Organizacja Kft osiągnęła 4 314 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 307 951 zł. Pozostałe przychody to 6423 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 136 828 zł.
Zysk netto wyniósł 171 123 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -201 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 314 374 zł w 2022 roku.
• 4 429 893 zł w 2021 roku.
• 2 531 963 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 123 zł w 2022 roku.
• 125 616 zł w 2021 roku.
• -3 014 331 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kft wynosi 3 560 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 785 936 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -433 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 560 743 zł w 2022 roku.
• 3 455 727 zł w 2021 roku.
• 1 687 975 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kft wyniosła 9 339 061 zł.
a
ktywa trwałe to 7 243 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 095 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 339 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 997 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 336 795 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -235 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 339 061 zł w 2022 roku.
• 10 262 132 zł w 2021 roku.
• 10 601 742 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kft wyniosły 11 336 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 339 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 336 795 zł w 2022 roku
• 12 430 989 zł w 2021 roku
• 12 896 216 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2022 roku
• 121% w 2021 roku
• 122% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kft wykazała przychody na poziomie 4 314 374 zł.
Organizacja zarobiła 171 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -42 527 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku