Usługi asenizacyjne i wywóz nieczystości płynnych na terenie Lubina i okolic.
Wynajem nowoczesnego sprzętu budowlanego z serwisem i transportem.
Kompleksowe prace ziemne, w tym wykopy pod instalacje i budowa szamb.
Zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów ds. instalatorstwa.
KAMA Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, świadczącą usługi w obszarze budownictwa oraz asenizacji. Działa na terenie Lubina i jego okolic, oferując szeroki zakres usług, w tym wynajem sprzętu budowlanego, prace ziemne oraz wywóz nieczystości płynnych. Działalność KAMA rozpoczęła się w 2014 roku, a firma zdobyła reputację dzięki wysokiej jakości usług oraz profesjonalnemu podejściu do klientów. W ofercie KAMA znajdują się kompleksowe prace ziemne, takie jak wykopy pod instalacje, budowa zbiorników i szamb, a także prace melioracyjne. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, zatrudnionym specjalistom oraz atrakcyjnym cenom, firma stawia na terminowość i pełne zadowolenie klientów. KAMA oferuje również wynajem sprzętu budowlanego, zapewniając transport i serwis na miejscu, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kama osiągnęła 2 817 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 817 384 zł. Pozostałe przychody to 82 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 709 620 zł.
Zysk netto wyniósł 1 107 764 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 390 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 817 466 zł w 2024 roku.
• 505 330 zł w 2023 roku.
• 445 212 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 154 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 107 764 zł w 2024 roku.
• -2235 zł w 2023 roku.
• 35 074 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kama wynosi 7 305 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
996 545 zł a 15 508 696 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 018 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 305 912 zł w 2024 roku.
• 502 650 zł w 2023 roku.
• 604 588 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kama wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kama wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kama charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kama wynosi 212 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 85 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 403 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 85 tys. zł a 403 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 403 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 853
zł.
Koszty operacyjne Kama wyniosły 1 599 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 132 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 853 zł w 2024 roku
• 37 530 zł w 2023 roku
• 19 329 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kama wyniosła 1 360 036 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 177 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 182 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 360 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 328 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 360 036 zł w 2024 roku.
• 361 494 zł w 2023 roku.
• 276 366 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kama wyniosły 31 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 360 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 310 zł w 2024 roku
• 140 476 zł w 2023 roku
• 53 051 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kama wykazała przychody na poziomie 2 817 466 zł.
Organizacja zarobiła 1 217 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 107 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 297 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 130 zł w 2024 roku
• 9 zł w 2023 roku
• 3503 zł w 2022 roku