KADORNA SP. Z O.O. | KRS: 0000524214

Podsumowanie

aktywa

9 tys.

przychód

206 tys.

zysk

76 tys.

wartość firmy

443 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MACIERZYSZ

Adres

UL. SŁAWĘCIŃSKA, 12

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2014-09-19

Rozpoczęcie działalności

2014-09-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kadorna osiągnęła 205 548 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 205 548 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 129 178 zł.

Zysk netto wyniósł 76 370 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 548 zł w 2024 roku.
• 375 235 zł w 2023 roku.
• 70 274 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 370 zł w 2024 roku.
• -49 777 zł w 2023 roku.
• -64 689 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

65040.98

3857.13

68293.04

4188.2

68293.19

1314.97

45208.93

-93010.53

239300.45

42013.55

70274.31

-64688.54

375234.93

-49777.17

205548.05

76370.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kadorna wynosi 76 tys. zł.

EBITDA Kadorna wynosi 93 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 370 zł w 2024 roku.
• -59 861 zł w 2023 roku.
• -57 369 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 93 095 zł w 2024 roku.
• -26 411 zł w 2023 roku.
• -23 919 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kadorna wynosi 442 513 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 069 182 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 442 513 zł w 2024 roku.
• 250 157 zł w 2023 roku.
• 46 850 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1940.67

60729.84

162602.45

5081.82

67363.31

170732.6

6011.8

56800.47

170732.98

0

30139.29

113022.32

0

327587.83

598251.13

0

46849.54

175685.77

0

250156.62

938087.32

0

442512.63

1069182.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kadorna wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kadorna wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kadorna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kadorna wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 848 zł.

Koszty operacyjne Kadorna wyniosły 129 178 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2836 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 848 zł w 2024 roku
• 107 731 zł w 2023 roku
• 87 035 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kadorna wyniosła 9406 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 8406 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9406 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -81 077 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 482 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -77 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9406 zł w 2024 roku.
• 97 690 zł w 2023 roku.
• 103 005 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9941.33

14891.45

15454.32

204840.83

165956.67

103004.72

97689.61

9405.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 812%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -94%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 110.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

1.49

0.09

0.06

0.28

0.62

0.09

0.06

0.09

0.16

0.03

0.02

-0.45

1.09

-1.85

-2.06

0.25

-0.98

0.02

0.18

-0.63

0.6

-0.84

-0.92

-0.51

0.32

-0.17

-0.13

8.12

-0.94

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kadorna wyniosły 90 482 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9406 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 962%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 482 zł w 2024 roku
• 255 137 zł w 2023 roku
• 210 675 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 962% w 2024 roku
• 261% w 2023 roku
• 205% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9941.33

7353.77

0.74

14891.45

8115.69

0.55

15454.32

7438.59

0.48

204840.83

289835.63

1.41

165956.67

208937.92

1.26

103004.72

210674.51

2.05

97689.61

255136.57

2.61

9405.59

90482.4

9.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kadorna wykazała przychody na poziomie 205 548 zł.

Organizacja zarobiła 76 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 370 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -278 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1943

1786

626

0

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kadorna wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77818

0.74925

0.48946

0.69773

0.5804

0.68848

0.90796

0.94004

0.80637

0.77843

0.74566

0.52103

0.62319

0.57535

0.69774

0.86681

0.80127

0.7783

0.71345

0.7389

0.51073

0.58438

0.47071

0.5792

0.75103

0.6008

0.71978

0.06555

0.6891

0.72422

0.86008

0.15368

0.21383

0.15047

0.91396

0

0.82843

0.78679

0.67624

0.84018

0.60838

0.53161

0.82886

0.066

0

0.09026

0.67406

0.60221

0.88642

0.23021

0.27156

0.11545

0.80292

0

0.10946

0.77226

0.56556

0.9028

0.3229

0.35368

0.12496

0.73193

0

0.81476

0.69707

0.2649

0.95678

0.73446

0.85116

0.99768

0.04464

0

Powiązania

KADORNA - powiązanie zwrotne

T AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

P ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2019

T Agnieszka

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

19.09.2014

29.11.2019

T Agnieszka

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

19.09.2014

P Adam

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

29.11.2019

T Agnieszka

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

19.09.2014

29.11.2019

T Agnieszka

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

19.09.2014

P Adam

Marzec 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

16.10.2014

Kadorna

Organizacja

Udziałowcy

Tkaczyńska Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Prałat Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tkaczyńska Agnieszka (50% udziałów)
• Prałat Adam (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.09.2014 do 29.11.2019:
• Tkaczyńska Agnieszka (50% udziałów)
• Prałat Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do KADORNA

	Organizacja	Numer KRS
1	V5 GROUP SP. Z O.O.	0000110870
2	TAR-DROG SP. Z O.O.	0000509358
3	CCCORP S.A.	0000720741
4	ELEKTROBIM SP. Z O.O.	0000816278
5	NM-D SP. Z O.O.	0000503312
6	YRK SP. Z O.O.	0000757535
7	KAMINO SP. Z O.O.	0000561497
8	BIG TOR SP. Z O.O.	0000515203
9	CRMDLAKAŻDEGO.PL SP. Z O.O.	0000646936
10	GRAAD SP. Z O.O.	0000595443
11	EIGHT PM SP. Z O.O.	0000621839
12	THE SOURCE SP. Z O.O.	0000615718
13	SMART BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000465788
14	HARVENT CAPITAL SP. Z O.O.	0000756710
15	ALSANA SP. Z O.O.	0000765980
16	ROAN SP. Z O.O.	0000850176
17	DARO DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000524189
18	B.A. VAN VELTHOVEN TRANSPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000759179
19	ORFIX POLSKA SP. Z O.O.	0000259111
20	P&B SP. Z O.O.	0000407993
21	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z O.O.	0000414593
22	TOP GIFT SP. Z O.O.	0000758738
23	RB LOGISTIC SERVICE BIS SP. Z O.O.	0000591977
24	PLATAN SP. Z O.O.	0000810295
25	STILLSEC SP. Z O.O.	0000582158
26	LTS SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000594781
27	SAS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000518144
28	ROYAL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000738052
29	QRS POLSKA SP. Z O.O.	0000726840
30	GRUPA DEWIZA SP. Z O.O.	0000979485

KADORNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000524214 NIP 1231289863 REGON 147432984

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KADORNA

KADORNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000524214 NIP
1231289863 REGON
147432984