Usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Pneumatic Group Sp. z o.o. została założona w 2014 roku i od początku swojej działalności skupia się na zarządzaniu oraz efektywnym wykorzystaniu półki motoryzacyjnej klientów. Dzięki dynamicznemu rozwojowi oraz dostosowywaniu oferty do wymagań rynku, firma szybko zdobyła pozycję jednej z kluczowych graczy na polskim rynku motoryzacyjnym. Z siedzibą w okolicach Poznania, Pneumatic Group korzysta z dogodnego położenia, co znacznie usprawnia logistyki i umożliwia skuteczną obsługę klientów w całym kraju. Właściwy dobór pracowników, charakteryzujących się wysokimi kompetencjami, profesjonalizmem oraz zaangażowaniem, stanowi fundament sukcesu firmy. Dostarczają oni fachowego doradztwa technicznego, sprawnej obsługi oraz szybkiej dostawy towarów. Pneumatic Group oferuje ponad 4000 produktów i regularnie aktualizuje swój asortyment, aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klientów. Oprócz sprzedaży, firma świadczy szereg dodatkowych usług, które mają na celu zwiększenie wydajności i efektywności działalności swoich klientów. Współpraca oparta na zaufaniu oraz dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem stanowi klucz do długotrwałego sukcesu oraz rozwoju klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pneumatic Group osiągnęła 8 436 430 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 435 676 zł. Pozostałe przychody to 754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 424 378 zł.
Zysk netto wyniósł 11 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 144 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 436 430 zł w 2024 roku.
• 8 832 070 zł w 2023 roku.
• 556 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 298 zł w 2024 roku.
• 82 847 zł w 2023 roku.
• 10 628 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pneumatic Group wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Pneumatic Group wynosi 33 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 696 zł w
2024 roku.
• 105 624 zł w
2023 roku.
• 13 120 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 804 zł w
2024 roku.
• 105 624 zł w
2023 roku.
• 13 120 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pneumatic Group wynosi 5 932 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 980 zł a 21 091 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 932 432 zł w 2024 roku.
• 6 473 915 zł w 2023 roku.
• 605 742 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pneumatic Group wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pneumatic Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 911 657
zł.
Koszty operacyjne Pneumatic Group wyniosły 8 421 980
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 626 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 911 657 zł w 2024 roku
• 675 833 zł w 2023 roku
• 7108 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pneumatic Group wyniosła 1 931 610 zł.
a
ktywa trwałe to 33 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 898 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 931 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 350 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 581 006 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 931 610 zł w 2024 roku.
• 2 262 254 zł w 2023 roku.
• 306 743 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pneumatic Group wyniosły 1 581 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 931 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 581 006 zł w 2024 roku
• 1 922 948 zł w 2023 roku
• 50 284 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pneumatic Group wykazała przychody na poziomie 8 436 430 zł.
Organizacja zarobiła 13 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2583 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1054 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2583 zł w 2024 roku
• 22 410 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Pneumatic Group wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.