Organizacja Moon brothers osiągnęła 472 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 472 428 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 428 674 zł.
Zysk netto wyniósł 43 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 472 428 zł w 2022 roku.
• 431 867 zł w 2021 roku.
• 381 056 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 754 zł w 2022 roku.
• -18 856 zł w 2021 roku.
• 37 718 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moon brothers wynosi 953 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
437 541 zł a 2 473 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 953 744 zł w 2022 roku.
• 718 871 zł w 2021 roku.
• 850 011 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moon brothers wyniosła 690 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 690 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 690 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 618 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 690 035 zł w 2022 roku.
• 729 250 zł w 2021 roku.
• 726 483 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moon brothers wyniosły 71 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 690 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 668 zł w 2022 roku
• 154 636 zł w 2021 roku
• 133 014 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moon brothers wykazała przychody na poziomie 472 428 zł.
Organizacja zarobiła 49 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5541 zł w 2022 roku
• 8124 zł w 2021 roku
• 7511 zł w 2020 roku
Organizacja Moon brothers wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drink2me
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.05.2020 jest
Drink2me
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.10.2019 do 20.05.2020:
• Szczuka Michał (25% udziałów)
• Góralski Michał (25% udziałów)
• Kandulski Paweł (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.10.2014 do 07.10.2019:
• Szczuka Michał (25% udziałów)
• Góralski Michał (25% udziałów)
• Makowiecki Przemysław (25% udziałów)
• Kandulski Paweł (25% udziałów)