Eko-Łopuchowo to innowacyjne osiedle ekologiczne zlokalizowane pod Poznaniem, które wyróżnia się unikalnym podejściem do życia w zgodzie z naturą. Zainwestowane w wygodne domy oraz działki budowlane, które oferują przestrzenie od 420 do 1100 m², jest idealnym miejscem dla osób poszukujących przestrzeni z dala od miejskiego zgiełku. Klienci cenią sobie możliwość zakupu większej powierzchni mieszkalnej w atrakcyjnej cenie, a także dostęp do czystego powietrza oraz okolice sprzyjające aktywnemu stylowi życia, takie jak lasy, jeziora i trasy rowerowe. W ofercie znajdują się nowoczesne technologie ekologiczne, takie jak pompy ciepła, rekuperacja oraz instalacje fotowoltaiczne, co zapewnia mieszkańcom samodzielność energetyczną. Eko-Łopuchowo to nie tylko miejsce do życia, ale również społeczność z gwarantowaną opieką nad wspólnymi terenami oraz wygodnym dojazdem do Poznania w zaledwie 30 minut za pomocą szynobusu. Klienci opowiadają o swoich powodach wyboru tego miejsca, które doceniają na wielu płaszczyznach: komfort, przyroda, oraz możliwości inwestycyjne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-Łopuchowo osiągnęła 3 861 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 803 915 zł. Pozostałe przychody to 57 177 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 800 727 zł.
Zysk netto wyniósł 3188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 861 091 zł w 2024 roku.
• 2 013 975 zł w 2023 roku.
• 3 717 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3188 zł w 2024 roku.
• -1 198 725 zł w 2023 roku.
• -114 697 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-Łopuchowo wynosi 98 tys. zł.
EBITDA Eko-Łopuchowo wynosi 225 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 551 zł w
2024 roku.
• -1 026 965 zł w
2023 roku.
• -9975 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 224 829 zł w
2024 roku.
• -899 658 zł w
2023 roku.
• 85 411 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Łopuchowo wynosi 2 586 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 652 729 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 64 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 586 812 zł w 2024 roku.
• 1 342 650 zł w 2023 roku.
• 3 259 909 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Łopuchowo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Łopuchowo wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Łopuchowo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Łopuchowo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 152 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 510 227
zł.
Koszty operacyjne Eko-Łopuchowo wyniosły 3 706 364
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 510 227 zł w 2024 roku
• 423 543 zł w 2023 roku
• 412 969 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Łopuchowo wyniosła 9 308 676 zł.
a
ktywa trwałe to 2 531 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 776 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 308 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -153 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 462 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 532 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 308 676 zł w 2024 roku.
• 8 462 071 zł w 2023 roku.
• 7 123 056 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Łopuchowo wyniosły 9 462 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 308 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 593 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 462 283 zł w 2024 roku
• 8 618 866 zł w 2023 roku
• 6 081 126 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Łopuchowo wykazała przychody na poziomie 3 861 091 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku