NVO DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000530787

Podsumowanie

aktywa

10,5 mln

przychód

236 tys.

zysk

-457 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZBĄSZYŃSKA, 10

Kod pocztowy

02-221

Rejestracja

2014-11-13

Rozpoczęcie działalności

2014-11-13

Kapitał zakładowy

3000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NVO Development osiągnęła 236 426 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 236 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 693 049 zł.

Strata netto wyniosła 456 623 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 408 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 426 zł w 2024 roku.
• 366 705 zł w 2023 roku.
• 255 620 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -212 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -456 623 zł w 2024 roku.
• 184 279 zł w 2023 roku.
• 31 027 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10095847.73

1033691.56

2307493.79

92983.42

1799074

104916.14

5000.88

-243192.4

269.17

-155607.78

255619.79

31027.22

366705.44

184278.57

236426.42

-456622.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NVO Development wynosi 2 784 736 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 011 297 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 585 039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 784 736 zł w 2024 roku.
• 4 007 066 zł w 2023 roku.
• 3 181 795 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3014677.78

13880009.17

25239619.33

929834.2

4994678.17

16450214.92

1049161.4

4782149.63

16869879.48

0

2984042.02

15897109.88

0

2864181.71

15274678.76

310272.2

3181794.97

15398788.8

550058.16

4007066.4

16135903.08

0

2784735.84

14011297.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NVO Development wynosi -457 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 263 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -456 623 zł w 2024 roku.
• 219 778 zł w 2023 roku.
• 173 509 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1390658.03

139842.38

122439.27

-243192.4

-145786.1

173509.3

219777.97

-456622.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NVO Development wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NVO Development wynosi 1,73%. To oznacza, że firma ma szansę 1,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,73% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NVO Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NVO Development wynosi 36 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 701 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 701 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 358 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 701 tys. zł w 2024 roku.
• 807 tys. zł w 2023 roku.
• 1,33 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

206738.31

499569.48

1071456.45

18596.68

354237.54

1101816.91

18365.89

413394.89

1471591.07

0

349649.55

1387809.09

0

338091.98

1317788.59

6205.44

358118.81

1328648.22

0

121534.05

806795.15

0

36176.16

700564.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NVO Development wyniosły 693 049 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NVO Development wyniosła 10 500 199 zł.

a

ktywa trwałe to 4 474 938 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 025 260 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 500 199 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 502 824 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 997 374 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 500 199 zł w 2024 roku.
• 10 256 721 zł w 2023 roku.
• 9 796 664 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9025314.82

8192606.3

8370770.39

7620590.49

9877368.95

9796664.44

10256720.63

10500198.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -193%.

Marża netto wyniosła -193%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.26

0.14

0.1

0.01

0.02

0.06

0.04

0.01

0.02

0.07

0.06

-0.03

-0.06

-48.63

-0.02

-0.04

-541.61

-578.1

0

0.01

0.68

0.12

0.02

0.05

0.6

0.5

-0.04

-0.13

-1.93

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NVO Development wyniosły 6 997 374 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 500 199 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 997 374 zł w 2024 roku
• 6 222 745 zł w 2023 roku
• 5 946 967 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9025314.82

5005744.45

0.55

8192606.3

4080052.57

0.5

8370770.39

4153300.52

0.5

7620590.49

3646313.02

0.48

9877368.95

6058699.26

0.61

9796664.44

5946967.24

0.61

10256720.63

6222744.86

0.61

10500198.55

6997374.25

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NVO Development wykazała przychody na poziomie 236 426 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

262305

46177

17510

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja NVO Development wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.938

