2024 roku.
• 1 331 462 zł w 2023 roku.
• 1 361 812 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -104 257 zł w 2024 roku.
• -40 151 zł w 2023 roku.
• -172 945 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vador wynosi -104 tys. zł.
EBITDA Vador wynosi -104 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vador wynosi 291 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 094 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 291 976 zł w 2024 roku.
• 956 527 zł w 2023 roku.
• 1 006 873 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vador wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vador charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 480
zł.
Koszty operacyjne Vador wyniosły 542 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 480 zł w 2024 roku
• 99 757 zł w 2023 roku
• 212 881 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vador wyniosła 667 433 zł.
a
ktywa trwałe to 37 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 629 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 667 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 679 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 667 433 zł w 2024 roku.
• 654 055 zł w 2023 roku.
• 650 673 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 840%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 122.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vador wyniosły 679 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 667 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 679 844 zł w 2024 roku
• 562 208 zł w 2023 roku
• 518 675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vador wykazała przychody na poziomie 437 964 zł.
Organizacja zarobiła -104 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -104 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku