SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ JASZCZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWOJE ORGANY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JASZCZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU JANUSZ BOŚ
Organizacja Jaszczury osiągnęła 4 807 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 807 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 256 479 zł.
Zysk netto wyniósł 1 551 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 208 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 807 735 zł w 2023 roku.
• 3 712 208 zł w 2022 roku.
• 1 971 204 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 551 256 zł w 2023 roku.
• 1 158 575 zł w 2022 roku.
• 255 060 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaszczury wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Jaszczury wynosi 1,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
87 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 704 677 zł w
2023 roku.
• 1 273 159 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 754 092 zł w
2023 roku.
• 1 340 502 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaszczury wynosi 10 106 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
696 632 zł a 21 717 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 477 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 106 813 zł w 2023 roku.
• 7 612 709 zł w 2022 roku.
• 2 338 126 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jaszczury wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaszczury wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Jaszczury charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jaszczury wynosi 224 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 144 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 310 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 144 tys. zł a 310 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 310 tys. zł w 2023 roku.
• 235 tys. zł w 2022 roku.
• 69 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 956 815
zł.
Koszty operacyjne Jaszczury wyniosły 3 103 058
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 956 815 zł w 2023 roku
• 568 698 zł w 2022 roku
• 516 349 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaszczury wyniosła 1 210 553 zł.
a
ktywa trwałe to 200 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 010 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 210 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 928 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 210 553 zł w 2023 roku.
• 887 049 zł w 2022 roku.
• 657 310 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 128%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 167%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaszczury wyniosły 281 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 210 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 710 zł w 2023 roku
• 215 577 zł w 2022 roku
• 652 310 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaszczury wykazała przychody na poziomie 4 807 735 zł.
Organizacja zarobiła 1 704 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 153 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 551 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 421 zł w 2023 roku
• 114 584 zł w 2022 roku
• 42 923 zł w 2021 roku