MARIELLA SP. Z O.O. | KRS: 0000527888

Podsumowanie

aktywa

18,1 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KONSTANCIN-JEZIORNA

Adres

UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 19

Kod pocztowy

05-510

Rejestracja

2014-10-20

Rozpoczęcie działalności

2014-11-01

Kapitał zakładowy

173350,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowywanie i podawanie napojów Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe zakwaterowanie Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mariella osiągnęła 3 114 541 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 114 297 zł. Pozostałe przychody to 244 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 267 902 zł.

Strata netto wyniosła 1 153 605 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 330 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 114 541 zł w 2024 roku.
• 2 368 006 zł w 2023 roku.
• 1 350 672 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -158 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 153 605 zł w 2024 roku.
• -1 235 808 zł w 2023 roku.
• -2 385 871 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

803994.46

-45949.96

797228.32

9941.4

811511.59

9497.34

674148.93

3664.71

978954.19

-2219036.62

1350671.93

-2385870.55

2368005.54

-1235807.78

3114540.85

-1153605.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mariella wynosi -492 tys. zł.

EBITDA Mariella wynosi 154 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 64 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -492 278 zł w 2024 roku.
• -567 646 zł w 2023 roku.
• -1 740 084 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 153 661 zł w 2024 roku.
• 77 302 zł w 2023 roku.
• -1 078 725 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-44040.15

22449.4

26491.84

6813.5

740.19

-1608630.37

-1017376.29

-1740083.57

-1078725.16

-567646.42

77301.86

-492278.04

153661.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mariella wynosi 2 076 361 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 786 352 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 076 361 zł w 2024 roku.
• 1 578 670 zł w 2023 roku.
• 1 058 516 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

665416.95

2009986.15

99414

4173127.84

19210009.04

94973.4

4187996.79

19247998.4

36647.1

4075839.69

19262657.24

0

2600106.89

10386510.76

0

1058515.81

3376679.82

0

1578670.36

5920013.85

0

2076360.57

7786352.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mariella wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 3,02% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309186

0.0309336

0.0305349

0.0304583

0.0303687

0.0302929

0.0301876

0.0301023

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mariella wynosi 3,24%. To oznacza, że firma ma szansę 3,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,432% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,24% w 2024 roku.
• 3,29% w 2023 roku.
• 4,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0021758

0.0005068

0.0063967

0.0060509

0.0445816

0.0493921

0.032886

0.0324273

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mariella charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mariella wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 125 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 125 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34512.17

1988.28

207497.22

960500.45

0

962399.92

0

963132.86

0

519325.54

0

54002.13

0

94720.22

0

124571.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 591 761 zł.

Koszty operacyjne Mariella wyniosły 3 606 575 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 981 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 591 761 zł w 2024 roku
• 375 979 zł w 2023 roku
• 346 305 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

73891.34

74641.96

79647.63

96985.95

187217.44

346305.01

375979.05

591760.64

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mariella wyniosła 18 140 887 zł.

a

ktywa trwałe to 17 317 787 zł.

a

ktywa obrotowe to 823 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 140 887 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 178 656 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 319 543 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 449 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 140 887 zł w 2024 roku.
• 18 566 185 zł w 2023 roku.
• 19 165 656 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

996113.75

5179547.79

17578430.26

20349600.61

20146247.82

19165656.15

18566185.27

18140886.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.27

-0.05

-0.06

0

0.03

0.01

0

0.01

0

0.01

-0.11

-0.85

-1.64

-2.27

-0.12

-11.32

-1.29

-1.77

-0.07

1.21

-0.24

-0.52

-0.06

0.53

-0.16

-0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mariella wyniosły 20 319 543 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 140 887 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 785 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 319 543 zł w 2024 roku
• 19 591 236 zł w 2023 roku
• 18 954 899 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

996113.75

823552.89

0.83

5179547.79

377045.53

0.07

17578430.26

12766430.66

0.73

20349600.61

15533936.3

0.76

20146247.82

17549620.13

0.87

19165656.15

18954899.01

0.99

18566185.27

19591235.91

1.06

18140886.9

20319542.56

1.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mariella wykazała przychody na poziomie 3 114 541 zł.

