WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Organizacja Rock Caffee Tkacka osiągnęła 2 585 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 585 423 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 006 709 zł.
Zysk netto wyniósł 578 717 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
36 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 585 426 zł w 2025 roku. • 2 721 242 zł w 2024 roku. • 2 511 841 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
18 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 578 717 zł w 2025 roku. • 761 213 zł w 2024 roku. • 541 147 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rock Caffee Tkacka wynosi 5 290 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 278 262 zł a 8 049 750 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
649 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 290 685 zł w
2025 roku. • 5 612 755 zł w
2024 roku. • 3 991 971 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rock Caffee Tkacka wynosi 582 tys. zł.
EBITDA Rock Caffee Tkacka wynosi 582 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 581 757 zł w
2025 roku. • 766 554 zł w
2024 roku. • 546 380 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 581 757 zł w
2025 roku. • 766 554 zł w
2024 roku. • 546 380 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Rock Caffee Tkacka wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rock Caffee Tkacka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 czerwca 2025 (MSiG nr 123/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 581480. ROCK CAFFEE TKACKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001029553. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2023.
[RDF/732987/25/835]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 581479. ROCK CAFFEE TKACKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001029553. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2023.
[RDF/732986/25/123]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 301584. ROCK CAFFEE TKACKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001029553. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2023.
[RDF/594321/24/710]
MSiG 79/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 301583. ROCK CAFFEE TKACKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001029553. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2023.
[RDF/594321/24/309]
MSiG 79/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2024 okres OD
12.04.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1360991. ROCK CAFFEE TKACKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001029553. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.04.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20770/23/979]
Rzuć okiemMSiG 230/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. GŁOWACKI 2. GRZEGORZ PAWEŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.150,00 ZŁ wpisać: 5. 86 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.300,00 ZŁ wykreślić: 2 1. GINIEWICZ
2. PAWEŁ LUCJAN 3. [ukryto] 5. 43 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.150,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 855378. ROCK CAFFEE TKACKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001029553. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2023.
[RDF/532015/23/243]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 855377. ROCK CAFFEE TKACKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001029553. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2023.
[RDF/532015/23/842]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
12.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 273329. ROCK CAFFEE TKACKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001029553. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.04.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6342/23/826]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
382122490 3. ROCK CAFFEE TKACKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj P
SKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK
gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. TKACKA nr domu 7/8
kod pocztowy 80-836 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15-03-2023 R.,
NOTARIUSZ W GDAŃSKU - EWA MACIEJEWSKA-
-CHOMIUK, KANCELARIA NOTARIALNA PAULA
PAULUS-GLANC EWA MACIEJEWSKA-CHOMIUK,
UL. RAJSKA 8/63 , 80-850 GDAŃSK, REP. A NR
1643/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 15.03.2023,
UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 15 MARCA 2023 R.
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ ROCK CAFFEE
TKACKA GŁOWACKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (ADRES: 80-836 GDAŃSK,
ULICA TKACKA NR 7/8), WPISANEJ DO REJESTRU
PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000764040,
POSIADAJĄCEJ NUMER NIP 5833334621, REGON
382122490 W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ
NOTARIUSZA W GDAŃSKU - EWĘ MACIEJEWSKĄ-
-CHOMIUK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PAULA
PAULUS-GLANC EWA MACIEJEWSKA-CHOMIUK,
UL. RAJSKA 8/63 , 80-850 GDAŃSK ZA REP. A NR
1643/2023 PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. ROCK CAFFEE TKACKA GŁOWACKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000764040 5. 382122490 6. 5833334621
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GŁOWACKI 2. GRZEGORZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.150,00 ZŁ 6. NIE 2 1. GINIEWICZ
2. PAWEŁ LUCJAN 3. [ukryto] 5. 43 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.150,00 ZŁ 6. NIE
3 1. STOMPÓR 2. MACIEJ MICHAŁ 3. [ukryto]
5. 58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.900,00
ZŁ 6. NIE 4 1. MAJEWSKI 2. SEBASTIAN PIOTR
3. [ukryto] 5. 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI
UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GŁOWACKI 2. GRZEGORZ
PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. STOMPÓR 2. MACIEJ MICHAŁ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 1 2. 55 ZAKWATEROWANIE 2 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
3 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 4 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 5 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 6 2. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NIEM MOTOCYKLI 7 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
8 2. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA
Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 9 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ
SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rock Caffee Tkacka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rock Caffee Tkacka wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Rock Caffee Tkacka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rock Caffee Tkacka wynosi 221 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 600 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 600 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 221 tys. zł w 2025 roku. • 180 tys. zł w 2024 roku. • 95 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 78 tys. zł w 2025 roku. • 82 tys. zł w 2024 roku. • 75 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 600 tys. zł w 2025 roku. • 398 tys. zł w 2024 roku. • 131 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
177 046 zł.
