OLTEST SP. Z O.O. | KRS: 0000532295

Podsumowanie

aktywa

595 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

551 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 10A

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2014-11-19

Rozpoczęcie działalności

2014-11-19

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oltest osiągnęła 1 827 355 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 785 394 zł. Pozostałe przychody to 41 961 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 234 400 zł.

Zysk netto wyniósł 550 994 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 827 355 zł w 2024 roku.
• 1 110 433 zł w 2023 roku.
• 274 324 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 550 994 zł w 2024 roku.
• 71 332 zł w 2023 roku.
• -219 666 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1865390.92

381882.41

2163863.17

88428.47

33939.58

-388435.18

14833.22

-173612.49

73259.79

-130113.74

274323.79

-219666.31

1110433.33

71332.05

1827354.93

550993.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oltest wynosi 3 717 587 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 295 374 zł a 7 713 914 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 717 587 zł w 2024 roku.
• 1 025 617 zł w 2023 roku.
• 182 883 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

374929.4

3146052.98

5346353.74

512500.75

2308790.07

5409657.92

0

243800.75

1179596.6

0

100853.81

485146.64

0

48839.86

183149.47

0

182882.53

685809.47

0

1025617.09

2776083.33

295374.4

3717586.54

7713914.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltest wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Oltest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 143 zł.

Koszty operacyjne Oltest wyniosły 1 243 764 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 052 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 143 zł w 2024 roku
• 190 134 zł w 2023 roku
• 121 429 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oltest wyniosła 595 072 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5992 zł.

a

ktywa obrotowe to 589 080 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 595 072 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 393 833 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 240 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 595 072 zł w 2024 roku.
• 270 805 zł w 2023 roku.
• 133 440 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

803191.11

1345016.13

313858.09

159233.24

95133.28

133439.71

270805.19

595072.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

0.76

0.24

0.2

0.07

0.13

0.04

-1.24

-1.32

-16.96

-11.44

-1.09

-1.43

-37.67

-11.7

-1.37

14.74

-2.01

-1.78

-1.65

0.96

-0.79

-0.8

0.26

-0.45

0.03

0.06

0.93

1.4

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oltest wyniosły 201 240 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 595 072 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 201 240 zł w 2024 roku
• 427 967 zł w 2023 roku
• 361 933 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 158% w 2023 roku
• 271% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

803191.11

303285.25

0.38

1345016.13

661681.8

0.49

313858.09

18958.94

0.06

159233.24

37946.58

0.24

95133.28

103960.36

1.09

133439.71

361933.1

2.71

270805.19

427966.53

1.58

595072.09

201239.55

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oltest wykazała przychody na poziomie 1 827 355 zł.

Organizacja zarobiła 550 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 550 994 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9456 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

66195

14418

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Oltest wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74507

0.46786

0.43804

0.34509

0.91762

0.94014

0.96151

0.86121

0.75648

0.59205

0.49964

0.52232

0.45872

0.50681

0.43096

0.54981

0.44878

0.61449

0.02899

0.24897

0.35771

0.12709

0.04426

0.03262

0.02384

0.02175

0

0.05309

0.21728

0.29856

0.27117

0.0278

0.01766

0.03193

0.02461

0

0.0511

0.27761

0.27236

0.87677

0.0558

0.04272

0.03537

0.99292

0

0.04314

0.31218

0.27212

0.95316

0.06671

0.05218

0.02358

0.90097

0

0.47507

0.3847

0.28739

0.93494

0.52902

0.31077

0.79605

0.05415

0

0.70601

0.38767

0.3167

0.39576

0.93176

0.92794

0.98611

0.9605

0

Powiązania

S MYKOLA - reprezentacja, wspólnik

S VALENTYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2018

S Mykola

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

19.11.2014

26.06.2018

Skarboviichuk Mykola

Osoba

wspólnik

19.11.2014

26.06.2018

Skarboviichuk Valentyna

Osoba

reprezentacja

26.06.2018

S Mykola

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

19.11.2014

26.06.2018

Skarboviichuk Mykola

Osoba

reprezentacja

19.11.2014

26.06.2018

Skarboviichuk Valentyna

Osoba

reprezentacja

26.06.2018

S Valentyna

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Skarboviichuk Mykola posiada 1951 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.

Największym udziałowcem od 26.06.2018 jest Skarboviichuk Mykola kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2014 do 26.06.2018 była Skarboviichuk Mykola kontrolująca 51% udziałów.

Podobne organizacje do OLTEST

	Organizacja	Numer KRS
1	MASSIVE DYNAMICS SP. Z O.O.	0000834535
2	PRINT AUTOMATION SP. Z O.O.	0000874008
3	"TELDUST" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000148198
4	LABMED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000937363
5	VARIMEX-VALVES POLAND SP. Z O.O.	0000521900
6	DNIPRO GROUP SP. Z O.O.	0000810819
7	IMPRESSION SP. Z O.O. SP. K.	0000764141
8	PRODUAL SP. Z O.O.	0000800683
9	FYL SP. Z O.O.	0000946473
10	STIGMA TEC SP. Z O.O.	0000916641
11	ROEHM POLSKA SP. Z O.O.	0000608765
12	INDUSTRION GROUP SP. Z O.O.	0000950517
13	IRON SPACE SP. Z O.O.	0000871951
14	DUBRAVA SP. Z O.O.	0000951347
15	CSS WEST SP. Z O.O.	0000860894
16	TIDESMARINE POLSKA SP. Z O.O.	0000302751
17	SELFENERGY SP. Z O.O.	0000866315
18	PROXY MOTION SP. Z O.O.	0000764362
19	PHOENIX KLIMA SP. Z O.O.	0000866123
20	ZEN MARINE SP. Z O.O.	0000932776
21	MTO METAL SP. Z O.O.	0001013832
22	POWEROFGREEN SP. Z O.O.	0001013905
23	INVIDIA PRINT SP. Z O.O.	0000984157
24	LL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000699667
25	TROUTWATERTECH SP. Z O.O.	0001001617
26	HELLER SALES & SERVICES SP. Z O.O.	0000568151
27	POLGEE PL SP. Z O.O.	0000214620
28	SK DIZUVI SP. Z O.O.	0001024953
29	ALEF-TRADE SP. Z O.O.	0000920717
30	TEXVALVES SP. Z O.O.	0000836226

OLTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000532295 NIP 6751511336 REGON 360213760

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLTEST

OLTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000532295 NIP
6751511336 REGON
360213760