Organizacja zarobiła -1 153 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 153 605 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

148

12470

7641

1182

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Mariella wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19482

0.598

0.52568

0.64919

0.34095

0.32607

0.22161

0.08504

0.67403

0.6574

0.59504

0.7305

0.21194

0.48671

0.49608

0.37875

0.27015

0.79282

0.6322

0.5837

0.8822

0.60411

0.47198

0.42016

0.37978

0.27003

0.76739

0.79025

0.59525

0.89184

0.5707

0.70337

0.67047

0.59007

0.39198

0.81736

0.03292

0.60203

0.89333

0.63951

0.1112

0.10925

0.1877

0.0502

0

0.01881

0.59919

0.87967

0.73972

0.09583

0.09496

0.13486

0.00741

0

0.02855

0.64652

0.87205

0.79068

0.14539

0.18096

0.1884

0.95289

0

0.04294

0.63911

0.84972

0.81182

0.16328

0.20623

0.2206

0.83699

0

Powiązania

MARIELLA - powiązanie zwrotne

C ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

C DIDIER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2014

16.03.2015

Crozet Didier Marc Guy

Osoba

wspólnik

16.03.2015

19.10.2018

Crozet Didier Marc Guy

Osoba

wspólnik

19.10.2018

C Didier

Maj 1949

Osoba

wspólnik

16.03.2015

C Andrzej

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

20.10.2014

16.03.2015

C Andrzej

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

20.10.2014

16.03.2015

L Wieleżyńska Anna

Grudzień 1947

Osoba

reprezentacja

20.10.2014

C Andrzej

Marzec 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

17.10.2019

Mariella

Organizacja

Udziałowcy

Crozet Didier posiada 2947 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Czyż Andrzej posiada 520 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.10.2018 jest Crozet Didier kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2015 do 19.10.2018 był Crozet Didier Marc Guy kontrolując 48% udziałów.

W okresie od 20.10.2014 do 16.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Czyż Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do MARIELLA

	Organizacja	Numer KRS
1	HOTEL DELFIN SP. Z O.O.	0000651735
2	OLD BEAR SP. Z O.O.	0000810228
3	BYSTRE RESORT SP. Z O.O. SP. K.	0000768268
4	RED HOTEL SP. Z O.O.	0000435991
5	BDM FORTECZNA SP. Z O.O.	0000580135
6	PAVIATORP SP. Z O.O.	0000845330
7	SILVER SP. Z O.O.	0000834843
8	TRIO CENTER SP. Z O.O.	0000699513
9	MS FORTUNA POLSKA SP. Z O.O.	0000181760
10	MULTIFINANSE SP. Z O.O.	0000268464
11	PORT BOGACZEWO SP. Z O.O.	0000054365
12	WAWA 1 Q HOTEL SP. Z O.O. SP. J.	0000874225
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "AGRO"	0000140996
14	WPSM SP. Z O.O.	0000770475
15	SILVERHOTEL SP. Z O.O.	0000061036
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ANTYKI-MSV SP. Z O.O.	0000209971
17	STARE KINO SP. Z O.O.	0000395904
18	VILLA NATURA SP. Z O.O.	0000233142
19	BY THE SEA SPÓŁKA Z OGRANIOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000707233
20	GRAND ROYAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000223265
21	WILLA PIAST SP. Z O.O.	0000228221
22	A&M SP. Z O.O.	0000411735
23	FUNDACJA DOLINY PAŁACÓW I OGRODÓW KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ	0000239622
24	LUSINA SP. Z O.O.	0000792996
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNO-HODOWLANEJ "BRONOWO"	0000132736
26	KMK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000617452
27	BIEBRZA SP. Z O.O.	0000060835
28	NALEWAJKO SP. Z O.O.	0000168294
29	INTASKO SP. Z O.O.	0000540891
30	HOMELAND RESI TWO SP. Z O.O.	0000909860

MARIELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527888 NIP 7010443783 REGON 147480457

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARIELLA

MARIELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527888 NIP
7010443783 REGON
147480457