0.91667

0.8035

0.49659

0.73804

0.75258

0.84739

0.75043

0.95537

0.78392

0.73229

0.79203

0.46082

0.60326

0.58101

0.602

0.48788

0.87182

0.75904

0.67985

0.79072

0.46794

0.63489

0.58915

0.58181

0.46683

0.82579

0.23781

0.28776

0.77344

0.42451

0.0453

0.0391

0.43941

0.265

0

0.17635

0.26116

0.80815

0.49803

0.03797

0.0331

0.33584

0.21571

0

0.60344

0.41893

0.79876

0.54481

0.6195

0.9701

0.33397

0.40346

0

0.73972

0.42541

0.79652

0.56669

0.94911

0.95976

0.58221

0.49839

0.09993

0.33039

0.77507

0.59593

0.08746

0.07864

0.26048

0.13051

Powiązania

Nguyen Van Samuel - wspólnik

Nguyen Van Oanh - wspólnik, reprezentacja

Nguyen Van Irena - wspólnik

Nguyen Van Wiktor - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2015

03.08.2018

Nguyen Van Oanh

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

20.06.2022

Nguyen Van Oanh

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

03.08.2018

20.06.2022

Nguyen Van Oanh

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

13.11.2014

28.05.2015

Nguyen Van Oanh

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

03.08.2018

Nguyen Van Wiktor

Wrzesień 1993

Osoba

wspólnik

03.08.2018

Nguyen Van Samuel

Kwiecień 1998

Osoba

wspólnik

20.06.2022

Nguyen Van Irena

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

13.11.2014

Nguyen Van Oanh

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

03.08.2018

Nguyen Van Wiktor

Wrzesień 1993

Osoba

Udziałowcy

Nguyen Van Samuel posiada 1800 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Nguyen Van Wiktor posiada 1800 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Nguyen Van Irena posiada 1200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Nguyen Van Oanh posiada 1200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nguyen Van Samuel (30% udziałów)
• Nguyen Van Wiktor (30% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.08.2018 do 20.06.2022 był Nguyen Van Oanh kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 28.05.2015 do 03.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Nguyen Van Oanh . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Nguyen Van Oanh

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Nguyen Van Irena

wspólnik
Nguyen Van Samuel

wspólnik
Nguyen Van Wiktor

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do NVO DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIELEŃ MIEJSKA SP. Z O.O.	0000182578
2	KFT SP. Z O.O.	0000161128
3	J.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ	0000265430
4	"GAMBIT" PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O.	0000171914
5	FUNDACJA ZOFII MAGNATTI "MAGIS HOUSE"	0000743991
6	CENTER HOTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000556176
7	TECHNEO SP. Z O.O. RESIDENCE SP. K.	0000684652
8	NND SP. Z O.O.	0000202040
9	PAŁAC JUGOWICE SP. Z O.O.	0000301549
10	HOTELE PREMIUM SP. Z O.O.	0000662753
11	HOTEL COMM SP. Z O.O. SP. K.	0000937663
12	STRZELNICA SP. Z O.O.	0000752220
13	JORDASZKA SP. Z O.O.	0000319879
14	EKO-ŁOPUCHOWO SP. Z O.O.	0000251722
15	INWEST - HOTEL SP. Z O.O.	0000260146
16	CENTRUM HANDLOWE "NIEMIEC" SP. Z O.O.	0000010708
17	HOTEL OPERA SP. Z O.O.	0000048134
18	OPAL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000253419
19	KARO SP. Z O.O.	0000602372
20	FOUR HOTEL SP. Z O.O.	0000536062
21	HOTEL ASPEN SP. Z O.O.	0000948024
22	CAMPPINUS PARK SP. Z O.O.	0000663002
23	PAŁAC NA OPIESZYNIE SP. Z O.O.	0000900796
24	RED BARON HOTEL SP. Z O.O.	0000535719
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JAKRO" SP. Z O.O.	0000093248
26	H.HOTELS SP. Z O.O.	0000607378
27	SADKOWO SP. Z O.O.	0000211517
28	NEPTUNO PAWEŁ ZALICKI SP. J.	0000903809
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INTERTANK" SP. Z O.O.	0000057528
30	SCALA SP. Z O.O.	0000256642

NVO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000530787 NIP 7010448102 REGON 360195890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NVO DEVELOPMENT

NVO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000530787 NIP
7010448102 REGON
360195890