NATALIA SP. Z O.O. | KRS: 0000282574

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

6,2 mln

zysk

-274 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RUDZICZKA

Adres

DROZDÓW, 1

Kod pocztowy

43-267

Rejestracja

2007-06-15

Rozpoczęcie działalności

2007-05-08

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.nataliaspzoo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych mebli Produkcja materaców Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Opis

Produkcja materacy składanych w różnych rozmiarach
Oferowanie poduszek do karmienia i ciążowych
Wytwarzanie legowisk dla psów oraz puf
Wysokiej jakości materiały zapewniające trwałość
Dostępność torby i pokrowców dla zwiększenia wygody transportu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natalia osiągnęła 6 222 813 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 222 813 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 496 772 zł.

Strata netto wyniosła 273 959 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -448 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 222 813 zł w 2024 roku.
• 8 346 493 zł w 2023 roku.
• 11 429 320 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -100 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -273 959 zł w 2024 roku.
• -161 101 zł w 2023 roku.
• -224 988 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9359268.61

426239.19

9960098.32

-30884.44

10373988.15

34762.63

15195140.86

378676.96

12634464.2

133371.91

11429319.96

-224987.76

8346493.4

-161100.77

6222813.23

-273959.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natalia wynosi -233 tys. zł.

EBITDA Natalia wynosi 74 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 120 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -232 938 zł w 2024 roku.
• -146 252 zł w 2023 roku.
• -160 716 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 95 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 74 239 zł w 2024 roku.
• 94 823 zł w 2023 roku.
• 38 981 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

613786.67

745370.32

127385.49

256992.18

289450.88

490414.36

765429.51

974988.13

214240.41

424020.74

-160716.12

38980.64

-146252.47

94823.36

-232937.69

74238.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natalia wynosi 5 519 716 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 557 033 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 596 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 519 716 zł w 2024 roku.
• 7 140 972 zł w 2023 roku.
• 9 317 015 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1750522.9

9694992.06

23398171.52

0

8285547.68

24900245.8

347626.3

8532549.73

25934970.38

1761514.83

13406316.58

37987852.15

1333719.1

10818007.54

31586160.5

0

9317015.37

28573299.9

0

7140972.09

20866233.5

0

5519715.87

15557033.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natalia wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,02% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0301901

0.030129

0.0300925

0.0296888

0.0299075

0.0297804

0.0302474

0.0304397

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natalia wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 1,49% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006079

0.0021582

0.0013476

0.0006861

0.0009973

0.0149457

0.0071772

0.0086148

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natalia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Natalia wynosi 102 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 366 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 366 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 227 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 366 tys. zł w 2024 roku.
• 420 tys. zł w 2023 roku.
• 457 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

85247.84

291455.22

466806.11

0

215490.82

438795.24

6952.53

210173.38

414949.33

75735.39

325503.05

607805.63

26674.38

285561.79

503462.37

0

227391.04

457168.77

0

161390.61

420438.17

0

102264.05

365646.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 028 721 zł.

Koszty operacyjne Natalia wyniosły 6 455 751 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 342 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 028 721 zł w 2024 roku
• 1 141 599 zł w 2023 roku
• 1 309 099 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1122112.85

1113446.71

1312290.52

1452797.81

1318861.49

1309098.73

1141598.98

1028720.86

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natalia wyniosła 3 232 331 zł.

a

ktywa trwałe to 2 108 021 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 124 309 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 232 331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 828 232 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 404 099 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 232 331 zł w 2024 roku.
• 3 942 846 zł w 2023 roku.
• 10 818 715 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3302801.74

3507413.1

3348098.55

3866307.97

3766837.68

10818715.09

3942846.38

3232330.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.18

0.07

0.05

-0.01

0.01

0

0.01

0.02

0.03

0

0.1

0.16

0.05

0.02

0.04

0.05

0.02

0.01

-0.02

-0.1

-0.01

-0.02

-0.04

-0.08

-0.02

-0.08

-0.15

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natalia wyniosły 1 404 099 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 232 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 404 099 zł w 2024 roku
• 1 840 656 zł w 2023 roku
• 8 555 423 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3302801.74

968771.21

0.29

3507413.1

1313436.92

0.37

3348098.55

1378089.07

0.41

3866307.97

1517621.53

0.39

3766837.68

1284779.33

0.34

10818715.09

8555423.45

0.79

3942846.38

1840655.51

0.47

3232330.61

1404098.99

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natalia wykazała przychody na poziomie 6 222 813 zł.

