KN INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000524487

Podsumowanie

aktywa

115 tys.

przychód

6 tys.

zysk

-19 tys.

wartość firmy

4 tys.

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

CHRÓŚCICE

Adres

DĄBROWA, 1

Kod pocztowy

46-080

Rejestracja

2014-09-24

Rozpoczęcie działalności

2014-09-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU JEST PREZES ZARZĄDU BĄDŹ SAMODZIELNIE PROKURENT. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE ŁĄCZNIE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową mostów i tuneli Transport drogowy towarów Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostałe sprzątanie Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KN Investments osiągnęła 5694 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5694 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 498 zł.

Strata netto wyniosła 18 804 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 056 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5694 zł w 2022 roku.
• 163 390 zł w 2021 roku.
• 159 845 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 804 zł w 2022 roku.
• -46 360 zł w 2021 roku.
• -253 699 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

5287762.01

3202.09

5105625.64

24690.55

1552077.74

22647.8

159844.64

-253699.4

163390.48

-46359.58

5694.33

-18803.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KN Investments wynosi -19 tys. zł.

EBITDA KN Investments wynosi -19 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 618 zł w 2022 roku.
• -45 934 zł w 2021 roku.
• -251 639 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 575 zł w 2022 roku.
• -45 414 zł w 2021 roku.
• -251 119 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KN Investments wynosi 3796 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 236 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 706 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3796 zł w 2022 roku.
• 108 927 zł w 2021 roku.
• 106 563 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

3537983.03

13219405.02

0

3502512.63

12764064.1

0

1125309.69

3880194.35

0

106563.09

399611.6

0

108926.99

408476.2

0

3796.22

14235.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KN Investments wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KN Investments wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,559% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,26% w 2022 roku.
• 0,98% w 2021 roku.
• 1,16% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KN Investments charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KN Investments wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.
• 6 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KN Investments wyniosły 24 312 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -73 053 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 64 167 zł w 2021 roku
• 291 942 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KN Investments wyniosła 114 719 zł.

a

ktywa trwałe to 11 430 zł.

a

ktywa obrotowe to 103 289 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 719 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -376 576 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 295 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -128 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 719 zł w 2022 roku.
• 151 812 zł w 2021 roku.
• 161 194 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

757999.62

707169.87

363077.71

161193.6

151811.75

114718.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -327%.

Marża netto wyniosła -330%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

0

0.03

-0.31

0.01

0

0.06

-0.39

0.02

0.01

-1.57

0.81

-1.57

-1.59

-0.31

0.13

-0.28

-0.16

0.05

-3.27

-3.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KN Investments wyniosły 491 295 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 719 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 428%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -74 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 295 zł w 2022 roku
• 509 584 zł w 2021 roku
• 472 607 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 428% w 2022 roku
• 336% w 2021 roku
• 293% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

757999.62

863051.54

1.14

707169.87

787531.24

1.11

363077.71

420791.28

1.16

161193.6

472606.57

2.93

151811.75

509584.3

3.36

114718.74

491295.03

4.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KN Investments wykazała przychody na poziomie 5694 zł.

Organizacja zarobiła -18 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 804 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja KN Investments wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47493

0.72115

0.5

0.83672

0.26117

0.24336

0.26258

0.16936

0

0.51946

0.70853

0.48245

0.84264

0.23097

0.23141

0.44204

0.07513

0

0.50881

0.56051

0.39271

0.86446

0.30064

0.31266

0.53182

0.05398

0.59772

0.08363

0.33395

0.29597

0.94238

0.07185

0.05892

0.02229

0.84335

0

0.1401

0.34719

0.30573

0.95595

0.11037

0.10723

0.08687

0.52513

0

0.15488

0.25264

0.27145

0.95776

0.05521

0.04243

0.11525

0.37537

0

Powiązania

KN INVESTMENTS - powiązanie zwrotne

K JUSTYNA - prokurent, wspólnik

N PATRYK - wspólnik

K RYSZARD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2019

K Justyna

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

24.09.2014

29.11.2019

K Justyna

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

24.09.2014

27.06.2018

K Ryszard

Październik 1968

Osoba

wspólnik

27.06.2018

29.11.2019

K Karolina

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

29.11.2019

N Patryk

Sierpień 1994

Osoba

prokurent

24.09.2014

K Justyna

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

24.09.2014

23.03.2020

K Simona

Listopad 1992

Osoba

reprezentacja

23.03.2020

14.06.2021

N Patryk

Sierpień 1994

Osoba

reprezentacja

14.06.2021

K Ryszard

Październik 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

13.05.2020

Kn Investments

Organizacja

Udziałowcy

Kociok Justyna posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Niedworok Patryk posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2019 jest Kociok Justyna kontrolujący 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.06.2018 do 29.11.2019:
• Kociok Justyna (50% udziałów)
• Kociok Karolina (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2014 do 27.06.2018:
• Kociok Ryszard (50% udziałów)
• Kociok Justyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do KN INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	PAGMA SP. Z O.O.	0000508808
2	DRACO-BUD SP. Z O.O.	0000305351
3	"WENSANINS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000638029
4	GB PROJECT SP. Z O.O.	0000400858
5	MK- BUDOWA SP. Z O.O.	0000442650
6	USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE SYSTEM-KOP SP. Z O.O.	0000722595
7	OPUD SP. Z O.O.	0000384104
8	NEMAR SP. Z O.O.	0000701445
9	WIKTOR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000819562
10	PRZEDSIĘBIORSTWO "UNIDRO" S.A. W LIKWIDACJI	0000046272
11	MAXIDROG SP. Z O.O.	0000602949
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EŁMEX" W LIKWIDACJI	0000117345
13	BT BETON - TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000463777
14	KANWOD WIESŁAW TARCZYŃSKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000404843
15	CHOCEŃSKA SOCJALNA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANA	0000725292
16	MITRANS BUD SP. Z O.O.	0000828853
17	ELGRECO BRUK SP. Z O.O.	0000885288
18	ADN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000593981
19	BATIAL INVEST SP. Z O.O.	0000895025
20	P.R.I. EXIMUS SP. Z O.O.	0000353804
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH WYSOWA W LIKWIDACJI	0000662328
22	WIERTBUD TECHNIKA DIAMENTOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000536643
23	VIKTORIA BUILDING SP. Z O.O.	0000878360
24	SZOSTOK GROUP SP. Z O.O.	0000805159
25	KRYMAR SP. Z O.O.	0000858794
26	SZYBKI TRAMWAJ SP. Z O.O.	0000117526
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZASNYSZU W LIKWIDACJI	0000159581
28	ADROG SP. Z O.O.	0000285546
29	BIOBUD SP. Z O.O.	0000412456
30	SBRUK SP. Z O.O.	0000456598

KN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000524487 NIP 9910498645 REGON 161605190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KN INVESTMENTS

KN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000524487 NIP
9910498645 REGON
161605190