ST MOTORS GRUPA PGD SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000527946

Podsumowanie

aktywa

86 mln

przychód

226,2 mln

zysk

-763 tys.

wartość firmy

162,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 22

Kod pocztowy

30-570

Rejestracja

2014-10-17

Rozpoczęcie działalności

2014-10-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI WYNAJEM I DZIERŻAWA Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ST Motors Grupa PGD osiągnęła 226 165 731 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 225 998 316 zł. Pozostałe przychody to 167 414 zł.

Całkowite koszty wyniosły 226 760 988 zł.

Strata netto wyniosła 762 672 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 434 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 226 165 731 zł w 2024 roku.
• 105 550 598 zł w 2023 roku.
• 62 906 674 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 395 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -762 672 zł w 2024 roku.
• -2 942 654 zł w 2023 roku.
• 954 707 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

83126392.84

-3530824.26

73875207.9

-3597312.93

89320918.95

-878239.68

45887375.63

-202658.51

64534913.9

1565581.22

62906674.08

954707.12

105550598.02

-2942653.76

226165730.6

-762671.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ST Motors Grupa PGD wynosi 4,47 mln zł.

EBITDA ST Motors Grupa PGD wynosi 4,78 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 035 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 466 528 zł w 2024 roku.
• -420 856 zł w 2023 roku.
• 1 847 584 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 030 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 782 764 zł w 2024 roku.
• -378 918 zł w 2023 roku.
• 1 981 464 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ST Motors Grupa PGD wynosi 162 631 610 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 565 414 327 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 816 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 631 610 zł w 2024 roku.
• 76 043 526 zł w 2023 roku.
• 49 890 062 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

58919488.17

207815982.1

0

50054046.84

184688019.75

0

61942507.78

223302297.38

0

32834818.36

114718439.08

3417420.52

52703021.33

161337284.75

4133450.86

49890062.06

157266685.2

0

76043525.88

263876495.05

0

162631610.41

565414326.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ST Motors Grupa PGD wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,01% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ST Motors Grupa PGD wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,526% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2024 roku.
• 1,20% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ST Motors Grupa PGD charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ST Motors Grupa PGD wynosi 3,89 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,04 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,04 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 428 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,89 mln zł w 2024 roku.
• 1,66 mln zł w 2023 roku.
• 1,29 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,04 mln zł w 2024 roku.
• 4,22 mln zł w 2023 roku.
• 2,52 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ST Motors Grupa PGD wyniosły 221 531 788 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ST Motors Grupa PGD wyniosła 86 025 773 zł.

a

ktywa trwałe to 4 808 786 zł.

a

ktywa obrotowe to 81 216 988 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 025 773 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 805 942 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 219 831 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 369 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 025 773 zł w 2024 roku.
• 100 243 326 zł w 2023 roku.
• 24 809 362 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27439727.66

27671439.12

22112688.09

15503414.43

14191527.82

24809362.17

100243326.03

86025773.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.76

-0.03

-0.04

-0.13

-3.36

-0.04

-0.05

-0.04

-0.28

0

-0.01

-0.07

0.01

0

0.11

0.34

0.03

0.02

0.04

0.17

0.03

0.02

-0.03

-0.39

0

-0.03

-0.01

-0.05

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ST Motors Grupa PGD wyniosły 70 219 831 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 025 773 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 778 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 219 831 zł w 2024 roku
• 92 674 712 zł w 2023 roku
• 19 298 094 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27439727.66

22770537.07

0.83

27671439.12

26599561.46

0.96

22112688.09

18919050.11

0.86

15503414.43

12512434.96

0.81

14191527.82

9634967.13

0.68

24809362.17

19298094.36

0.78

100243326.03

92674711.98

0.92

86025773.3

70219831.06

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ST Motors Grupa PGD wykazała przychody na poziomie 226 165 731 zł.

Organizacja zarobiła -481 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 281 103 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -762 672 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -58% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 158 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 281 103 zł w 2024 roku
• 673 302 zł w 2023 roku
• 259 999 zł w 2022 roku

Wartość

0

336030.11

259998.56

673301.97

281103.03

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja ST Motors Grupa PGD wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00196

0.89969

0.89216

0.61222

0.24745

0.24422

0.13946

0.05037

0

0.00258

0.89157

0.89575

0.74189

0.23063

0.23344

0.1491

0.01424

0

0.01632

0.90791

0.87974

0.63215

0.30644

0.31215

0.24307

0.09337

0

0.05259

0.86942

0.84729

0.60027

0.3166

0.36575

0.28308

0.14488

0

0.86194

0.88764

0.85345

0.51509

0.43113

0.47453

0.72502

0.65919

0.9098

0.86295

0.88676

0.88714

0.59791

0.49499

0.49791

0.60064

0.54389

0.90331

0.00426

0.91388

0.95922

0.69631

0.25425

0.30063

0.26167

0.06721

0.94122

0.025

0.93819

0.93981

0.61575

0.3493

0.46466

0.32038

0.1746

0.9001

Powiązania

GRUPA PGD - reprezentacja, wspólnik

HOLDING 1 - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2014

Grupa Pgd

Organizacja

wspólnik

17.10.2014

Holding 1

Organizacja

reprezentacja

17.10.2014

Grupa Pgd

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ST MOTORS GRUPA PGD

	Organizacja	Numer KRS
1	MW AUTO SP. Z O.O.	0000909593
2	MB RADOM SP. Z O.O.	0000870936
3	MARIMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000398464
4	WTM WRÓBEL SP. Z O.O.	0000705684
5	MIRAI MOTORS SP. Z O.O. SP. K.	0000546194
6	AUTO ŚLIWKA SP. Z O.O.	0001049604
7	V-MOTORS SP. Z O.O.	0000049410
8	GEZET GŁUCHY I SPÓŁKA SP. K.	0000944546
9	ASTARA POLAND SP. Z O.O.	0000168121
10	JASZPOL SP. Z O.O.	0000177740
11	MM CARS PREMIUM SP. Z O.O.	0000898828
12	NORD AUTO SP. Z O.O.	0000137627
13	AUTO-ZIĘBA SP. Z O.O.	0000167899
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SZTUKOWSKI" SP. Z O.O.	0000110239
15	AUTO FORUM SP. Z O.O.	0000198112
16	ADAMOWSCY SP. Z O.O.	0000173027
17	KROTOSKI ELECTROMOBILITY SP. Z O.O.	0000463723
18	AUTO GT SP. Z O.O.	0000053512
19	"SACAR" J.CERNA, Z.CERNY SP. J.	0000077920
20	LEXUS ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000645144
21	PLAZA MOTORS POLAND SP. Z O.O.	0000024240
22	TECHNOTOP SP. Z O.O.	0000002760
23	MULTITRUCK SP. Z O.O.	0000021476
24	AUTO BZ SP. Z O.O. SP. K.	0000818242
25	MITCAR D. I P. KRASNODĘBSKI SP. J.	0000005728
26	GRUPA METROCARS SP. Z O.O.	0001039240
27	NORDIC MOTOR SP. Z O.O.	0000217414
28	ANABO SP. Z O.O.	0000178605
29	SABAT SP. Z O.O.	0000028211
30	RM FILIPOWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000540996

ST MOTORS GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000527946 NIP 6793104736 REGON 123233460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ST MOTORS GRUPA PGD

ST MOTORS GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000527946 NIP
6793104736 REGON
123233460