Organizacja zarobiła -273 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -273 959 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 540 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

115779

28253

77822

140138

47823

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych" (13.92.Z)

dane za rok

Organizacja Natalia wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83019

0.8338

0.76882

0.29129

0.63043

0.62642

0.77844

0.58434

0.88

0.1639

0.83495

0.77672

0.34908

0.35366

0.39623

0.32376

0.23097

0.78022

0.68271

0.85227

0.80088

0.4325

0.33136

0.48318

0.4788

0.37965

0.86816

0.8

0.88546

0.78723

0.4

0.3844

0.49128

0.61982

0.49767

0.87981

0.7006

0.85

0.78443

0.34607

0.36785

0.39607

0.54566

0.40045

0.82063

0.05588

0.8419

0.87476

0.65962

0.29157

0.28861

0.29747

0.16387

0

0.11002

0.80684

0.76424

0.44658

0.31204

0.28316

0.27719

0.16314

0

0.08273

0.72932

0.70316

0.4532

0.25753

0.23864

0.24265

0.14988

0

Powiązania

K JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

K BARBARA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2007

21.08.2008

K Irena

Październik 1956

Osoba

wspólnik

21.08.2008

06.11.2012

K Irena

Październik 1956

Osoba

wspólnik

21.08.2008

06.11.2012

K Jarosław

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

06.11.2012

K Jarosław

Kwiecień 1966

Osoba

prokurent

06.11.2012

17.05.2023

S Mariola

Sierpień 1970

Osoba

prokurent

12.05.2015

K Barbara

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

15.06.2007

K Jarosław

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

15.06.2007

09.06.2009

K Irena

Październik 1956

Osoba

Udziałowcy

Kisiel Jarosław posiada 1998 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.11.2012 jest Kisiel Jarosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2008 do 06.11.2012 był Kisiel Jarosław kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 15.06.2007 do 21.08.2008 najwięcej udziałów posiadała Kisiel Irena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NATALIA

	Organizacja	Numer KRS
1	MGG SP. Z O.O.	0000496463
2	GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000343844
3	OBIAN SP. Z O.O.	0000449155
4	PIRANIA SP. Z O.O.	0000980795
5	EURO-DRAPE SP. Z O.O.	0000191484
6	LECH-POL SP. Z O.O.	0000905960
7	GERA POLAND SP. Z O.O.	0000633372
8	KAMPOL SP. Z O.O.	0000227962
9	VIOLA AVR SP. Z O.O.	0000988336
10	OLIVER SP. Z O.O.	0000527352
11	PREMIERE SP. Z O.O.	0000160814
12	ELIKS NATURAL SP. Z O.O.	0000690925
13	FLORIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000392463
14	POLTENT SP. Z O.O.	0000234952
15	KAMAR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000600534
16	CORVUS SP. Z O.O.	0000140732
17	AVIOTEX KKC SP. Z O.O.	0000081561
18	MOPPTEX SP. Z O.O.	0000773319
19	TORPOL SP. Z O.O.	0000039221
20	MORFEUSZ SP. Z O.O.	0000660113
21	PRZEDSIĘBIORSTWO MOVI SP. Z O.O.	0000555354
22	"ROKIET" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000078278
23	SYL MAR SP. Z O.O.	0000983031
24	AIO FACTORY SP. Z O.O.	0000678726
25	VERDE BAGS SP. Z O.O.	0000822985
26	SZWAL-MAJ SP. Z O.O.	0000822942
27	ANNMAJ SP. Z O.O.	0001044746
28	BIURO HANDLOWE "PER-MED" RYSZARD, JAROSŁAW I PRZEMYSŁAW	0000183501
29	MK-BETTEN SP. Z O.O.	0000038035
30	TENT GRUPA SP. Z O.O.	0000334174

NATALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000282574 NIP 6511668972 REGON 240641084

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych" (13.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATALIA

NATALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000282574 NIP
6511668972 REGON
240641084