Organizacja Omega security provider osiągnęła 1 628 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 628 969 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 545 386 zł.
Zysk netto wyniósł 83 583 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 297 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 628 969 zł w 2022 roku.
• 1 031 195 zł w 2021 roku.
• 861 439 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 583 zł w 2022 roku.
• 130 356 zł w 2021 roku.
• 32 744 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omega security provider wynosi 1 730 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
309 837 zł a 4 072 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 730 148 zł w 2022 roku.
• 1 456 039 zł w 2021 roku.
• 855 129 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omega security provider wyniosła 634 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 634 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 634 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 413 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 634 897 zł w 2022 roku.
• 365 452 zł w 2021 roku.
• 279 534 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omega security provider wyniosły 221 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 634 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 781 zł w 2022 roku
• 35 919 zł w 2021 roku
• 79 721 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omega security provider wykazała przychody na poziomie 1 628 969 zł.
Organizacja zarobiła 96 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 848 zł w 2022 roku
• 12 892 zł w 2021 roku
• 3238 zł w 2020 roku
Organizacja Omega security provider wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.