Koszty operacyjne Rock Caffee Tkacka wyniosły
2 003 667 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
7804 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 177 046 zł w 2025 roku • 142 743 zł w 2024 roku • 192 655 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,8% w 2025 roku •
7,3% w 2024 roku •
9,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rock Caffee Tkacka wyniosła 2 043 981 zł.
Aktywa obrotowe to 2 043 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 043 981 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 715 419 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 562 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 406 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 669 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 043 981 zł sumy bilansowej i 1 715 419 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 676 753 zł sumy bilansowej i 1 136 703 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 275 170 zł sumy bilansowej i 375 489 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 33 596 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
329 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
62%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
203 tys. zł
62%
Państwo
podatki, cła i ZUS
35 tys. zł
11%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
2%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
50 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
34 tys. zł
10%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2021: 15%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 15% (2021) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rock Caffee Tkacka wynosi 6,22 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,85 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,58 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 10,99 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,8 mln zł należności i inne: 89 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 120 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,22 zł, z czego 5,58 zł w gotówce.
6,22
płynność bieżąca
5,85
płynność szybka
5,58
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,22 w 2025 roku • 3,1 w 2024 roku • 1,42 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Rock Caffee Tkacka nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 834 581 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 328 562 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 7 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 1,8 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 1,5 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 986 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 540,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rock Caffee Tkacka wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 17 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 86 048 zł, z czego 86 048 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2025 roku • 10 dni w 2024 roku • 18 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rock Caffee Tkacka wynoszą 2 003 651 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 909 513 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 642 114 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 149 637 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2 mln zł
Usługi obce910 tys. zł · 45%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów642 tys. zł · 32%
Zużycie materiałów i energii150 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)148 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe88 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty37 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia29 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2 mln zł w 2025 roku • 2 mln zł w 2024 roku • 2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Rock Caffee Tkacka wykazała przychody na poziomie 2 585 426 zł.
Organizacja zarobiła 581 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 578 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2956 zł w 2025 roku • 4957 zł w 2024 roku • 3715 zł w 2023 roku
Organizacja Rock Caffee Tkacka wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Przygotowywanie i podawanie napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,94%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,94%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 582 934,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 582 934,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 003 651,30
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii149 637,44
III. Usługi obce909 512,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)37 248,49
V. Wynagrodzenia148 294,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)28 751,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe88 092,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów642 114,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)579 283,33
D. Pozostałe przychody operacyjne2 488,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 488,82
E. Pozostałe koszty operacyjne15,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne15,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)581 756,63
G. Przychody finansowe2,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2,05
H. Koszty finansowe86,11
I. Odsetki, w tym: (+1)7,42
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne78,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)581 672,57
J. Podatek dochodowy2 956,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)578 716,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rock Caffee Tkacka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 26 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−26 dni19-06-2026
2024
−1 mies. 2 dni13-06-2025
2023
−3 mies. 5 dni11-04-2024
2022
−4 dni11-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
